주요 요점
- BofA가 목표주가를 $219에서 $244로 상향하고 중립(Neutral) 등급을 유지한 후, 바이오젠 주가는 오늘 5% 상승했습니다.
- BofA의 새로운 목표주가는 $247의 합의 목표주가(컨센서스)에 가깝습니다. 이 합의 목표주가는 지난 1년간 주가를 따라잡기 위해 애널리스트들이 노력하면서 43% 상승했습니다.
- 애널리스트들은 올해 약 6%의 매출 성장과 2028년까지 연간 2~3%의 성장을 예상하는 반면, 선행 주가수익비율(P/E)은 5년 최고치 근처에 있습니다.
- 바이오젠은 10월 28일에 3분기 실적을 발표하며, 애널리스트들이 매출 추정치를 상향할 이유가 주식에 필요합니다.
바이오젠 (BIIB) 주가는 오늘 아침 BofA가 주식에 대한 목표주가를 $219에서 $244로 상향하고 중립(Neutral) 등급을 유지한 후 5% 상승했습니다. 오늘 자금이 헬스케어 섹터로도 유입된 점도 도움이 되었습니다: 해당 섹터는 상승한 반면 나스닥은 3% 하락했습니다.
BofA 애널리스트들은 바이오젠의 3분기가 "비교적 조용할 가능성이 높다"고 말했습니다.
이로써 이틀 연속 목표주가 상향 조정입니다. TD Cowen은 수요일에 분기 실적 발표를 앞두고 모델을 업데이트하며 목표주가를 $225에서 $250으로 상향하고 매수(Buy) 등급을 유지했습니다.
하지만 오늘의 급등 이후, 바이오젠은 두 목표주가 모두를 상회하며 거래되고 있습니다.
애널리스트들은 계속 따라잡기 중
합의 목표주가는 지난 1년간 $173에서 $247로 43% 상승했습니다...
...그리고 주가는 이제 그 합의치를 넘어섰습니다. 목표주가는 $175에서 $310까지 다양하므로, 가장 낙관적인 애널리스트는 아직 상당한 상승 여지가 있다고 봅니다. 평균적인 애널리스트는 바이오젠이 오늘 거래되는 가격과 비슷한 가치가 있다고 생각합니다.
완전한 가격에 맞는 저성장
사업은 성장하고 있지만, 속도가 느립니다. 2분기 매출은 전년 동기 대비 3% 증가한 27억 달러였습니다. 바이오젠이 성장 포트폴리오로 분류하는 신약들은 더 나은 성과를 보여 10억 6천만 달러를 벌어들였으며, 이는 24% 증가한 수치입니다.
애널리스트들은 올해 약 6%의 매출 성장을 예상한 후, 2028년까지 연간 2~3%의 성장을 예상합니다...
그리고 BofA의 '조용한 분기' 전망은 이러한 추정치가 크게 움직일 것을 기대할 이유를 주지 않습니다.
한편, 투자자들은 바이오젠의 수익에 대해 지난 5년 동안 가장 높은 수준에 가까운 가격을 지불하고 있습니다...
주가는 수요일 종가 기준 선행 주가수익비율(P/E) 19배에 거래되었으며, 이는 5년 평균 14배에 비해 높은 수준입니다. 오늘의 움직임 이후, 이 비율은 20배에 가까워지며 5년 최고치 근처에 있습니다.
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앞으로 필요한 것
바이오젠은 10월 28일 수요일 장 시작 전에 3분기 실적을 발표합니다. 약한 실적 수치에 놀라지 마세요: 바이오젠은 7월에 경고한 바와 같이, 인수한 연구개발(R&D) 및 이정표(milestone)에 대한 2억 9천만 달러에서 3억 2천만 달러의 비용이 3분기 주당순이익(EPS)을 1.75달러에서 1.95달러 감소시킬 것이라고 했습니다.
제 생각: BofA의 목표주가 상향 조정은 주식에 좋은 상승 동력을 주었습니다. 하지만 바이오젠은 이미 목표주가를 상회하며 5년 만에 가장 높은 배수 근처에서 거래되고 있으므로, 조용한 분기 실적은 주가를 더 높이 끌어올리지 못할 것입니다. 애널리스트들이 매출 추정치를 상향할 이유가 필요합니다.
물론, 10월 28일에 성장 포트폴리오에서 또 다른 강력한 분기 실적이 나온다면 바로 그 이유가 될 수 있습니다.
그렇다면 바이오젠 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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