핵심 요약
- JFrog 주가는 BofA가 목표주가를 $105에서 $115로 상향하고 매수 등급을 유지한 후 오늘 6% 상승했습니다.
- 이는 3일 만에 두 번째로 매수 등급과 함께 목표주가가 $115로 상향된 것이며, JFrog의 최근 실적은 이 낙관론이 타당함을 시사합니다.
- JFrog에 대한 애널리스트들의 합의 목표주가는 지난 1년 동안 약 2배 상승하여 $113에 달했으며, 2028년까지 매출이 9억 1500만 달러에 이를 것으로 예상합니다.
- JFrog는 11월 5일에 3분기 실적을 발표하며, 현재 가치 평가 수준에서는 다시 한번 시장 예상을 상회할 필요가 있습니다.
JFrog (FROG) 주가는 BofA가 목표주가를 $105에서 $115로 상향하고 매수 등급을 유지한 후 오늘 6% 급등했습니다. 이 보고서는 소프트웨어 업종의 3분기 실적 시즌을 예고하는 내용이었습니다.
이는 3일 만에 두 번째로 매수 등급과 함께 목표주가가 $115로 상향된 것이며, 보안 및 인프라 소프트웨어 주식들의 랠리가 확대되는 가운데 나왔습니다.
월가, 계속해서 기준을 높이다
Truist가 먼저 목표주가를 $110에서 $115로 상향하며 수요일에 선두를 달렸습니다.
이 두 조치는 훨씬 더 큰 흐름의 일부입니다. JFrog에 대한 애널리스트들의 합의 목표주가는 지난 1년 동안 $56에서 $113으로 약 2배 상승했으며, 현재 월가의 최고 목표주가는 $125입니다.
실적이 뒷받침하고 있다
이 낙관론은 타당해 보입니다. JFrog의 매출은 2분기에 전년 동기 대비 29% 성장하여 1억 6380만 달러를 기록했으며, 클라우드 매출은 53% 증가했습니다. 이는 경영진 자신의 예측인 1억 5400만 달러에서 1억 5600만 달러를 훨씬 상회하는 수치였습니다. JFrog는 이후 연간 매출 전망을 6억 2800만 달러에서 6억 3200만 달러에서 6억 4800만 달러에서 6억 5200만 달러로 상향 조정했습니다.
애널리스트들은 여기서 더 많은 성장을 기대하고 있습니다. 그들은 매출이 2025년 5억 3200만 달러에서 2028년까지 9억 1500만 달러로 증가할 것으로 보고 있습니다.
2026년에 대한 6억 5100만 달러의 합의 예상치는 이미 그 예측 범위의 상단 근처에 위치하고 있어, 월가는 또 다른 강력한 분기를 기대하고 있습니다.
JFrog는 또한 보안에 더욱 집중하고 있습니다. 수요일 열린 swampUP Europe 컨퍼런스에서 회사는 AI-SEC을 공개했으며, 이는 개발부터 프로덕션까지 모든 AI 에이전트, 스킬 및 모델에 대한 기업의 통제권을 제공한다고 설명했습니다. 또한 모든 소프트웨어 릴리스에 대해 서명된 규정 준수 증거를 생성하는 도구를 추가했습니다.
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또 다른 실적 상회를 기대하는 가격
JFrog는 11월 5일 목요일 장 마감 후 3분기 실적을 발표합니다. 회사는 매출을 1억 6400만 달러에서 1억 6600만 달러 사이로 예측했는데, 이는 2분기에 실제로 달성한 수치보다 약간 높은 수준으로, 다시 한번 실적을 상회할 충분한 여지를 남겼습니다.
위험 요소는 가치 평가입니다. JFrog는 어제 종가 기준으로 선행 이익 대비 약 95배에 거래되었으며, 오늘의 급등으로 인해 약 100배 수준에 도달했습니다.
저는 애널리스트들의 의견이 맞다고 생각합니다. JFrog는 계속해서 자체 목표를 상회하고 있으며, 경영진은 AI가 더 많은 소프트웨어를 자사 플랫폼으로 끌어들이고 있다고 말합니다. 하지만 그런 배수로는, 11월 5일에 또 다른 실적 상회 및 전망 상향이 없을 경우 주가가 빠르게 하락할 수 있습니다.
그렇다면 JFrog 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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