IREN 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $25.51
- 증권사 평균 목표가: ~$78
- 증권사 평균 목표가 대비 상승폭: ~205%
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무슨 일이 있었나요?
IREN Limited (IREN)는 2026년 10월 22일, 새로운 스페인 AI 캠퍼스 발표로 전 거래일에 4.58% 상승한 후 8.37% 하락한 $25.51에 거래를 마쳤습니다. 이 하락은 IREN 관련 뉴스 때문이 아니었습니다: CoreWeave (CRWV)가 10.06%, Nebius Group (NBIS)가 7.23% 하락한 같은 날, 로이터 통신이 보도한 바에 따르면 공매도자들이 10월 한 달 동안 네오클라우드 주식에서 60억 달러의 장부상 이익을 냈기 때문입니다.
이 종가는 IREN의 1년 만에 가장 낮은 가격으로, 2026년 들어 주가는 32.46% 하락했습니다. 스페인 허가증은 IREN이 다음으로 건설할 수 있는 장소를 보여주며, 시장은 현재 이 건설 비용을 어떻게 조달할지에 대한 평가를 반영하고 있습니다.
바다호스는 데이터를 유럽 내에 보관해야 하는 고객을 대상으로 합니다
IREN의 10월 21일 보도자료에 따르면, 스페인 바다호스에 계획된 300MW 규모 캠퍼스에 대해 전력망 연결과 토목 공사 허가를 확보했으며, 초기 운영은 2028년을 목표로 하고 있습니다. 이 캠퍼스는 NVIDIA (NVDA)의 DSX AI Factory Platform과의 호환성을 위해 설계되었으며, IREN은 데이터 거주지 요구사항이 있는 고객에게 관리형 AI 클라우드를 제공할 계획입니다. 전 Banco Santander CEO인 Ángel Corcóstegui가 새로 구성된 유럽 이사회 의장을 맡았습니다.
8월 27일 실적 발표 컨퍼런스콜에서 한 애널리스트는 미국에서의 경제성과 스페인 및 호주에서의 초기 논의를 어떻게 비교하는지 물었습니다. 최고상업책임자(CCO) Kent Draper는 "매우 일관성이 있다고 생각합니다"라고 답하며, 주권 AI가 고려되는 경우 "논란의 여지는 있지만 추가적인 희소성 요인이 있을 수 있다"고 덧붙였습니다.
허가증은 서명된 고객 계약이 아니며, Draper는 "논란의 여지는 있지만"이라는 표현으로 조심스럽게 말했습니다. TIKR의 부문별 데이터에 따르면, 스페인은 이미 2026년 6월 30일 기준으로 IREN의 비유동 자산 중 2억 1894만 달러를 보유하고 있었습니다. 공동 창립자 겸 공동 CEO인 Daniel Roberts는 40억 달러 규모의 계약 연간반복매출(ARR)이 "확보된 전력망 연결 포트폴리오 5기가와트 이상 중 10% 미만에서 나온 것"이라고 말했으며, 따라서 바다호스는 IREN이 아직 판매해야 할 대규모 용량 풀에 합류하게 됩니다.
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IREN은 아직 데이터센터를 담보로 차입하지 않았습니다
Gartner는 10월 14일, 2030년까지 네오클라우드 공급자의 80% 이상이 독립 운영을 중단할 것이라고 예측했으며, 이를 산업 통합의 맥락에서 설명했습니다. 또한 10월 16일 보도된 리포트에서 Morningstar은 차입 비용 상승을 이유로 IREN의 공정 가치 추정치를 $43에서 $37로 하향 조정했습니다.
10월 20일 보도된 X 게시물에서 Roberts는 IREN이 데이터센터 건설 비용을 현금으로 지불했으며, 해당 부지에 대한 부채가 없다고 말했습니다. 그 현금은 부분적으로 자본 시장에서 조달되었습니다: 최고재무책임자(CFO) Anthony Lewis는 IREN이 지난 12개월 동안 약 190억 달러를 확보했으며, 그중 약 30억 달러가 자본금이라고 말했습니다. 컨퍼런스콜에서 Roberts는 선급금이 "GPU 비용의 50%에 해당할 때, 이는 데이터센터와 GPU의 완전 부하 비용에서 GPU가 약 2/3를 차지하기 때문에 데이터센터 비용의 약 100%에 해당한다"고 설명했습니다.
아직 일어나지 않은 것은 바로 그 데이터센터를 담보로 한 대출입니다. 이에 대해 질문을 받은 Roberts는 "많은 예비 논의가 있었으며, 하나를 체결하면 알려드리겠습니다"라고 말했습니다. 바다호스와 뉴사우스웨일스 주에 제안된 900MW 규모의 Redbank 캠퍼스는 더 높은 차입 비용이 영향을 미칠 수 있는, 자금 조달이 필요한 부지 목록에 추가됩니다.
월가의 12개월 목표가가 시사하는 바
- 증권사 평균 목표가: ~$78, $25.51 대비 약 205% 상승
- 증권사 중간값 목표가: ~$80
- 증권사 최저 목표가: ~$37, $25.51 대비 약 45% 상승
- 증권사 최고 목표가: ~$139
- 등급: 매수 13, Outperform 3, 보유 4, Underperform 또는 매도 없음
평균 목표가에 도달하려면 시장이 IREN의 자금 조달 계획에 대한 할인을 멈추어야 하며, 데이터센터 담보 첫 대출이 합리적인 조건으로 이루어지는 것이 가장 명확한 방법입니다. 최저 목표가도 현재 종가보다 약 45% 높은 수준입니다. 10월 21일 기준 약 7배의 선행 12개월 기업가치/EBITDA 비율로 거래되는 주가는 이미 IREN의 자금 조달 실적이 보여주지 않은 자금 조달 압박을 반영하고 있습니다.
결론
IREN의 9월 분기 실적 발표는 11월 5일경 예상되며, 회사는 아직 공식 확인하지 않은 날짜입니다. 시험대에 오른 것은 데이터센터 담보 첫 대출입니다: Mackenzie GPU 자금 조달에 적용된 9% 고정 금리보다 낮은 조건의 대출이 체결되면 증권사가 예상하는 경로를 지지하는 반면, 아무런 거래도 없으면 주가는 자체 자금 조달 실적보다는 업계의 부채 우려에 따라 거래될 것입니다.
그렇다면 IREN 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR이나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언 역할을 하거나 특정 주식을 매수 또는 매도하도록 권유하기 위한 것이 아님을 유의해 주시기 바랍니다. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트들의 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근의 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 모든 주식에 대해 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며, 즐거운 투자 되세요!
