주요 요점:
- 2분 가치평가 모델은 2년 후 J.B. 헌트의 가치를 주당 155달러로 평가합니다.
- 이는 현재 가격인 주당 약 127달러에서 22% 상승할 수 있는 잠재력이 있는 가격입니다.
- J.B. Hunt의 정상화 주당순이익은 향후 3년간 50.7% 성장할 것으로 예상됩니다.
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운송 업계가 거시적인 과제와 기술 혁신을 겪고 있는 가운데, JB 헌트 트랜스포트 서비스(JBHT)는 업계에서 가장 다각화되고 입지가 탄탄한 기업 중 하나로 주목받고 있습니다.
트럭 적재, 복합 운송, 전용 계약 서비스, 최종 마일 배송을 아우르는 통합된 멀티모달 역량을 갖춘 J.B. Hunt는 변화하는 시장 상황에 적응할 수 있는 탄력적인 비즈니스 모델을 구축했습니다.
2024년에 상당한 수익 감소가 예상되지만, 2025년부터는 물량 개선, 가격 경쟁력, 운영 효율성에 힘입어 강력한 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.
이 부활 스토리는 운송 시장의 궁극적인 반등에 투자하고자 하는 투자자들에게 흥미로운 기회를 제공합니다.
매우 보수적인 추정치를 바탕으로 향후 2년간 연환산 수익률이 10.5%로 예상되는 J.B. 헌트는 단기적인 업계 과제를 넘어서고자 하는 투자자에게 매력적인 위험 대비 보상 프로필을 제공할 수 있습니다.
자세한 밸류에이션 분석은 다음과 같습니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
JBHT 주식이 저평가된 것처럼 보이는 이유
예측
주당순이익 성장 차트에 따르면 J.B. 헌트는 향후 몇 년 동안 상당한 수익 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
정상화 주당순이익은 2024년 5.56달러에서 2027년 8.38달러로 증가하여 이 기간 동안 50.7% 성장할 것으로 예상됩니다.
이 궤적은 2024년 수익이 감소한 후 2025년 성장세로 돌아서고, 2026년에는 가속도가 붙고 2027년에는 지속적인 모멘텀을 보일 것으로 예상됩니다.
JBHT 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- 복합 운송성장: 철도 서비스 지표가 개선되고 화주들이 지속 가능성에 점점 더 집중함에 따라, 시장을 선도하는 JB Hunt의 복합운송 부문은 물량 회복과 마진 확대를 위한 입지를 다지고 있습니다.
- 전용 계약 서비스 안정성: 이 회사의 전용 부문은 안정적인 수익원과 일관된 마진을 제공하여 현물 운임 시장의 주기적 침체기에 완충 역할을 합니다.
- 디지털 트랜스포메이션: 360 기술 플랫폼에 대한 지속적인 투자로 운영 효율성과 고객 경험을 향상시켜 화물 매칭 및 용량 활용에 있어 경쟁 우위를 확보하고 있는 J.B. Hunt.
- 멀티모달 통합: 고객에게 다양한 운송 솔루션을 제공할 수 있는 능력은 교차 판매 기회와 더 깊은 고객 관계를 창출하여 볼륨 성장과 가격 책정력을 모두 지원합니다.
- 전략적 역량 관리: 차량 관리 및 운전자 채용에 대한 J.B. Hunt의 체계적인 접근 방식은 시장 주기 동안 운영 효율성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
JBHT 주식은 가치 매수인가요?
과거 주가수익비율 차트에서 볼 수 있듯이 JB 헌트는 역사적으로 평균 23.22배의 순방향 주가수익비율 배수로 거래되었습니다. JBHT의 주식은 수익 대비 최고 29.5배, 최저 16.1배에서 거래되었으며 현재 주가수익비율은 약 21.5배입니다.
현재 주가수익비율은 과거 평균보다 약간 낮은 수준으로, 거래 내역에 비해 주가가 다소 저평가되어 있음을 시사합니다.
밸류에이션의 경우, 운송 부문의 단기적인 어려움을 감안하여 보수적인 접근 방식을 유지하기 위해 과거 평균보다 낮은 18배의 주가수익비율을 적용합니다.
JBHT 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 주당 순이익 추정치: $8.38
- 보수적인 포워드 P/E 배수: 18배
- 향후 2년간 예상 배당금: $3.6
예상 정규화 주당순이익($8.38) * Forward P/E 비율(18배) + 배당금($3.6) = 예상 주가($155)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 JBHT 주가는 주당 $155입니다.
일부 모델은 장기적으로 수익의 20배 이상에서 주가가 거래될 수 있으므로 주식이 쉽게 더 상승할 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이는 현재 주가에 10% 이상의 상승 여력을 더하는 것입니다.
현재 JBHT 주가가 약 127달러에 거래되고 있는 상황에서 이는 향후 2년간 약 22% 또는 연간 수익률 약 10.5%의 잠재적 상승 여력이 있음을 의미합니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 명심하세요.
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JBHT 주식의 목표가는 얼마입니까?
애널리스트들은 또한 JBHT 주식에 대해 주당 평균 155달러의 목표가를 제시하고 있으며, 이는 현재 수준에서 약 22%의 주가 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
애널리스트들은 또한 JBHT 주식이 현재 저평가되어 있다고 생각합니다:
고려해야 할 위험
당사의 밸류에이션은 의미 있는 상승 여력을 시사하지만, 투자자는 몇 가지 위험에 유의해야 합니다:
- 화물 수요 약세 장기화
- 운전자 보상 및 채용 비용 증가
- 연료 가격 변동성
- 기존 운송업체와 디지털 화물 플랫폼과의 경쟁
- 운송량에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 경기 침체
TIKR 테이크아웃
J.B. 헌트는 운송 부문의 회복에 노출되기를 원하는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다.
업계에서 가장 다각화되고 기술적으로 앞선 기업 중 하나인 DHL은 복합 화물 운송 분야에서 장기적인 성장 기회를 활용하면서 단기적인 과제를 해결할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
당사의 분석에 따르면 향후 2년간 22%의 잠재적 수익률이 예상되며, 이는 연환산 수익률 10.5%로 환산됩니다. 주식이 장기 평균 밸류에이션 배수에 가깝게 거래된다면 더 많은 상승 여력이 있을 수 있습니다.
장기적인 관점을 가진 투자자에게는 J.B. 헌트의 강력한 경쟁력과 통합 비즈니스 모델이 현재 수준에서 매력적인 가치를 제공합니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
