핵심 요약
- IonQ는 자체 뉴스 없이 오늘 8% 하락했으며, D-Wave 및 Rigetti와 함께 인텔과 아마존의 실적이 AI 지출에 대한 우려를 심화시키면서 하락세를 보였습니다.
- 양자 컴퓨팅 주식은 AI 테마에 대한 레버리지 베트로 거래되고 있으며, 양 보고서 모두 IonQ의 사업 자체에는 아무런 변화가 없습니다.
- 아마존의 클라우드는 지난 분기 39% 성장했으며, 인텔의 양자 컴퓨팅 추진은 약한 전망에도 불구하고 여전히 유지되고 있습니다.
- IonQ의 11월 5일 실적 발표(SkyWater 파운드리와의 첫 협력 결과)가 중요한 시험대가 될 것입니다.
IonQ (IONQ)는 자체 뉴스 없이 오늘 오전 8% 하락했습니다. 목요일 장 마감 후 실적을 발표한 인텔 (INTC)과 아마존 (AMZN)이 심화시킨 테크 주식 매물세에 휩쓸린 것입니다.
다른 양자 컴퓨팅 주식들도 함께 하락했습니다: D-Wave Quantum (QBTS)는 7% 하락했고, Rigetti Computing (RGTI)은 7% 떨어졌습니다.
인텔의 양자 컴퓨팅 추진은 어려운 전망 속에서도 살아남다
인텔은 PC 시장 둔화로 4분기 매출을 3분기 실적인 165억 달러보다 낮은 150억 달러에서 160억 달러로 전망(guidance)을 제시한 후 28% 급락했습니다.
이는 IonQ에게 중요한데, 인텔이 이제 양자 컴퓨팅 경쟁사가 되었기 때문입니다: 인텔은 "풀스택 양자 컴퓨팅 플랫폼"을 구축하기 위해 Classiq 인수를 합의했으며, 블룸버그는 이 거래를 약 23억 달러 규모로 보도했습니다. PC 사업 부진이 이 노력을 굶주리게 하지는 않을 것입니다. 인텔은 230억 달러 규모의 주식 매각 후 분기 말에 현금 및 단기 투자금 540억 달러를 보유했습니다.
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아마존의 클라우드는 여전히 호황 중
아마존은 AI 지출 증가로 인해 트레일링 12개월 기준 자유 현금 흐름이 424억 달러의 유출로 전환된 후 2% 하락했습니다.
그러나 IonQ의 머신 사용 시간을 임대하는 클라우드 중 하나인 Amazon Web Services(AWS)는 3분기에 매출이 39% 성장했으며, CEO 앤디 재시는 "2027년과 2028년 모두 40% 이상의 성장"을 예상하고 있습니다. 이 수요가 IonQ 자체의 클라우드 매출에 나타날까요?
IonQ의 전망은 변함없다
애널리스트들은 IonQ의 올해 매출이 3배 이상 증가하여 4억 5500만 달러에 이를 것으로 예상합니다:
인텔이나 아마존의 보고서 내용 중 이 추정치를 바꿀 만한 것은 없습니다. 변한 것은 투자자들이 지불하는 가격입니다. IonQ의 선행 주가/매출 비율은 목요일 장 마감 시 20배로, 5년 최저치 근처였습니다:
오늘의 하락으로 이 비율은 더 낮아졌습니다. (하락의 일부는 BofA가 2배로 평가한 파운드리 매출과 2024년 말 이후 거의 두 배로 증가한 발행 주식 수에서 비롯됩니다.)
11월 5일이 진짜 시험대다
IonQ는 11월 5일 장 마감 후 실적을 발표하며, D-Wave와 Rigetti는 11월 10일에 발표합니다. 경영진은 올해 약 100%의 유기적 성장을 예상하고 있으며, 2분기 매출 총이익률은 1년 전 59.8%에서 24.9%로 하락했습니다. 주목해야 할 숫자들입니다.
제 생각: 양자 컴퓨팅 주식은 이제 레버리지 AI 베트로 거래되고 있으며, 오늘의 하락은 IonQ의 사업에 대해 새로운 것을 말해주지 않습니다. 물론, AI 매물세가 계속된다면, IonQ는 실적 발표 내용과 관계없이 계속 하락할 가능성이 높습니다.
그렇다면 IonQ 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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면책 조항:
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