핵심 요약
- 인텔 주식은 10월 7일 $113에 마감했으며, 이는 12월 말 $36 마감 대비 약 212% 상승한 수치입니다. 2분기 매출 $161억은 회사가 제시한 가이던스 중간값을 $18억 상회했습니다.
- 애널리스트들은 매수 14건, 아웃퍼폼 1건, 보유 32건, 의견 없음 4건, 언더퍼폼 1건, 매도 1건의 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 $118로 현재 가격 대비 4% 높습니다.
- TIKR 모델에 제가 입력한 중간 시나리오에 따르면, 인텔 주식은 2030년 12월까지 $459의 가치를 가질 것으로 추정되며, 이는 305.4%의 총 수익률(연간 39.2%)을 의미합니다.
- CEO 립부 탄은 10월 7일, 인텔이 테라팹에 계속 참여할 것이라고 밝혔습니다.
인텔 주식, 12월 이후 3배 상승 후 4거래일 만에 6% 하락
인텔 코퍼레이션(INTC) 주식은 2026년 10월 7일 $113에 마감했으며, 제 계산으로는 12월 말 $36 마감 대비 약 212% 상승했습니다. 가장 가파른 상승은 3월 말부터 6월 말 사이에 이루어졌으며, 이 기간 동안 인텔 주식은 $43에서 $128까지 올랐습니다.
6월 8일, 로이터는 더 인포메이션을 인용해 구글이 2028년까지 300만 개 이상의 텐서 처리 장치(TPU)를 제조하기 위해 인텔에 주문을 했다고 보도했습니다. 로이터는 이 보도를 독립적으로 확인할 수 없다고 밝혔습니다. 인텔은 7월 23일 2분기 실적을 발표했으며, $161억의 매출은 회사가 제시한 가이던스 중간값을 $18억 상회했습니다. CEO 립부 탄은 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 인텔의 핵심 메시지를 전달하며 "우리 제품에 대한 강력한 수요가 증가하는 공급을 계속해서 앞서고 있다"고 말했습니다. 회사는 3분기 매출을 $158억에서 $168억 사이로 전망했으며, 2026년 자본 지출을 $200억 이상으로 상향 조정했습니다.
인텔은 8월에 자본을 조달했으며, 도이치방크 애널리스트 멜리사 웨더스는 이 규모를 약 $230억으로 추정했습니다. 로이터는 인텔 주식이 9월 동안 약 34% 상승했으며, 9월 30일 주가는 $120에 마감했다고 보도했습니다.
10월은 하락세로 시작했습니다. 일론 머스크는 10월 3일 TSMC와 그의 테라팹 칩 벤처가 논의를 가졌다고 밝혔고, 인텔 주식은 10월 5일 2.35% 하락한 약 $117까지 떨어졌습니다. 로이터는 10월 6일까지의 4거래일 동안 6.4%의 손실을 기록했다고 집계했습니다. 10월 7일, 탄은 블룸버그에 인텔이 테라팹에 계속 참여할 것이라고 말한 반면, 머스크는 자신의 회사들이 직접 팹을 건설하고 운영할 것이라고 밝혔습니다.
이 기간 동안 인텔 주식은 6월 말까지 $36에서 $128까지 상승했고, 9월에는 $120에 마감했으며, 10월 8일 오전에는 $109 근처에서 거래되었습니다.
애널리스트들, 인텔 주식 목표가를 주가 상승 속도만큼 빠르게 상향
인텔 주식은 현재 매수 14건, 아웃퍼폼 1건, 보유 32건, 의견 없음 4건, 언더퍼폼 1건, 매도 1건의 평가를 받고 있으며, 이는 12월 말의 매수 4건에서 증가한 수치입니다.
평균 목표가는 같은 기간 동안 $38에서 $118로 상승했으며, 이는 주가의 212% 상승에 맞먹는 210% 상승입니다. 이 평균치는 현재 $113 마감가 대비 4% 높은 수준입니다. 43개의 목표가 중 가장 낮은 것은 $80입니다.
제가 입력한 값에 따르면 인텔 주식은 2030년까지 $459에 도달
저는 매출이 연간 18.7% 성장하고, 순이익 마진이 32.9%, 주당순이익(EPS)이 연간 38.6% 성장하며, 주가수익비율(P/E)이 연간 2.7% 축소되는 중간 시나리오를 실행했습니다. 지난 1년간 매출은 0.5% 감소했고 순마진은 -1.1%였기 때문에, 이 시나리오는 완전한 반등을 가정한 것입니다. CFO 데이비드 진스너가 7월 23일 애널리스트들에게 향후 몇 년간 서버 부문 성장률이 "두 자릿수 연평균성장률(CAGR)을 훨씬 상회할 것"이라고 말한 점을 고려해 성장률을 이 수준으로 설정했습니다.
모델은 2030년 12월 31일까지 $459에 도달하는 결과를 보여줍니다. 이는 $113 마감가로부터 4.2년 동안 305.4%의 총 수익률(연간 39.2%)을 의미합니다.
제 계산으로는 $459는 현재 기준 가격의 약 4배에 해당합니다. 핵심은 마진입니다: 인텔 파운드리는 2분기에 $21억의 손실을 기록했으며, 진스너는 2027년 말까지 내부적인 손익분기점 달성 목표를 설정했습니다. 그러나 그는 8월에 추가 고객을 지원하기 위한 투자가 손익분기점을 2028년, 최악의 경우 연말까지 밀릴 수 있다고 경고했습니다.
TIKR 모델에 제가 입력한 값에 따르면 인텔 주식은 2030년까지 $459에 도달하며, 이는 $113에서 305%의 총 수익률을 의미합니다. 제 평가가 너무 높거나 낮다고 생각하시나요? TIKR에서 무료로 여러분만의 INTC 수치를 계산해보세요 →
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