HP의 주요 통계 주식
- 현재 가격: ~$25(2026년 5월 27일)
- 26 회계연도 2분기 매출: 144억 달러, 전년 동기 대비 +9% 증가
- 26 회계연도 2분기 조정 EPS: $0.86, 전년 동기 대비 +21%
- 26 회계연도 2분기 EBITDA: 13억 달러, 시장 예상치 대비 약 20% 상회
- FY26 EPS 가이던스(상향 조정): $2.90-$3.10
- 26 회계연도 2분기 개인 시스템 매출: 전년 동기 대비 +13%
- TIKR 모델 목표: ~$34
- 내재 상승 여력: ~34%
HP Inc. AI PC가 8분기 연속 성장을 주도하면서 주가가 EPS를 상회하고 가이던스를 상향 조정했습니다.
(HPQ)는 2026 회계연도 2분기 조정 주당 순이익 0.86달러를 기록해 시장 예상치 0.72달러를 19% 상회했으며, 매출 144억 달러로 컨센서스를 2.4% 상회하며 8분기 연속 최고 매출 성장세를 이어갔습니다.
이 호실적은 단순히 매출에만 국한된 것이 아닙니다.
HP가 메모리 및 스토리지 비용 상승을 상쇄하기 위해 엄격한 가격 조정 전략을 실행하면서 퍼스널 시스템 부문은 전년 동기 대비 13%, 커머셜 부문은 14%, 컨슈머 부문은 10%의 매출 성장을 견인했습니다.
이 부문의 영업이익은 전년 대비 30% 증가하여 내부 예상치를 상회하는 5.2%의 영업이익률을 기록했으며, 이는 부품 재구성 가속화와 저비용 재고 관리로 분석가들이 예상했던 것보다 더 많은 투입 비용 역풍을 흡수한 결과입니다.
최고재무책임자인 Karen Parkhill은 2026년 2분기 실적 발표에서 "체계적인 실행과 통제할 수 있는 부분에 중점을 두어 가이던스 범위를 상회하는 EPS를 달성했다"며 공급업체 다각화, 전략적 재고 포지셔닝, 고수익 구성으로의 수요 조정, 고객 부문 및 지역별로 차별화된 가격 책정을 포함한 네 가지 완화 전략이 이 같은 실적을 견인했다고 설명했습니다.
AI PC는 분기 중 HP 출하량 구성에서 35%에서 44%로 증가했으며, 경영진은 2027 회계연도에는 60%에서 70%, 2028 회계연도에는 70% 이상을 달성하여 단위당 매출을 높이고 엔터프라이즈 AI 워크로드를 위한 엣지 컴퓨팅 계층으로 자리매김하는 구조적 포트폴리오 전환을 강조했습니다.
경영진은 연간 주당 순이익 가이던스를 2.90~3.10달러로 상향 조정했는데, 이는 2월에 지적했던 원자재 역풍을 감안할 때 의미 있는 상향 조정입니다.
분기 잉여 현금 흐름은 8억 달러를 초과하여 예상치를 상회했으며, HP는 배당금과 자사주 매입을 통해 약 4억 달러를 주주에게 환원했으며, 6월 10일 기록 주주에게 7월 1일 주당 0.30달러의 분기 배당금을 지급할 예정입니다.
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2026년에 HP Inc. 주식은 2026년에 저평가되어 있나요? TIKR의 모델 포인트는 $34입니다.
TIKR의 기본 사례는 2030년 10월까지 HP 주가를 약 34달러로 평가하여 현재 가격인 25.49달러에서 약 34%, 즉 4년 반 동안 연 7%의 총 수익률을 의미합니다.
HP의 완화 플레이북이 계속해서 성과를 내고 AI PC 믹스가 2028 회계연도에 70% 이상의 목표 관리에 도달할 경우, TIKR 최고치는 약 $44로 총 수익률 약 72% 또는 연율로 약 7%를 의미합니다.
개인 시스템의 후반기 마진 압축이 경영진이 예상한 것보다 더 심하거나 더 지속적일 경우, 로우 케이스는 약 32달러를 목표로 하며, 이는 총 수익률 약 25% 또는 연율로 환산하면 약 3%를 의미합니다.
2026년 2분기 실적에서 HP 주식은 어떻게 되었나요?
HP 주식은 26 회계연도 2분기에 조정 주당순이익 0.86달러를 기록하여 예상치 0.72달러를 약 19% 상회했습니다.
매출은 전년 동기 대비 9%, 컨센서스 예상치보다 2.4% 증가한 144억 달러에 달했습니다. 퍼스널 시스템 부문은 HP의 메모리 비용 완화 조치로 예상보다 많은 메모리 비용 역풍을 흡수하면서 전년 대비 30% 증가한 영업이익과 함께 13%의 매출 성장을 기록한 주요 동력이었습니다.
경영진은 연간 주당순이익 가이던스를 기존 컨센서스보다 높은 2.90~3.10달러로 상향 조정했으며, 회계연도 잉여현금흐름 가이던스를 28억~30억 달러로 확정했습니다.
지금 HP 주식을 매수해야 할까?
TIKR의 기본 사례에 따르면 2030년 10월까지 HP 주가는 약 34달러로 현재 가격인 25.49달러에서 약 34%, 즉 연간 약 7%의 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다.
HP는 현재 8분기 연속 매출 성장을 달성했으며, 한 분기 만에 AI PC 믹스가 35%에서 44%로 확대되어 경영진의 목표보다 앞서고 있습니다.
핵심 변수는 개인용 시스템 마진 회복입니다. HP가 4분기의 저점을 벗어나고 경영진이 밝힌 대로 2027 회계연도에 마진이 장기적인 범위로 회복되기 시작하면 기본 케이스는 잘 뒷받침됩니다.
HP 주식의 목표 주가는 얼마인가요?
HP 주식에 대한 12명의 애널리스트 컨센서스는 2분기 실적 발표 전에 평균 21.42달러의 목표 주가를 제시했으며, 이는 하반기 마진 우려에 따른 보류 등급을 반영한 것입니다. TIKR의 독립 모델은 약 34달러를 목표로 하고 있으며, 이는 현재 가격에서 약 34%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
컨센서스 목표와 TIKR 모델 간의 차이는 3분기와 4분기 마진 압력에 대한 시장의 단기적인 초점과 2027 회계연도까지의 AI PC 믹스 및 EPS 회복에 대한 장기적인 관점을 반영합니다.
HP에 투자해야 할까요?
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