주요 내용
- 에너플렉스 주식은 북미 데이터 센터를 위해 1기가와트 이상의 천연가스 발전 유닛을 건설하는 계약을 수주한 후 오늘 13% 급등했습니다.
- 이 수주로 에너플렉스의 비계량 전력 수주잔량이 2028년까지 납품 예정인 1.75기가와트 이상으로 증가했으며, 애널리스트들의 매출 추정치는 이 수주 이전에 설정된 것입니다.
- 에너플렉스는 이 수주의 달러 가치를 밝히지 않았으며, 이를 건설할 엔지니어링 시스템 시설 확장에 약 1억 달러를 지출할 계획입니다.
- CIBC는 해당 주식을 중립에서 아웃퍼포머로 상향 조정하며 목표가를 35달러로 설정했고, 3분기 실적 발표가 이 수주잔량의 달러 가치를 확인할 다음 기회가 될 것입니다.
에너플렉스(EFXT) 주식은 단일 데이터 센터를 위한 1기가와트 이상의 천연가스 발전 주문을 수주한 후 오늘 13% 상승했습니다.
장 시작 전, 에너플렉스는 "대규모 북미 데이터 센터 개발"을 위한 비계량, 가스 발전 유닛을 건설할 것이라고 발표했습니다. 이 새로운 수주는 10월 1일에 발표된 약 450메가와트의 두 배 이상에 달합니다. 이를 다른 수주와 합치면, 비계량 전력 수주잔량은 2028년까지 납품 예정인 1.75기가와트를 넘어섭니다.
폴 마호니 CEO는 수요 증가를 AI에 기인했으며, 회사의 "1.75기가와트 이상의 수주잔량 확보 성공"을 지적했습니다(보도자료).
오전 10시, CIBC는 해당 주식을 중립에서 아웃퍼포머로 상향 조정하며 목표가를 35달러로 설정했습니다.
35억 달러 규모 사업에 얹힌 기가와트
에너플렉스의 엔지니어링 시스템 수주잔량은 6월 말 기준 15억 달러로, 2025년 말의 11억 달러에서 증가했으며, 오늘 발표된 1.75기가와트 중 대부분은 그 이후에 확보된 것입니다. 회사는 새로운 수주의 달러 가치나 고객 이름을 밝히지 않았습니다.
이 수주는 2025년 매출이 35억 2천만 달러로 정체된 사업에 얹혀 있지만, 애널리스트들은 2028년까지 43억 7천만 달러로 성장할 것으로 전망합니다...
이 추정치는 오늘의 수주 이전인 10월 9일 기준입니다. 납품이 2028년까지 진행됨에 따라, 2027년과 2028년 수치는 상향 조정될 것으로 예상됩니다.
이제 에너플렉스는 이를 건설해야 합니다
북미 공장에서 이 모든 것을 건설하기 위해, 에너플렉스는 엔지니어링 시스템 시설 확장에 약 1억 달러를 승인했으며, 이 중 올해 자본 지출 가이던스에 포함된 금액은 1,500만 달러에 불과합니다. 경영진은 이 투자가 사업의 매출 역량을 크게 증가시킬 것으로 기대합니다.
이는 2028년까지 진행되는 일정에 얹힌 많은 새로운 작업이므로, 기가와트 규모 주문의 지연이나 비용 초과는 심각한 타격을 줄 수 있습니다.
주가는 여전히 과열되지 않았습니다
에너플렉스는 전일 종가 기준 선행 주가수익비율(P/E) 14배로 거래되었으며, 이는 5년 평균 9.7배를 크게 상회하는 수준입니다...
오늘 오전 가격 기준으로는 약 16배에 가까우며, 여전히 2022년 1월 최고점인 23.8배보다 훨씬 낮습니다. 그리고 CIBC의 35달러 목표가는 오늘 가격보다도 여유롭게 높은 수준입니다.
시장의 에너플렉스에 대한 시각이 여기서 더 변화할 수 있을 것으로 보입니다. 수년 동안 시장은 이 회사를 가스 장비 제조업체로 평가해 왔으며, 기가와트 규모의 주문은 이 사업이 그 이상의 가치가 있다는 강력한 신호입니다. 또한 애널리스트들이 아직 이 수주를 추정치에 반영하지 않았기 때문에, 수치가 따라잡을 여지가 남아 있습니다.
물론, 우리는 아직 이 모든 것이 달러로 얼마의 가치가 있는지 알지 못합니다. 에너플렉스의 3분기 실적 발표가 이를 확인할 첫 번째 기회가 될 것입니다.
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