일라이 릴리 앤 컴퍼니(NYSE: LLY) 는 획기적인 당뇨병 및 비만 치료제로 시장의 사랑을 받고 있습니다. 주가는 주당 약 825달러에 거래되며 고점 대비 하락했지만 여전히 블록버스터 파이프라인에 대한 자신감을 반영하고 있습니다. 단기적인 변동성에도 불구하고 애널리스트들은 빠르게 성장하는 비만 시장에서의 마진 확대와 리더십에 힘입어 향후 강력한 수익 성장을 예상하고 있습니다.
최근 일라이 릴리는 체중 감량 치료제인 Mounjaro와 Zepbound에 대한 견고한 수요에 힘입어 기대치를 뛰어넘는 2025년 3분기 실적을 발표했습니다. 또한 새로운 경구용 GLP-1 후보물질인 오르포글리프론에 대한 고무적인 후기 단계 데이터를 발표하여 비만 포트폴리오의 또 다른 잠재적 성장 동력을 예고했습니다. 이러한 발전은 생산량을 확대하고 대사 건강 분야에서 리더십을 확장하는 릴리의 모멘텀을 강화합니다.
이 글에서는 월스트리트 애널리스트들이 2027년까지 일라이 릴리의 주가가 어디까지 오를 수 있다고 생각하는지 살펴봅니다. 컨센서스 목표와 밸류에이션 모델을 종합하여 주식의 잠재적 경로를 개략적으로 설명했습니다. 이 수치는 현재 애널리스트의 기대치를 반영한 것이며 TIKR의 자체 예측이 아닙니다.
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애널리스트 가격 목표는 제한된 상승 여력을 제안합니다.
일라이 릴리는 현재 주당 약 $825에 거래되고 있습니다. 애널리스트의 평균 목표 주가는 주당 898달러로, 약 9%의 상승 여력이 있습니다. 예상치는 넓은 범위를 보이며 월스트리트 애널리스트들 사이에서 엇갈린 정서를 반영합니다:
- 높은 예상치: ~$1,190/주
- 낮은 예상치: ~$650/주
- 중간 목표: ~$900/주
- 평가: 17 매수, 3 아웃퍼폼, 8 보류, 1 언더퍼폼
분석가들은 상승 여지가 제한적이라고 보고 있으며, 이는 주가가 이미 최근의 성공에 상당 부분 반영되었을 수 있음을 시사합니다. 투자자들에게 단기적인 상승 여력은 약해 보이지만, 장기적인 잠재력은 여전히 비만 및 당뇨병 치료제의 지속적인 성장과 연관되어 있습니다(예: Mounjaro 및 Zepbound).
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일라이 릴리 성장 전망 및 밸류에이션
일라이 릴리의 재무 기반은 글로벌 헬스케어 업계에서 가장 탄탄한 기업 중 하나입니다:
- 매출은 2027년까지 매년 약 23% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 영업 마진은 45% 가까이 유지될 것으로 예상됩니다.
- 주가는 선도 수익의 약 30배에 거래되며, 이는 섹터 평균보다 약간 높은 수준입니다.
- 애널리스트들의 평균 추정치에 따르면, 30배의 선도 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델은 2027년까지 주당 1,369달러를 제시합니다.
- 이는 총 수익률 약 66%, 연환산 수익률 약 26%를 의미하며 강력한 상승 잠재력을 나타냅니다.
투자자들에게 이러한 지표는 일라이 릴리가 여전히 뛰어난 성장성과 수익성을 갖춘 우량 컴파운더임을 시사합니다. 밸류에이션이 높아 보이지만, 비만 및 당뇨병 치료 분야의 우위와 확장 중인 알츠하이머 파이프라인을 고려할 때 합당한 것으로 보입니다.
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낙관론의 원동력은 무엇인가요?
비만 및 당뇨병 치료제 분야에서 일라이 릴리의 리더십은 여전히 투자자 신뢰의 가장 큰 원동력입니다. 문자로와 제바운드는 계속해서 전 세계적으로 강력한 수요를 보이고 있으며, 릴리는 헬스케어 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나의 중심에 자리 잡고 있습니다. 또한 급증하는 처방량을 충족하기 위해 제조 역량을 확장하여 시장 점유율을 지키고 있습니다.
비만 외에도 알츠하이머 치료제 후보물질인 도네네맙과 종양학 및 염증 분야 파이프라인 프로그램의 새로운 데이터는 릴리의 혁신 엔진이 여전히 견고하다는 것을 보여줍니다. 투자자들에게 이러한 강점은 릴리가 2027년까지 지속적인 가격 경쟁력과 차세대 치료제의 고마진 성장에 힘입어 수익 복리를 유지할 수 있음을 시사합니다.
베어 케이스: 밸류에이션 및 경쟁
뛰어난 펀더멘털에도 불구하고 Lilly의 밸류에이션은 까다로워 보입니다. 주가는 대형 제약사의 동종 업체보다 훨씬 높은 주가수익비율 30배 정도에서 거래되고 있습니다. 비만 치료제 성공의 상당 부분이 이미 가격에 반영되어 있어 매출 성장이 둔화되거나 경쟁사가 격차를 좁힐 경우 완충력이 제한적일 수 있습니다.
노보 노디스크는 여전히 체중 감량 치료제의 최대 라이벌이며, 신규 진입자는 시간이 지남에 따라 가격을 압박할 수 있습니다. 투자자에게는 비만 시장이 예상보다 빠르게 정상화될 경우 지속적인 고성장에 대한 기대가 지나치게 낙관적일 수 있다는 위험이 있습니다.
2027년 전망: 일라이 릴리의 가치는 얼마나 될까요?
애널리스트들의 평균 추정치를 기반으로 한 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 2027년까지 일라이 릴리는 주당 1,369달러에 거래될 것으로 예상됩니다. 이는 총 상승 여력이 약 66% 또는 연간 수익률 26%에 해당합니다.
이 전망은 비만 치료제의 지속적인 모멘텀, 강력한 마진 확대, 꾸준한 파이프라인 승인을 가정합니다. 이 목표를 초과 달성하려면 릴리는 두 자릿수 매출 성장을 유지하고 대사성 질환 프랜차이즈 이외의 사업 다각화에 성공해야 합니다.
투자자들에게 일라이 릴리는 고품질 성장 복합주로 돋보입니다. 상승 잠재력은 의미 있어 보이지만 밸류에이션 규율과 장기적 실행에 따라 이 시장 선두주자가 얼마나 더 상승할 수 있을지가 결정될 것입니다.
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월스트리트가 간과하고 있는 엄청난 상승 여력을 가진 AI 컴파운더
누구나 인공지능으로 돈을 벌고 싶어 합니다. 그러나 많은 사람들이 NVIDIA, AMD 또는 대만 반도체와 같은 AI의 혜택을 받는 명백한 이름을 쫓는 동안 진정한 기회는 사람들이 이미 매일 사용하는 제품에 조용히 AI를 내장하고있는 소수의 컴 파운더가 AI 애플리케이션 계층에있을 수 있습니다.
분석가들이 AI 도입이 가속화됨에 따라 수년간 뛰어난 성과를 낼 수 있다고 생각하는 저평가된 컴파운더 5곳에 대한 새로운 무료 보고서를 방금 발표했습니다.
보고서의 내용은 다음과 같습니다:
- 이미 AI를 매출과 수익 성장으로 전환한 기업들
- 애널리스트의 강력한 전망에도 불구하고 공정 가치 이하로 거래되는 주식
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