대부분의 투자자는 시장을 움직이는 억만장자라고 하면 워런 버핏, 레이 달리오, 칼 아이칸과 같은 이름을 떠올립니다. 그러나 이러한 헤드라인 너머에는 전문가들 사이에서 존경받는 장기적인 실적을 바탕으로 절제력과 정확성으로 조용히 부를 축적하는 소수의 매우 성공적인 투자자들이 있습니다. 잘 알려지지 않은 이 억만장자들은 신념과 데이터의 교차점에서 활동하며 전 세계 시장에 걸쳐 수십억 달러를 투자하면서도 스포트라이트를 받지 않고 있습니다.
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개인 투자자에게는 이러한 매니저가 무엇을 매수하는지 관찰하고 그 이유를 이해하는 것이 매우 중요할 수 있습니다. 매니저의 매매를 모방하는 것이 아니라 그들의 논리를 해독하는 것이 중요합니다. 각 포지션은 수개월에 걸친 리서치, 거시적 관점, 위험 보정을 반영합니다. 또한 TIKR과 같은 도구 덕분에 이제 투자자는 13F 신고, 보유, 성과 변화를 실시간으로 추적할 수 있어 헤지펀드 내부자의 전유물이었던 기관 수준의 인사이트에 일반 투자자도 접근할 수 있게 되었습니다.
| 투자자 | 펀드/패밀리 오피스 | 최근 매수 (2025) | 핵심 테마 |
|---|---|---|---|
| 스탠리 드루켄밀러 | 듀케네 패밀리 오피스 | 엔비디아, 팔로알토 네트웍스, 메타의 새로운 지분 추가 | AI 인프라 및 디지털 복원력 |
| 필립 라퐁 | 코투 관리 | Arm 홀딩스, Snowflake, ServiceNow 확장 | 엔터프라이즈 AI 및 소프트웨어 확장성 |
| 데이비드 테퍼 | Appaloosa 관리 | Amazon, Meta, Nvidia 증가 | 성장 재가속화 및 유동성 순환 |
| 스티븐 만델 | 론 파인 캐피탈 | Adobe, Microsoft, Amazon 추가 | 클라우드 효율성 및 글로벌 소비자 회복 |
| 다니엘 선드하임 | D1 캐피탈 파트너 | 롤스로이스, 지멘스 에너지, 유니크레딧에 지분 확보 | 유럽 산업 및 금융 회복 |
억만장자 헤지펀드 매니저와 회사 내부자가 TIKR로 어떤 주식을 매수하고 있는지 알아보세요(무료) >>>
아래는 항상 헤드라인을 장식하지는 않지만 꾸준히 올바른 결정을 내리는 억만장자 5명의 최근 포지션과 함께 2025년에 어떤 기회가 있을 것으로 보는지 알려드립니다.
1. 스탠리 드러켄밀러
스탠리 드러켄밀러의 이름은 소셜 미디어에서 거의 언급되지 않지만, 전문가들 사이에서는 전설적인 인물입니다. 퀀텀 펀드의 수석 전략가였던 조지 소로스의 전 수석 전략가로서 1992년 영국 파운드화 공매도라는 역사상 가장 위대한 거래 중 하나를 설계하는 데 도움을 주었습니다. 듀케네 패밀리 오피스를 설립한 이래 단 한 번의 하락 없이 수십 년간 두 자릿수 수익률을 달성한 그는 외부 투자자에게 펀드를 개방했습니다. 그를 차별화하는 것은 운이나 레버리지가 아니라 규율입니다. 드루켄밀러는 하향식 거시적 인식과 상향식 신념을 결합하며, 상황 변화에 따라 피벗하는 것을 두려워하지 않습니다.
그의 최근 13F 서류는 그가 헤드라인 이름뿐 아니라 AI 인프라 거래에 관심을 기울이고 있음을 보여줍니다. 듀케네 패밀리 오피스는 마이크로소프트에 합류하고 시저스, 다큐사인, 로쿠에 새로운 직책을 맡는 한편, 소비자 재량 및 금리에 민감한 부문에 대한 노출을 줄였습니다.
이러한 조합은 그가 투기성 'AI 스타트업'이 아니라 디지털 경제의 하드웨어 중추를 구축하고 보호하는 기존 생태계에 진정한 가치가 있다고 보고 있음을 시사합니다. 현재 그의 24억 달러 규모의 미국 포트폴리오는 반도체, 클라우드 인프라, 항공, 사이버 보안에 집중되어 있으며, 이러한 테마가 다음 생산성 주기를 주도할 것이라고 믿고 있습니다.
개인 투자자가 드루켄밀러에게서 배울 수 있는 것은 그의 정확성입니다. 그는 내러티브를 쫓는 것이 아니라 내구성 있는 동인을 파악하고 시간이 논지를 강화하도록 놔둡니다. 2025년에는 데이터 센터에서 칩, 보안에 이르기까지 '디지털 공급망'을 뒷받침하는 비즈니스에 집중해야 한다는 뜻입니다. 언제나 그렇듯이 Druckenmiller가 움직일 때는 대개 일찍 움직이고 대개 옳습니다.
2. 필립 라퐁
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필립 라퐁은 캐시 우드나 빌 애크먼처럼 컬트적인 추종자는 아니지만 실리콘밸리와 뉴욕에서는 기술 투자 분야에서 가장 예리한 인물 중 한 명으로 알려져 있습니다. 전 타이거 매니지먼트 애널리스트였던 라폰트는 1999년에 코투 매니지먼트를 설립하여 방어 가능한 해자, 견고한 마진, 기하급수적인 옵션성을 갖춘 기술 플랫폼을 찾는 데 집중하여 500억 달러 규모의 강소 기업으로 성장시켰습니다. 그는 앱 다운로드부터 클라우드 사용률까지 모든 것을 추적하는 독점적인 데이터 모델을 사용하여 합의에 도달하기 전에 확장 가능한 성장을 찾아내는 것으로 유명합니다.
코투가 최근 제출한 서류에 따르면 AI 관련 반도체, 소프트웨어 인프라, 클라우드 인에이블러에 대한 새로운 욕구를 보여주고 있습니다. 이 회사는 Arm 홀딩스, 엔비디아, 헛 8을 추가하는 한편, 지나치게 확장된 소비자 인터넷 이름을 일부 정리했습니다.
이는 라퐁트가 과대 광고보다는 기업 통합에 초점을 맞춘 제2의 AI 도입 물결에 대비하고 있음을 시사합니다. 또한 Coatue는 AI 기반 자동화의 혜택을 받는 디지털 결제 및 사이버 보안 회사에서 입지를 확대했는데, 이는 SaaS 확장 붐이 일던 2020년의 플레이북을 반영한 움직임입니다.
라폰트가 다른 성장 투자자와 차별화되는 점은 혁신 곡선에 대한 인내심입니다. 그는 장기적인 지배력을 위해 단기적인 변동성을 기꺼이 감내하지만, 데이터가 이를 뒷받침할 때만 가능합니다. TIKR에서 코투를 추적하는 개인 투자자들은 그의 투자 패턴을 명확하게 확인할 수 있습니다. 하락 후 비중 확대, 포물선 상승 후 조정, 헤드라인보다는 사용량 지표에 집중하는 것 등이 그것입니다. 기관 투자자가 데이터를 어떻게 알파로 전환하는지 이해하고 싶다면 Coatue의 포트폴리오는 마스터 클래스입니다.
3) 데이비드 테퍼: 대조적인 자본 배분자
데이비드 테퍼는 다른 사람들이 패닉에 빠졌을 때 매수하는, 감히 엄두도 내지 못하는 일을 함으로써 부를 쌓았습니다. Appaloosa Management를 통해 그는 부실채권 거래를 수십억 달러로 전환하여 월스트리트에서 가장 대담한 콘트라리언 중 한 명으로 명성을 얻었습니다. 하지만 그 자랑스러움의 이면에는 대차대조표를 로드맵처럼 정확하게 읽고 사이클을 예측하는 분석적 엄밀함이 숨어 있습니다. 주식, 신용, 매크로 환경 전반에서 일관되게 뛰어난 성과를 낸 그의 기록은 그 자체로 증명합니다.
가장 최근의 13F는 Appaloosa가 Intel, RTX, IQVIA에서 새로운 포지션을 확보한 반면, Apple과 카지노 보유 지분을 소폭 줄인 것을 보여줍니다. 표면적으로는 "더 많은 기술"처럼 보이지만 맥락이 중요합니다. 테퍼는 유동성이 개선되고 전방 실적 수정이 플러스로 전환될 때 익스포저를 늘리는 경향이 있습니다. 그의 포트폴리오 포지셔닝은 경제 성장과 낮은 인플레이션이 공존할 수 있다는 "연착륙" 이론에 부합하는 것으로, 성장 섹터를 다시 한 번 선호합니다. 그의 AI 및 클라우드 베팅이 연준의 완화 신호와 일치하는 것은 우연이 아닙니다.
투자자들에게 테퍼의 움직임은 한 가지 단순한 진리를 강조합니다. 최고의 트레이더는 무모하지 않고 계산적이라는 것입니다. 테퍼는 우량 기업이 거시적 공포에 매도에 나설 때 개입합니다. 이러한 철학에는 수십억 달러가 필요한 것이 아니라 배짱과 준비만 있으면 됩니다. TIKR에서 테퍼의 13F를 추적하면 그의 신념이 언제 바뀌는지 알 수 있으며, 이러한 변곡점은 종종 시장 전반의 광범위한 정서 변화를 예고합니다.
4. 스티븐 만델
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스티븐 만델은 조용한 강자입니다. 론 파인 캐피털의 창립자인 그는 수십 년 동안 심도 있는 펀더멘털 리서치와 트레이더의 민첩성을 결합한 전략인 '합리적인 가격의 성장' 모델을 다듬어 왔습니다. 그의 애널리스트들은 복잡한 단위 경제학 모델을 구축하고, 고객 코호트를 분석하고, 장기 가정을 스트레스 테스트하는 것으로 유명합니다. 그 결과 헤지펀드 역사상 가장 존경받는 실적을 달성했습니다.
Lone Pine의 최근 서류에 따르면 클라우드 인프라와 고품질 소비자 플랫폼에 대한 노출이 증가했으며, 특히 UnitedHealth, Brookfield Corp, Booking Holdings와 같은 기업에서 두드러졌습니다.
개인 투자자를 위한 만델의 교훈은 시대를 초월합니다. 진정한 성장은 조용히 이뤄진다는 것입니다. 그는 유행을 피하고, 헤드라인 모멘텀보다 운영 레버리지를 선호하며, 규모에 따라 마진이 확대되는 곳에만 투자합니다. TIKR의 보유 종목 추적기를 사용하면 만델의 분기별 조정 추세를 밸류에이션 추세와 비교하여 기관 투자자가 내재가치에 충실하면서 변동성을 어떻게 헤쳐나가는지 파악할 수 있습니다.
5. 다니엘 선드하임
다니엘 선드하임은 주목받기보다는 알파를 추구합니다. 바이킹 글로벌에서 CIO를 역임한 후 2018년 사모 시장 인사이트와 공모 시장 민첩성이라는 두 가지 장점을 결합한 D1 캐피털 파트너스를 설립했습니다. 그의 포트폴리오는 기술, 산업, 금융에 걸쳐 있지만, 대부분의 대형 펀드보다 빠르게 지역, 섹터 또는 전략을 전환할 수 있는 유연성이 그의 비밀 무기입니다.
그는 미국과 전 세계에서 핵심 포지션을 유지하면서 AppLovin Corp. 및 Amazon과 같은 기술 기업에 대한 노출을 유지하면서 틈새 인프라 기업에 대한 투자를 추가하고 있습니다. 그 결과 여전히 명확한 주제에 대한 확신을 반영하는 글로벌 다각화 펀드를 운용하고 있습니다.
투자자들에게 선드하임의 접근 방식은 넓은 시야의 이점을 보여줍니다. 그는 추세를 쫓는 것이 아니라 시간대와 주기에 따라 리밸런싱을 합니다. TIKR에서 D1의 보유 종목을 추적하다 보면 품질에 대한 집중, 가치로의 순환, 다년간의 자본 흐름에 따른 지속적인 조정이라는 패턴을 볼 수 있습니다. 그의 메시지는 간단합니다. 이미 성장의 물결이 형성되고 있는 곳이 아니라 다음 성장의 물결이 형성되고 있는 곳을 주목하라는 것입니다.
이것이 중요한 이유(그리고 직접 추적하는 방법)
오늘날 시장의 장점은 누구나 이러한 수준의 인사이트에 접근할 수 있다는 것입니다. TIKR을 사용하면 각 매니저의 보유 종목을 즉시 조회하고, 신규 매수를 확인하고, 섹터 가중치를 비교하고, 소유권 동향과 함께 밸류에이션 메트릭을 추적할 수 있습니다. 예전에는 블룸버그 터미널과 애널리스트 팀이 필요했지만 이제는 5분도 채 걸리지 않습니다.
억만장자를 효과적으로 팔로우하려면 다음과 같이 하세요:
- TIKR → "투자 전문가 추적"으로 이동합니다.
- 억만장자의 펀드 이름(예: "듀케네 패밀리 오피스")을 입력합니다.
- "보유 주식 수 변화"를 기준으로 정렬하여 신념 수준을 확인합니다.
- 주식 페이지를 열어 밸류에이션과 펀더멘털을 상호 참조합니다.
몇 초 안에 시세뿐 아니라 투자의견의 근거에 대한 스토리를 확인할 수 있습니다.
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TIKR 테이크어웨이
억만장자 투자자를 추적하는 것은 모방이 아니라 교육에 관한 것입니다. 모든 움직임에는 데이터, 규율, 신념에 기반한 프로세스가 반영되어 있습니다. TIKR은 그 과정을 가시화합니다. 펀드 전반에서 전개되는 추세를 관찰하고, 합의 거래를 식별하고, 군중이 반응하기 전에 새로운 다이버전스를 발견할 수 있습니다.
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이 5명의 억만장자는 헤드라인을 장식하지는 못했지만, 수익률은 압도적으로 높습니다. 그리고 최신 도구 덕분에 이제 이들의 플레이북은 어디를 봐야 할지 아는 사람이라면 누구에게나 열려 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
