주요 요점:
- 애널리스트들의 컨센서스 추정치에 따른 밸류에이션 가정에 따르면 2027년 말까지 CVS Health 주가는 주당 94달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 이는 현재 가격인 주당 64달러에서 총 47%의 수익률을 의미하며, 향후 2.5년 동안 연환산 수익률은 17%입니다.
- CVS Health는 9,000개 이상의 소매점, 전문 약국 서비스 및 건강 보험 운영을 통해 미국 최고의 통합 의료 회사로 운영되고 있습니다.
CVS Health(CVS)는 세 가지 주요 부문을 통해 운영되는 다각화된 의료 서비스 회사입니다: 의료 혜택, 건강 서비스, 약국 및 소비자 웰니스입니다.
CVS는 소매 약국, 전문 약국, 약국 혜택 관리 및 건강 보험 서비스를 결합한 통합 의료 플랫폼을 통해 수백만 명의 고객에게 서비스를 제공합니다.
이 거대 헬스케어 기업은 모든 사업 부문에서 강력한 모멘텀과 의료 혜택 부문의 의미 있는 개선을 통해 의료 생태계에서 독보적인 입지를 확보하고 있습니다.
1분기 조정 주당 순이익 2.25달러와 수정된 연간 가이던스를 통해 CVS는 증가하는 의료 비용을 해결하고 환자 결과를 개선하는 통합 모델의 힘을 입증했습니다.
1분기 매출이 950억 달러에 육박하는 CVS는 약국 서비스 혁신, 사전 승인 개선, 전략적 파트너십을 통해 미국에서 가장 신뢰받는 헬스케어 기업이 되겠다는 포부를 향해 계속 전진하고 있습니다.
CVS 주식이 2027년까지 매년 17%의 수익률을 기록하고 2030년까지 견조한 실적을 이어갈 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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CVS 주식에 대한 모델의 의견
우리는 회사의 다각화된 의료 플랫폼과 모든 부문에 걸친 운영 개선에 기반한 가치평가 가정을 사용하여 CVS Health의 상승 여력을 분석했습니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 5%, 영업 이익률 4%, 안정적인 밸류에이션 배수의 추정치를 바탕으로 CVS 주가가 주당 64달러에서 주당 94달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 향후 2.5년 동안 총 수익률 47%, 연간 수익률 17%에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
CVS 재고에 사용한 방법은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장: 5%
CVS는 모든 부문의 성장에 힘입어 전년 대비 7% 증가한 약 950억 달러의 매출을 기록하며 1분기 호실적을 달성했습니다.
CVS는 2025년 연간 조정 주당순이익 가이던스를 이전 범위인 5.75~6.00달러에서 6.00~6.20달러로 상향 조정했습니다.
통합 헬스케어 모델의 꾸준한 성장, 지속적인 약국 시장 점유율 상승, 메디케어 어드밴티지 비즈니스의 안정화 추세에 대한 애널리스트들의 컨센서스 추정치를 반영하여 5%의 예측을 사용했습니다.
2. 영업 마진: 4%
CVS는 1분기 조정 영업 이익 46억 달러로 운영 효율성이 개선되었음을 보여줍니다.
분석가들은 Aetna 비즈니스의 운영 개선과 약국 운영의 지속적인 강점으로 인해 회사가 점진적인 마진 확대를 기대하고 있습니다.
3. Exit P/E 배수: 10배
CVS 주식은 다양한 성장 동력을 보유한 다각화된 헬스케어 기업으로서 합리적인 멀티플에서 거래되고 있습니다. 회사의 통합 비즈니스 모델과 미국에서 가장 신뢰받는 헬스케어 회사가 되기 위한 진전을 고려하여 현재 밸류에이션 수준을 사용했습니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
TIKR의 가치 평가 도구를 사용하면 투자자는 다양한 시나리오에서 2030년까지 CVS 주식의 성과를 기반으로 광범위한 결과를 테스트할 수 있습니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 낮은 사례: 의료 비용 압박 및 경쟁 과제 → 연간 수익률 10%
- 중간 사례: 통합 전략의 꾸준한 실행 및 마진 회복 → 연간 수익률 15%
- 높은 사례: 혁신 가속화 및 시장 점유율 상승 → 연간 19% 수익률 달성
긍정적인 시나리오는 회사가 혁신 전략을 성공적으로 실행할 경우 탁월한 성과를 달성할 수 있다는 것입니다.
CVS가 어려움을 겪고 있는 소매 약국 부문을 해결하지 못하거나 더 효율적인 경쟁업체에 계속 밀리고 있거나 마진과 부채 수준을 안정화하지 못하면 비즈니스가 예상보다 빠르게 악화될 수 있습니다. 극단적인 경우에는 장기적인 지급 능력이 우려될 수 있습니다.
투자자는 상승 시나리오와 이 이야기가 훨씬 더 나빠질 수 있는 실제 가능성의 균형을 맞춰야 합니다.
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TIKR 테이크아웃
CVS Health는 고유한 통합 모델을 통해 파편화된 의료 시스템을 해결하는 필수 의료 서비스와 혁신적인 솔루션의 강력한 조합을 대표합니다.
CVS는 9,000개에 달하는 지역사회 의료기관, 선도적인 약국 운영, 건강보험 사업 성과 개선 등 다양한 의료 서비스 분야에서 두각을 나타내고 있습니다.
CVS 주식은 헬스케어 섹터, 다양한 수익원과 방어적 특성을 가진 기업, 인구 고령화 및 의료 이용률 증가로 혜택을 받을 수 있는 기업에 노출되기를 원하는 투자자에게 가장 적합한 종목입니다.
시장을 선도하는 약국 운영, 노보 노디스크 웨고비와의 계약과 같은 전략적 파트너십, Aetna 비즈니스의 지속적인 개선이 결합되어 CVS는 장기적인 성장을 위한 헬스케어 중심 포트폴리오에 매력적인 고려 대상입니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 가치 평가 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
