WFRD 주식 주요 통계
- 30일 성과: 8%
- 52주 범위: $43 ~ $113
- 밸류에이션 모델 목표가: 약 $ 130
- 내재 상승 여력: 20
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무슨 일이 있었나요?
웨더 포드 인터내셔널 plc 주식은 지난 8 일 동안 약 30 % 상승했으며, 최근 투자자들이 유전 서비스의 강력한 턴어라운드 스토리 중 하나를 재평가하면서 주당 109 달러에 가까운 주가로 거래되었습니다. 시장은 웨더포드가 더 강력한 잉여 현금 흐름, 더 깨끗한 대차 대조표, 해외 계약 수주, 더 나은 국제적 실행을 제공함으로써 SLB, Halliburton, Baker Hughes와 같은 대형 업체와의 품질 격차를 계속 좁힐 수 있는지 주목하고 있습니다.
투자자들이 웨더포드의 완만한 매출 성장을 지나쳐 더 강력한 현금 창출, 하반기 회복 가능성, 새로운 해외 모멘텀에 초점을 맞추면서 주가가 상승세를 보였습니다. 웨더포드의 1분기 매출은 11억 5,200만 달러, 조정 EBITDA는 20.2% 마진으로 2억 3,300만 달러, 조정 잉여현금흐름은 8,500만 달러, 희석 주당순이익은 전년 동기 대비 44% 증가한 1.49달러를 기록했습니다.
매출은 주로 아르헨티나 압력 펌핑 사업 매각으로 인해 전년 대비 3% 감소했지만, 조정 잉여현금흐름은 29% 증가하여 활동 위축에도 불구하고 여전히 수익을 현금으로 전환하고 있음을 보여주었습니다.
이번 주에 발표된 계약 소식은 투자자들에게 건설적인 시각을 유지해야 할 또 다른 이유를 제공했습니다. 웨더포드는 엑슨모빌 계열사인 에소 익스플로레이션 앤 프로덕션 나이지리아(Esso Exploration & Production Nigeria Ltd.)와 심해 유정을 위한 통합 상하부 완공 시스템을 포함하는 심해 통합 완공 계약을 체결했다고 발표했습니다.
기리시 살리그램 CEO는 웨더포드가 아르헨티나, UAE, 브라질, 호주, 인도네시아, 이집트에서 계약 체결과 프로젝트 시작에 힘입어2026년 하반기에 "매우 고무적"이라며 연간 가이던스는 45억~50억달러의 매출, 약 9억4500만~11억달러의 조정 EBITDA, 40% 중반대의 조정 잉여현금흐름 전환을 요구하고 있다고 말했습니다.
애널리스트의 조치와 기관의 신고도 투자 심리를 뒷받침했습니다. 바클레이즈는 웨더포드의 목표 주가를 111달러에서 156달러로 상향 조정하고 비중 확대 등급을 유지하면서 월스트리트가 마진 규율, 잉여 현금 흐름, 해외 노출에 대해 더 많은 신용을 부여하고 있다는 견해를 강화했습니다.
또한 최근 제출된 서류에 따르면 미쓰비시 UFJ 트러스트 앤 뱅킹은 지분을 51% 늘려 45,352주를 보유했으며, 뱅가드는 여전히 대규모 보유자로 남아 있어 주가 강세 이후에도 기관이 계속 참여하고 있음을 시사했습니다.
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WFRD는 저평가되어 있습니까?
평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률 (CAGR) : 2 %
- 영업 마진: 16%
- Exit P/E 배수: 16배
Weatherford의 밸류에이션 설정은 빠른 매출 성장보다는 국제 유전 활동, 해양 프로젝트 및 생산 중심 서비스가 회복됨에 따라 마진을 보호할 수 있는지 여부에 따라 달라집니다.
이는 에너지 회사가 유정을 건설하고, 생산량을 개선하고, 성숙한 유전의 생산을 유지하는 데 도움이 되는 시추, 완공 및 생산 서비스를 판매하므로, 해양 및 국제 활동이 강화되면 가동률과 수익의 질이 향상될 수 있기 때문에 중요합니다.
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SLB, 할리버튼, 베이커 휴즈와 같은 대형 동종업체와 비교할 때 웨더포드의 현재 스토리는 포트폴리오 정리, 자본 집약도 감소, 운전 자본 개선, 잉여 현금 흐름 전환 개선 등 자구책에 더 초점을 맞추고 있습니다.
향후 12개월 동안의 주요 비즈니스 동인은 하반기 프로젝트 시작, 심해 활동, 인공 리프트 수요, 유정 건설 작업, 북미 이외 지역의 고객 지출입니다.
현재 수준에서 웨더포드 인터내셔널의 목표 주가는 약 130달러, 상승 여력은 약 20%로 추정되어 다소 저평가된 것으로 보이지만 향후 수익은 큰 매출 가속보다는 실행, 하반기 해외 활동, 해양 계약 전환, 잉여 현금 흐름의 지속성에 달려 있습니다.
WFRD 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
투자자는 TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하여 1분 이내에 웨더포드 인터내셔널의 잠재 주가 또는 모든 주식의 가치를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
