Ross Stores 주식 주요 통계
- 현재 가격: $235(2026년 5월 22일)
- 2027 회계연도 1분기 매출: 60억 달러, 전년 동기 대비 +21% 증가
- 2027 회계연도 1분기 EPS: $2.02, +37% 전년 동기 대비
- 2027 회계연도 1분기 비교 스토어 매출 성장률: +17%
- 연간 매출 가이던스: 2분기 총 매출 +9%-11%, 연간 매출 성장 가이던스 +6%-7%
- 연간 EPS 가이던스: $7.50-$7.74, 작년 $6.61 대비 13%-17% 상승.
- TIKR 모델 목표가: $263
- 내재 상승 여력: +12%
로스 스토어, 40년 만에 가장 높은 동일점포 매출 성장률을 기록한 후 하반기에는 2%에서 3%의 성장률을 예상합니다.
Ross Stores(ROST)는 2027 회계연도 1분기에 전년 대비 21% 증가한 60억 달러의 매출과 전년 동기 1.47달러에서 37% 증가한 2.02달러의 주당 순이익을 기록했습니다.
비교 매장 매출은 17% 증가했으며, CEO인 제임스 콘로이는 1분기 실적 발표에서 "회사 40년 역사상 가장 높은 동일 매장 매출 성장률"이라고 설명했습니다.
Ross Stores의 주가는 발표 당일 8% 급등했으며, 그 이면의 메커니즘은 티켓 인플레이션이 아닌 거래에 의한 성장으로, 해당 기간 동안 거래당 단가는 보합세를 유지했습니다.
그룹 사장 겸 최고운영책임자인 마이클 하트혼은 1분기 실적 발표에서 트래픽이 주요 동인이었으며, 모든 소득 수준, 모든 인종, 모든 연령대에서 컴스토어 기준 고객 수가 두 자릿수 증가했다고 확인했습니다.
Conroy는 1분기 실적 발표에서 18~24세 고객이 회사가 추적하는 거의 모든 다른 소매업체의 실적을 능가하고 있으며, 경영진은 브랜드 현대화와 소셜 미디어에 중점을 둔 마케팅 전략 개편을 통해 명시적으로 타깃으로 삼은 고객 집단이라고 언급했습니다.
여성복과 화장품이 상품 부문의 실적을 주도했지만, 모든 주요 카테고리가 10% 이상의 매출 성장을 기록했으며 모든 지역에서 기여한 가운데 중서부 지역의 실적이 가장 좋았습니다.
영업 마진은 전년 동기 12.2%에서 13.4%로 120베이시스포인트 개선되었으며, 이는 매출원가율의 145베이시스포인트 개선에 힘입은 결과입니다.
상품 마진은 85베이시스 포인트 개선되었고, 점유율은 판매량 호조에 힘입어 60베이시스 포인트 개선되었으며, 유통 및 국내 운임 비용은 각각 15%와 10베이시스 포인트 감소했습니다.
로스 스토어는 연간 EPS 가이던스를 지난해 6.61달러에서 13%~17% 증가한 7.50~7.74달러로 상향 조정했으며, 하반기 보상 가정은 2%에서 3%로 변동 없이 유지했습니다.
부사장 겸 최고 재무 책임자인 윌리엄 시한은 1분기 실적 발표에서 회사가 1분기 예상치를 약 0.35달러 상회했으며 연간으로는 약 0.38달러의 순이익을 기록했다고 언급했습니다.
또한 로스 스토어 주식은 3월에 승인된 25억 5,000만 달러 규모의 2년간 환매 승인으로 혜택을 받았으며, 2026 회계연도에 환매를 목표로 12억 7,500만 달러, 1분기에 이미 150만 주에 걸쳐 3억 1,900만 달러가 집행되었습니다.
월스트리트가 주식을 업그레이드하는 정확한 순간을 다른 시장보다 먼저 확인하세요 - TIKR을 통해 애널리스트 등급 변화를 실시간으로 무료로 추적하세요.
ROST 매출 21% 증가, 영업 마진은 여러 분기 최고치 달성
2026년 5월 2일에 마감된 분기의 손익계산서는 전년 대비 20.6% 증가한 60억 달러의 매출과 8억 달러의 영업 이익, 13.4%의 영업 마진을 기록하여 로스 스토어 주식의 8분기 중 최고 영업 마진을 기록했습니다.
영업이익률은 2025년 8월 11.5%에서 2025년 11월 11.6%로, 2026년 1월에는 12.3%로 확대되었고 가장 최근 기간에는 13.4%를 기록하는 등 3개 분기 연속 마진 궤적이 회복되고 있습니다.
매출 총이익도 비슷한 패턴을 보이며 2025년 5월 28.2%를 저점으로 2025년 11월 34.2%까지 회복한 후 2026년 1월 28.7%로 축소되었다가 2026 회계연도 1분기에 29.6%로 회복되었습니다.
또한 시한은 1분기 실적 발표에서 이 기간 동안 마케팅 및 매장 관련 비용이 모두 상승하면서 실적 성과에 따른 인센티브 증가로 인해 상품 마진이 85bp 개선되고 구매 비용이 25bp 상승했다고 밝혔습니다.
ROST 주식 가치평가 모델 결과(TIKR)
TIKR의 가치 평가 모델에 따르면 로스 스토어의 주가는 263달러로, 현재 가격인 235달러에서 향후 5년 동안 총 12%, 즉 연 2.4%의 수익이 발생할 것으로 예상됩니다.
중간 사례는 매출 연평균 성장률 5.4%, 순이익 마진 10%를 가정하며, 1분기의 기록적인 17% 성장률의 지속이 아닌 꾸준한 5% 단위 확장 및 정상화된 보상 성장으로 보정된 가정을 가정합니다.
이 모델에는 중간 사례에 연간 1.5%의 P/E 압축이 포함되어 있으며, 이는 수익이 증가하더라도 예측 기간 동안 여러 계약이 체결된다는 것을 의미하므로 내재된 상승 여력이 기본 수익 궤적에 비해 완만합니다.
로우 케이스는 2035년까지 로스 스토어의 주가를 248달러로 평가하여 연간 0.6%의 수익을 창출하며, 이는 컴퍼스가 2%에서 3% 후반 범위로 하락하고 현재 수준에서 더 이상의 마진 확대가 없는 경우와 일치합니다.
중간 케이스는 2035년까지 313달러, 3.3%의 IRR을 예상하며, 5~6%의 매출 성장과 13%에 가까운 마진이 꾸준히 유지되고 연간 110개 매장 파이프라인이 예정대로 제공되는 경로를 가정합니다.
높은 시나리오는 5.7% IRR로 381달러에 달하며, 이 시나리오에서는 북동부 확장이 예상보다 앞서서 기여한 덕분에 연간 6~7% 범위 이상의 컴피턴시 강도가 향후 몇 년간 지속되어야 합니다.
Ross Stores, Inc.에 투자해야 할까요?
실제로 알 수 있는 유일한 방법은 직접 숫자를 보는 것입니다. TIKR을 사용하면 전문 애널리스트가 이 질문에 정확히 답하기 위해 사용하는 것과 동일한 기관 수준의 재무 데이터에 무료로 액세스할 수 있습니다.
주식을 불러오면 수년간의 과거 재무 정보, 월스트리트 애널리스트가 예상하는 다음 분기 매출과 수익, 밸류에이션 배수가 시간에 따라 어떻게 변했는지, 목표 주가가 상승 또는 하락 추세인지 등을 확인할 수 있습니다.
무료 관심 종목 목록을 만들어 다른 모든 주식과 함께 Ross Stores, Inc.를 추적할 수 있습니다. 신용 카드가 필요하지 않습니다. 스스로 결정하는 데 필요한 데이터만 있으면 됩니다.
