애플 주식의 핵심 통계
- 애플 주식 지난 6개월간 가격 변동: 28%
- 10월 20일 기준 $AAPL 주가: $340
- 52주 최고가: $348
- $AAPL 주가 목표치: $328
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무슨 일이 있었나요?
애플(AAPL) 주가가 Loop Capital이 평가를 매수에서 보유로 하향 조정한 후 하락했습니다. 해당 투자 회사는 또한 AAPL 주가 목표치를 $370에서 $330으로 낮췄습니다.
이 보고서는 화요일에 발표되었으며, 새로운 아이폰 공급망 데이터를 지적했습니다.
애플은 이전에 9월과 12월 분기 아이폰 출하량을 10% 삭감했으며, Loop는 애플이 2027년까지 그 중 많은 부분을 회복할 수 있을 것으로 생각했습니다.
이 삭감은 수요 부진이 아닌 메모리와 프로세서 공급과 연관되어 있었습니다.
애널리스트 Ananda Baruah은 이제 더 이상 그렇지 않은 것처럼 보인다고 말하며, 공급망 점검 결과 애플이 2026년 하반기에 삭감된 1,300만 대의 아이폰을 회복할 계획이 없다고 제안한다고 밝혔습니다.
다음은 Loop의 수치에서 변경된 사항입니다:
- 정상화된 주당순이익(EPS) 추정치: $12에서 $11로 하향 조정.
- 12월 분기 아이폰 판매 대수: 7,900만 대, 시장 예상치 8,500만 대 대비.
- 12월 분기 평균 판매 가격: $1,239에서 $1,123으로 하락.
- 2027년 아이폰 매출: $3150억에서 $2850억으로 하향.
- 2027년 EPS: $10.11에서 $9.76로 하향.
새로운 $330 목표가는 낮아진 $11 EPS에 애플의 중앙값 P/E(주가수익비율) 30배를 적용하여 도출되었습니다. Loop는 또한 메모리 비용이 계속 상승함에 따라 총이익률 위험을 지적했습니다.
이는 애플이 지난 실적 발표 컨퍼런스콜에서 언급한 내용과 일치합니다.
매출은 16% 증가한 1,094억 달러였으며, 아이폰 매출은 22% 증가했습니다. 그러나 애플은 9월 분기 성장률을 9%에서 11%에 불과할 것으로 예상했습니다.
이는 공급 제한과 환율 변동을 원인으로 꼽았습니다. 경영진은 또한 앞으로 메모리 비용이 더욱 상승할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
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시장이 애플 주식에 대해 말해주는 것
투자자들은 이를 가치 평가에 대한 판단으로 받아들이고 있으며, Baruah는 Loop가 여전히 애플의 장기적인 시장 점유율 확대와 서비스 사업을 긍정적으로 본다고 말했습니다.
그러나 그는 애플 주식이 최근 상승 이후 "근본적인 촉매 재설정"이 필요하다고 말했습니다.
우려는 간단합니다. 더 적은 수의 아이폰과 더 낮은 단가로 인해 매출이 감소하고, 여기에 더해 메모리 비용 상승이 이익률을 압박할 수 있다는 점입니다.
이는 오늘날 애플 주식에 더 높은 가격을 정당화하기 어렵게 만듭니다.
모두가 Loop의 의견에 동의할 필요는 없습니다.
애플의 지난 분기는 강력했으며, 경영진은 아이폰 수요가 여전히 높다고 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고, 이 평가 하향 조정은 애플 주식이 이제 수요뿐만 아니라 공급과 비용에 의해서도 평가받고 있음을 보여줍니다.
투자자들은 메모리 가격이 하락하는지, 그리고 애플이 손실된 출하량을 회복할 수 있는지 지켜볼 것입니다.
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