주요 요점
- AEVEX 주가는 회사가 해군의 무인정 발주가 중단되지 않았다고 밝힌 후 목요일 13.2% 상승했으며, 이는 블룸버그 보도로 주가가 32% 하락한 지 하루 만의 일입니다.
- AEVEX의 납품 실적은 유효합니다: 회사는 2025년에 계약된 325척의 정을 모두 납품했다고 밝혔으며, 해군의 수치도 이를 뒷받침하지만, 해군은 추가 발주가 보류되었는지 여부는 밝히지 않았습니다.
- 더 큰 질문은 현재 약 3억 5천만 달러 규모의 계약이 2027년 6월에 종료된 후 BlackSea가 해군에 무엇을 판매할 것인가입니다.
- 분석가들은 주가 폭락 이후 의견이 갈립니다: Oppenheimer는 목표가 $21로 'Outperform' 등급을 신규 부여한 반면, Piper Sandler는 목표가를 $13으로 하향 조정했습니다.
AEVEX (AVEX) 주가는 수요일 주가를 32% 떨어뜨린 보도에 대해 회사가 반박한 후 목요일 13.2% 상승한 채 마감했습니다.
블룸버그의 Katrina Manson의 이 보도는 독립 평가에서 하드웨어 문제가 지적된 후, 미국 해군이 AEVEX의 BlackSea 부서가 제조하는 무인정인 Global Autonomous Reconnaissance Craft(GARC)에 대한 신규 발주를 중단했다고 전했습니다.
수요일 장 마감 후, AEVEX는 해당 보도에 "사실과 다른 내용"이 포함되어 있으며 "발주가 중단된 것은 없다"고 밝혔습니다.
AEVEX의 정 보유량은 사실과 부합
AEVEX는 2025년에 325척의 GARC를 납품 완료했으며, 추가 조달 계획은 없다고 밝혔습니다.
보도에 따르면 해군 대변인은 24대의 프로토타입과 301대의 GARC에 약 1억 3680만 달러를 지출했다고 밝혔으며, 이는 AEVEX의 325척과 일치합니다. 그러나 해당 대변인은 추가 발주가 중단되었는지 여부는 밝히지 않았습니다.
그리고 계약은 계속해서 수익을 창출합니다. 올해 변경 사항으로 인해 계약 가치는 2027년 6월까지 약 3억 5천만 달러로 상향 조정되었으며, 이는 해군이 이미 보유한 정에 대한 새로운 임무 패키지(호르무즈 해협의 기뢰 대응 장비 포함)를 위한 것입니다.
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다음 정들이 성장을 이끌어야 한다
따라서 진짜 질문은 올해 초 최대 6억 5천만 달러에 인수된 BlackSea가 2027년 중반 이후 해군에 무엇을 판매할 것인가입니다. 다음은 Chaser와 Comet 무인정입니다.
분석가들은 총 매출이 2027년 약 20%, 2028년 약 16% 성장하여 올해 약 7억 6천만 달러에서 약 10억 6천만 달러로 증가할 것으로 예상합니다.
납품 실적은 이러한 추정치를 확정짓지 않습니다. 향후 해군 발주는 BlackSea의 성장 기여도에 대한 리스크로 남아 있습니다: 보도의 소식통들은 더 저렴한 일회성 공격용 드론이 유사 임무에 더 적합하다고 밝혔으며, 이는 Chaser와 Comet의 판매를 더 어렵게 만듭니다.
월스트리트는 의견이 일치하지 않는다
Oppenheimer는 목요일 목표가 $21로 'Outperform' 등급을 신규 부여했으며, Jefferies의 분석가 Sheila Kahyaoglu은 이번 매도세가 과도하다고 평가했습니다. Piper Sandler는 목표가를 $20에서 $13으로 하향 조정하고 'Neutral' 등급을 유지했습니다.
목요일의 반등 이후에도, 주가는 올해 봄 상장 이후 시장이 평가해 온 수준보다 훨씬 낮은 위치에 머물고 있습니다.
주가는 수요일 종가 기준 선행 이익의 17배에 거래되었으며, 이는 상장 이후 평균 67배에 비해 낮은 수치입니다. 목요일 상승 후에는 약 19.5배 수준입니다.
결론
AEVEX의 수치는 정확하며, 이미 체결된 계약은 2027년 6월까지 유효합니다. 여전히 열려 있는 질문은 해군이 그 이후에 더 많은 정을 원하는지, 그리고 보도된 하드웨어 우려사항이 사실인지 여부입니다. 평소 배수(倍數)의 일부 수준에서 거래되는 주가는 GARC 계약이 종료되기 전에 Chaser나 Comet이 해군 발주를 따낸다면 수요일 손실의 더 많은 부분을 회복할 여지가 있습니다.
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