는 면역학, 종양학, 신경과학, 의료 미용 분야의 치료제를 개발 및 판매하는 제약 회사입니다(NYSE: ABBV ). 휴미라, 스카이리지, 린보크 등의 의약품으로 잘 알려진 AbbVie는 최근 주당 약 208달러, 시가총액 약 3680억 달러에 거래되는 세계 최대 제약회사 중 하나로 성장했습니다. 휴미라의 특허 만료에도 불구하고 새로운 약품으로 마진을 방어하고 Allergan 인수를 통해 에스테틱 분야로 확장하는 데 성공했습니다.
현재 대형 자산운용사 및 국부펀드가 AbbVie를 폭넓게 소유하고 있으며, 이는 글로벌 헬스케어 기업으로 변모하고 있음을 반영합니다. 소유권 동향과 내부자 거래를 살펴보면 주요 투자자들이 AbbVie의 미래에 대해 얼마나 확신을 갖고 있는지 더 잘 이해할 수 있습니다.
AbbVie의 최대 주주는 누구인가요?
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면역학, 종양학, 신경과학, 의료 미용 분야의 의약품을 개발하는 AbbVie는 세계 최대 제약회사 중 하나입니다. 이 회사의 주식은 주로 패시브 인덱스의 거물들이 보유하고 있으며, 일부 액티브 매니저들은 보다 선별적인 움직임을 보이고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 1억 7,650만 주(9.99%), 약 368억 달러. 335만 주(+1.9%) 증가.
- 블랙록: 9,210만 주(5.21%), 약 192억 달러. 107만 주(+1.2%) 증가.
- 스테이트 스트리트: 8,000만 주(4.53%), 약 167억 달러. 소폭 증가(+0.08%).
- 지오드 캐피탈: 3920만 주(2.22%), 약 82억 달러. 924,000주(+2.4%) 추가.
- JP 모건 자산 관리: 3750만 주(2.12%), 약 78억 달러. 187만주(+5.2%) 추가.
- 찰스 슈왑 인베스트먼트: 2680만 주(1.52%), 약 56억 달러. 152만 주 (+6.0%) 추가.
- 캐피탈 리서치 글로벌 투자자: 2530만 주(1.43%), 약 53억 달러. 824만 달러(-24.6%) 삭감.
- 노르웨이 은행(NBIM): 2310만 주(1.31%), 약 48억 달러. 1.99만 주(-7.9%) 감소.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 드미트리 발야스니가 이끄는 발야스니 자산운용이 AbbVie 지분을 4,564% 이상 늘렸다는 점입니다. 이 펀드는 현재 2억 4천만 달러에 해당하는 약 129만 주를 소유하고 있으며, 이는 현재 수준에서 AbbVie에 대한 강한 신념으로 보이는 급격한 상승세입니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 제인 스트리트 그룹으로, 보유 주식을 4,148% 이상 늘려 약 57만 6천 주, 1억 7천만 달러에 달했습니다. 이러한 가파른 증가는 이 트레이딩 회사가 AbbVie의 단기적인 설정에서 기회를 보고 있음을 시사할 수 있습니다.
한편, 레이 달리오가 설립한 브리지워터 어소시에이츠는 470% 증가한 약 59만 8천 주, 1억 1,100만 달러 상당의 지분을 보유했습니다. 이러한 움직임으로 인해 분기 동안 AbbVie에 대한 노출을 크게 늘린 헤지펀드 목록에 추가되었습니다.
뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트는 지수 포트폴리오에서 AbbVie를 견고하게 유지했습니다. JP 모건과 슈왑은 포지션을 늘리고 있는 반면, 캐피털 리서치와 노르웨지스 은행은 노출 비중을 줄였습니다. 이번 분할로 인해 투자자들은 휴미라 이후에도 성장을 지속할 수 있는 AbbVie의 능력에 대해 의견이 분분한 것으로 보입니다.
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AbbVie의 최근 내부자 거래
최근 몇 달 동안 AbbVie의 내부자 거래는 매도 쪽으로 기울어졌으며, 고위 임원의 거래는 규모가 크고 이사들의 거래는 규모가 작았습니다.
동기는 다양하지만(예: 사업 다각화, 세금 계획 또는 일상적인 판매) 내부자 활동은 때때로 자신감이나 조심스러움을 암시할 수 있습니다.
AbbVie의 최근 활동은 임원의 영업에 치우친 반면, 이사 거래는 규모가 제한적이었습니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 아지타 살레키-게르하르트(임원): 8월 초에 보상으로 42,370주를 55달러에 받은 후 같은 달 말에 같은 블록을 198달러에 매각했습니다.
- 니콜라스 도노회(임원): 8월에 10,061주를 $198.59에, 3,234주를 $198.27에 판매하는 등 두 번의 오픈 마켓 판매를 보고했습니다.
- 리차드 곤잘레스(전 임원): 8월에 계획된 매각 또는 옵션 행사에 따라 여러 건의 양식 144 신고서를 제출했습니다.
- 이사(에드워드 랩, 로버트 알펀, 수잔 쿼긴, 토마스 포크, 글렌 틸튼, 록산 오스틴, 프레드릭 와델): 연초의 소액 거래, 일반적으로 40~1,200주 정도이며, 방향성보다는 상징적인 의미로 보입니다.
대규모 임원 매각은 주가가 강세를 보일 때 다각화처럼 보일 수 있지만, 소규모 이사 거래는 심리에 영향을 주기에는 너무 제한적으로 보입니다.
의미 있는 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 밸류에이션에서 노출을 추가하는 것을 서두르지 않는다는 것을 의미할 수 있으며, 투자자들은 이를 신중하거나 관망하는 접근 방식으로 읽을 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
AbbVie의 주주 기반은 뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트와 같은 대형 패시브 운용사에 의해 고정되어 있어 주가가 글로벌 지수 흐름과 밀접한 관계를 유지하고 있습니다. 액티브 운용사 중에서는 JP Morgan과 Schwab이 추가되어 휴미라를 넘어 AbbVie의 파이프라인에 대한 자신감을 나타내는 것으로 보입니다. 동시에 캐피털 리서치와 노르게스 은행의 비중 축소는 일부 기관의 신중한 입장을 시사합니다.
내부자 활동도 신중해 보이는데, 고위 임원들의 매도는 많지 않고 이사들의 거래는 소폭에 그쳤습니다. 의미 있는 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재의 밸류에이션에서 노출을 늘리기 위해 서두르지 않고 있음을 시사하는 것일 수 있습니다.
신호는 엇갈리고 있습니다. 기관은 계속해서 AbbVie를 핵심 포지션으로 유지하고 있지만 내부자 거래와 선별적인 펀드 이동은 다소 주저하고 있음을 시사합니다. 투자자들은 더 강한 확신을 보이기 전에 AbbVie가 휴미라에서 신약으로 얼마나 잘 성장세를 전환할 수 있는지 지켜보고 있는 것일 수 있습니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 최근 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
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이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
