주요 요점:
- 애널리스트들은 현재 Oklo의 가치를 주당 45.50달러로 평가하고 있습니다.
- 이는 현재 가격인 주당 22달러에서 107% 상승할 수 있는 잠재력이 있는 가격입니다.
- Oklo의 매출은 2027년부터 2029년까지 1,000% 이상 성장할 것으로 예상됩니다.
- 월스트리트 애널리스트들은 대부분 ‘매수’ 등급을 유지하고 있으며, 가격 목표치는 상당한 상승 여력이 있음을 나타냅니다.
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오클로(OKLO)는 미국 내 고객에게 깨끗하고 안정적이며 저렴한 에너지를 대규모로 공급하기 위해 첨단 핵분열 발전소를 개발합니다. 또한 핵 폐기물을 원자로에 사용할 수 있는 연료로 전환하는 핵연료 재활용 기술을 상용화합니다.
시가총액이 30억 달러에 달하는 오클로 주식은 2025년 4월 사상 최고치 대비 60% 하락했습니다. 그렇다면 오클로 주식이 현재 가격에서 좋은 매수 기회인지 살펴봅시다.
오클로 주식은 지금 좋은 매수인가?
OpenAI의 CEO인 샘 알트먼이 이끄는 Oklo는 인공 지능과 데이터 센터로 인해 급증하는 에너지 수요를 활용하기 위해 노력하고 있습니다.
2024년에는 데이터 센터 운영업체 Switch와 2044년까지 미국 전력망 용량의 약 1%에 해당하는 12기가와트의 청정 전력을 개발하는 획기적인 프레임워크 계약을 발표했습니다.
4분기 실적 발표에서 Oklo는 규제 경로와 사업 개발의 진척 상황을 보고했습니다. Oklo는 기존 50메가와트 설계에서 최대 75메가와트 출력을 지원하도록 파워하우스 제품을 확장하여 더 적은 수의 배포로 더 높은 고객 수요를 충족할 수 있게 되었습니다. 이러한 확장은 동일한 설계 공간과 규제 프레임워크를 유지하면서 경제성을 개선합니다.
Oklo는 2027년 말에서 2028년 초 사이에 온라인 상태가 될 것으로 예상되는 아이다호 국립연구소에서 첫 번째 상용 배포를 계속 진행하고 있습니다.
이 회사는 원자력 규제위원회와 결합된 라이선스 접근 방식을 추구하고 있으며, 이는 경쟁사에 비해 더 간소화된 승인 경로를 제공한다고 믿습니다.
Oklo의 고유한 구축, 소유, 운영 모델은 고객의 전력 구매를 간소화하는 동시에 반복적인 수익원을 창출하는 것을 목표로 합니다. 고객 파이프라인은 700메가와트에서 14기가와트 이상으로 성장했으며 Equinix, Prometheus 하이퍼스케일, 다이아몬드백 에너지, Switch와 같은 중요한 계약을 체결했습니다.
또한 최근 Atomic Alchemy 인수를 통해 발전 분야를 넘어 의료 영상, 암 치료, 반도체 제조 등 고부가가치 방사성 동위원소 시장에도 진출하고 있는 오클로는 그 영역을 확장하고 있습니다.
새로운 트럼프 행정부가 미국의 에너지 독립을 위해 원자력이 필수적이라고 강조하고 2030년까지 전력 수요가 160% 증가할 것으로 예상되는 AI 기반 데이터 센터가 등장함에 따라, 오클로 주식은 향후 10년 이후 주주들에게 획기적인 수익을 제공할 수 있을 것으로 보입니다.
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OKLO 주식이 저평가된 것 같나요?
예측
매출 전망 차트에 따르면, Oklo는 2027년 이후 기술 상용화에 따라 놀라운 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 매출은 다음과 같이 증가할 것으로 예상됩니다:
- 2027년까지 1,565만 달러(초기 상용화)
- 2028년까지 8,622만 달러(전년 대비 451% 성장)
- 2029년까지 1억 8,446만 달러(전년 대비 114% 성장)
이러한 기하급수적인 성장 궤적은 오클로가 개발 단계에서 원자로의 상업적 배치로 전환하는 과정을 반영합니다.
Oklo는 현재 수익 창출 전 단계이지만, 이러한 예측은 규제 당국의 승인을 받고 초기 배포가 시작되면 빠르게 확장할 수 있음을 시사합니다.
이러한 매출 성장의 원동력은 다음과 같습니다:
- 규제 진행 상황: Oklo는 원자력규제위원회 라이선스 절차를 진행 중이며, 각 이정표마다 잠재적으로 주식에 활력을 불어넣을 수 있습니다.
- 전략적 파트너십: Oklo는 기술 배포에 관심이 있는 유틸리티, 정부 기관 및 산업 고객과 계약을 체결했습니다.
- 퍼스트무버의 이점: 선도적인 첨단 원자력 스타트업 중 하나인 Oklo는 떠오르는 소형 모듈형 원자로(SMR) 분야에서 상당한 시장 점유율을 확보할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
- 지적 재산: Oklo의 독점적인 원자로 설계와 연료 주기 기술은 경쟁업체의 진입 장벽을 높입니다.
평가 배수
Oklo의 과거 EV/EBIT 차트는 평균 -40배, 현재 수준 -37.5배로 상당한 변동성을 보여줍니다. 이러한 마이너스 배수는 R&D 및 규제 승인 프로세스에 대한 투자가 현재 영업이익을 초과하는 회사의 수익 창출 전 단계를 반영합니다.
초기 단계의 청정 에너지 기술 기업의 경우 EV/EBIT와 같은 기존 가치 평가 지표에는 한계가 있습니다.
시장은 일반적으로 단기적인 수익성보다는 장기적인 잠재력과 기술 차별화를 기준으로 이러한 기업의 가치를 평가합니다.
오클로 주식의 목표가는 얼마인가요?
애널리스트들은 현재 OKLO 주식이 저평가되어 있다고 생각합니다:
- 애널리스트들은 주당 약 45.50달러의 중간 목표 주가를 예상하고 있습니다.
- 이는 현재 가격인 주당 22달러에 107%의 프리미엄이 붙은 것입니다.
- 애널리스트의 목표 주가 범위는 $30.00~$58.00로, 보수적인 시나리오에서도 강력한 상승 잠재력을 나타냅니다.
2024년 말 22.50달러에서 2025년 3월에는 거의 49달러까지 애널리스트의 목표 주가가 상승한 것은 주요 규제 및 배포 마일스톤을 향해 나아감에 따라 Oklo의 상업적 전망에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 명심하세요.
OKLO 주식: 고려해야 할 위험
분석가들은 현재 오클로 주식이 의미 있는 상승 여력이 있다고 생각하지만, 투자자들은 주식 가치를 크게 떨어뜨릴 수 있는 몇 가지 위험 요소가 존재한다는 점을 인지해야 합니다:
- 규제 불확실성 및 승인 프로세스 지연 가능성
- 최초의 원자력 기술을 확장하고 배포할 때의 기술적 과제
- 상용 배포를 위한 자금 조달 요구 사항
- 다른 선진 원자력 기업 및 대체 청정 에너지 기술과의 경쟁
- 의미 있는 매출 창출 및 수익성 확보를 위한 타임라인 연장
TIKR 테이크아웃
오클로는 투기적이지만 잠재적으로 청정에너지 부문에 혁신적인 투자 기회가 될 수 있습니다.
아직 상용화가 몇 년 남았지만, 이 회사의 혁신적인 기술과 애널리스트들의 신뢰가 높아지면서 초기 단계의 에너지 기술 기업과 관련된 위험을 감수하려는 투자자들에게는 상당한 상승 잠재력이 있음을 시사합니다.
애널리스트의 목표주가에 따르면 1년 내 100% 이상의 잠재 수익률이 예상되고, 깨끗하고 안정적인 에너지에 대한 전 세계적인 추진에 힘입어 장기적인 성장 스토리가 뒷받침되는 오클로 주식은 원자력의 미래에 대한 노출을 원하는 투자자들에게 고려할 만한 가치가 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
