평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 타이슨 푸드는 역사상 가장 어려운 수익률을 기록했음에도 불구하고 3.6%의 배당 수익률과 꾸준한 배당금 지급 기록을 보유하고 있습니다.
- 이 회사는 낮은 밸류에이션으로 거래되고 있으며, 마진이 회복되고 비용 절감 조치가 시행됨에 따라 34%의 상승 여력이 있을 것으로 예상됩니다.
- 배당금 증가율은 완만하지만, 현재 배당금은 안정적으로 유지되고 있으며 수익이 정상화되면 다시 증가할 수 있습니다.
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타이슨 푸드는 헤드라인을 장식하지는 않지만, 미국 전역의 식탁에 오르는 식품을 만드는 핵심 기업입니다.
세계 최대 육류 생산업체 중 하나인 타이슨은 슈퍼마켓, 레스토랑 및 기관에 닭고기, 소고기, 돼지고기 및 조리 식품을 공급합니다. 지미 딘, 힐셔 농장, 타이슨 등 잘 알려진 브랜드를 통해 미국 전역의 가정과 식료품점에서 오랜 기간 입지를 다져 왔습니다.
마진 압박, 과잉 생산 능력, 투입 비용 증가로 힘든 2023년을 보낸 후 주가는 타격을 입었습니다. 하지만 이러한 어려움에도 불구하고 타이슨은 계속해서 배당금을 지급해 왔으며, 현재 30% 이상의 상승 여력이 있습니다.
비용 절감과 수익 개선이 예상되는 타이슨은 필수소비재 분야에서 배당 수익을 추구하는 투자자들에게 간과하기 쉬운 기회 중 하나일 수 있습니다.
타이슨, 현재 저평가된 모습
타이슨 푸드 주식은 주당 54달러에 거래되고 있지만, 애널리스트들의 추정에 따르면 2027년 말에는 주당 약 73달러에 이를 것으로 보입니다.
이는 수익이 회복되고 주식의 밸류에이션 배수가 정상 수준으로 회복될 경우 향후 2.2년 동안 34.3%의 상승 여력, 즉 연간 약 14.2%의 수익률을 의미합니다.
월스트리트 애널리스트들은 인플레이션이 진정되고 투입 비용이 안정화되며 몇 년간의 힘든 시기를 거쳐 회사가 재설정됨에 따라 타이슨의 수익이 느리지만 꾸준히 반등할 것으로 예상하고 있습니다.
안정적인 배당금과 장기적인 회복 가능성이 있는 타이슨은 현재의 불확실성을 극복할 수 있을 만큼 인내심이 있는 인컴 투자자들에게 어필할 수 있습니다.
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타이슨의 배당 수익률은 정상보다 훨씬 높습니다.
타이슨의 배당 수익률은 현재 3.6%로 5년 평균을 훨씬 웃돌고 있습니다. 이는 지난 3년 동안 타이슨 주가가 35% 하락했기 때문입니다.
이 회사는 여러 가지 도전에 직면해 있습니다. 프리미엄 소고기에 대한 수요는 약화되었고, 닭고기 가격은 팬데믹으로 인해 지속 불가능한 최고치를 기록한 후 하락했으며, 사료 비용은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 게다가 타이슨은 과잉 생산, 활용도가 낮은 공장, 물류 비용과 같은 운영 비효율성으로 인해 수익성을 압박하는 문제에 직면했습니다.
타이슨은 2023년에 대대적인 구조조정을 시작하여 여러 공장을 폐쇄하고 일자리를 줄이며 비용 기반을 재설정하는 것을 목표로 삼았습니다. 경영진은 2025년 말까지 10억 달러의 생산성 절감을 예상하고 있으며, 마진은 이미 회복 조짐을 보이고 있습니다. 분석가들은 타이슨이 수요에 맞춰 공급을 늘리고 효율성 개선의 혜택을 누리면서 2026년까지 수익이 팬데믹 이전 수준 이하로 떨어지겠지만, 점진적으로 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
장기 투자자에게는 현재의 수익률이 고통이 아닌 저평가의 신호일 수 있습니다. 예상대로 마진 회복이 계속된다면 오늘의 배당금은 지속 가능해 보이며, 투자심리 변화에 따라 주가는 의미 있는 상승 여력을 제공할 수 있습니다.
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배당금이 놀랍도록 잘 유지되고 있습니다.
타이슨의 2023년 실적은 전년 대비 80% 이상 하락한 1.34달러로 주당순이익( EPS )이 떨어지며 폭락했습니다. 이러한 급격한 하락은 소고기에 대한 수요 감소, 닭고기 가격 하락, 사료 및 인건비 상승, 과잉 생산으로 인한 운영 비효율성이라는 완벽한 폭풍으로 인해 발생했습니다. 타이슨은 모든 주요 부문에서 압박에 직면했고, 비용 상승 속도가 적응할 수 없을 정도로 빨라지면서 마진이 압박을 받았습니다.
수익의 급격한 감소에도 불구하고 타이슨은 주당 1.94달러로 배당금을 동결했습니다. 이로써 배당성향은 145%로 정상 수준을 훨씬 웃돌았지만, 동시에 분명한 메시지를 전달했습니다. 경영진은 실적 부진이 일시적이라고 판단하고 투자자의 신뢰를 유지하기 위해 배당금을 유지하기로 결정했습니다.
분석가들은 EPS가 꾸준히 회복되어 2025년에는 3.81달러, 2027년에는 5달러 이상이 될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 반등은 타이슨의 구조조정 노력, 비용 절감, 단백질 부문 전반의 수요와 공급 간의 더 나은 조율에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 회복세가 유지된다면 배당성향은 지속 가능한 40% 범위로 하락하여 타이슨은 배당금 증가를 재개할 수 있는 여지를 갖게 될 것입니다.
장기 투자자들에게는 최악의 경기 사이클 속에서도 배당금을 유지했다는 사실은 현재 시장이 저평가하고 있을 수 있는 수준의 회복력과 품질을 시사합니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
