Oracle Corporation(NYSE: ORCL )은 데이터베이스와 엔터프라이즈 애플리케이션부터 AI 기반 클라우드 서비스에 이르기까지 전 세계 비즈니스를 지원하는 소프트웨어 및 클라우드 인프라를 개발합니다. 이 회사는 꾸준히 글로벌 기술 기업 상위권으로 올라섰으며, 최근 주당 약 236달러, 시장 가치 약 6,580억 달러에 거래되고 있습니다.
데이터베이스 분야에서의 지배력으로 정의되던 오라클은 이제 광범위한 엔터프라이즈 소프트웨어 및 클라우드 인프라스트럭처 대기업으로 변모하여 AI 시대의 핵심 기업으로 자리매김하고 있습니다. 퓨전 애플리케이션, 클라우드 서비스 확장, 발전적인 AI 파트너십 추진으로 시장의 시각을 바꾸고 있습니다.
기존 소프트웨어 사업의 탄탄한 수익과 빠르게 성장하는 클라우드 부문에 힘입어 오라클은 대형 기관 투자자들에게 점점 더 중요한 자산이 되었습니다. 창업자 래리 엘리슨은 여전히 막대한 개인 지분을 보유하고 있지만, 오라클 주식의 대부분은 글로벌 인덱스 펀드, 자산 관리자 및 헤지 펀드가 보유하고 있으며, 이들은 회사의 전략이 발전함에 따라 지속적으로 노출을 조정하고 있습니다.
소유권 동향과 내부자의 움직임을 살펴보면 오라클의 강세 이후 큰손들이 오라클에 대해 어떻게 생각하고 있는지 알 수 있습니다.
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오라클은 전 세계 기업에 서비스를 제공하는 데이터베이스, 엔터프라이즈 애플리케이션, 클라우드 인프라를 개발합니다. 창업자 래리 엘리슨이 소유권을 보유하고 있으며, 뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트와 같은 거대 인덱스 펀드도 의미 있는 지분을 보유하고 있습니다. 최근 일부 액티브 매니저들의 움직임이 더욱 활발해지고 있습니다.
- 래리 엘리슨(설립자 겸 CTO): 11억 6천만 주(41.2%), 약 2,713억 달러. 1250만주(+1.1%) 증가
- 뱅가드 그룹: 163.5억 달러(5.8%), ~$38.3억. 3.3억 달러(+2.1%) 증가
- BlackRock: 87.3억 달러(3.1%), 약 204억 달러. 2.3억 달러(-2.6%) 삭감
- State Street: 7350만 달러(2.6%), 약 172억 달러. 125만 달러(+1.7%) 증가
- 지오드 캐피털: 3630만 달러(1.3%), 약 85억 달러. 126만 달러(-3.4%) 감소
- JP Morgan 자산 관리: 3,180만 달러(1.1%), 약 74억 달러. 360만 달러 추가(+12.7%)
- 피델리티 관리: 2440만 달러(0.9%), 약 57억 달러. 660만 달러 삭감(-21.3%)
- 캐피탈 리서치 글로벌 투자자: 23.0만 달러(0.8%), ~$5.4억. 4.0만 달러 추가(+21.2%)
- Norges Bank: 196만 달러(0.7%), 약 46억 달러. 630만 달러(+47.0%) 증가
- 루미스 세일즈: 1,690만 달러(0.6%), 약 40억 달러. 234만 달러(-1.4%) 감소
지난 분기에 주목할 만한 점은 Dmitry Balyasny의 Balyasny 자산 운용사가 오라클 지분을 1,424% 이상 늘려 현재 2억 6,500만 달러 상당의 주식 121만 주를 보유하고 있다는 점입니다. 이러한 급격한 증가는 오라클의 클라우드 궤도에 대한 확신이 더 강해졌음을 시사합니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 샌더 거버의 허드슨 베이 캐피털(Hudson Bay Capital)이 1,324% 이상 지분을 늘려 약 3만 9천 주, 850만 달러 상당의 주식을 매입한 것입니다. 규모는 작지만 증가 규모를 보면 노출의 분명한 변화를 알 수 있습니다.
한편, 스티븐 숀펠드의 숀펠드 스트래티직 어드바이저는 778% 증가한 34만 9천 주, 7,600만 달러 상당의 지분을 확보했으며, 데이비드 하딩의 윈턴 그룹은 330% 증가한 약 4만 주, 870만 달러 상당의 지분을 확보했습니다. 이러한 공격적인 증가는 헤지펀드가 오라클의 강세 이후 오라클에 대해 더욱 강세를 보이고 있음을 나타냅니다.
오라클의 주주 기반은 창업자가 주도하는 지배력, 소극적 지수 지배력, 선별적 적극적 베팅이 혼합되어 있습니다. 엘리슨이 41%의 지분을 보유하고 있어 그의 영향력이 확고하게 유지되고 있습니다. 인덱스 펀드는 광범위한 기관 소유권을 보장하고 있으며, 헤지 펀드와 액티브 매니저는 점점 더 자신감을 보이고 있지만 BlackRock과 Fidelity 같은 일부 대형 투자자들은 이익을 취하고 있습니다.
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오라클의 최근 내부자 거래
오라클의 내부자 거래 활동은 매출과 신주 교부금과 함께 증가세를 보이고 있습니다.
투자자에게 이러한 움직임은 경영진이 주식의 가치에 대해 얼마나 자신감을 갖고 있는지에 대한 단서를 제공할 수 있습니다. 내부자 거래가 항상 명확한 신호는 아니지만, 일관된 패턴을 통해 경영진이 낙관적인 태도를 취하고 있는지 아니면 신중한 태도를 취하고 있는지를 파악할 수 있습니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 래리 엘리슨: 7월에 650만 주(약 17억 달러)를 매각하고 500만 주의 신주를 받았습니다. 여전히 11억 주 이상을 소유하고 있습니다.
- 마이클 시실리아 (장교): 39,000달러에 244~254달러에 판매했습니다.
- 제프리 헨리(임원 및 이사): 11,000주를 ~$244에 매도하고 25,000주를 받았습니다.
- 클레이튼 마구어크(임원): 24K 매도, 62.5만 주 수령.
- 마리아 스미스 (임원): 180만 주 매도.
- 나오미 셀리그만(이사): 7월에 330만 주를 매각했습니다.
엘리슨의 대규모 거래는 헤드라인을 장식하지만 그의 전반적인 지배력에는 영향을 미치지 않습니다. 다른 매각은 상대적으로 규모가 작아 보이며 단순히 사업 다각화 또는 주식 계획을 반영한 것일 수 있습니다. 주목할 만한 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 주가가 현재 수준에서 저평가되어 있다고 생각하지 않을 수 있음을 시사합니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
오라클의 소유권은 창업자 래리 엘리슨이 가지고 있으며, 그는 41%의 지분을 보유하여 이 정도 규모의 회사로서는 이례적인 영향력을 행사하고 있습니다. 엘리슨과 함께 뱅가드, 스테이트스트리트와 같은 대형 패시브 운용사들이 글로벌 포트폴리오에 오라클 주식을 깊숙이 편입하고 있습니다. 노르웨이 은행과 캐피털 리서치 등 일부 액티브 매니저들은 오라클의 장기 클라우드 전략에 대한 선별적 신뢰를 드러내며 비중을 늘려가고 있습니다. 블랙록과 피델리티와 같은 다른 운용사들은 강한 랠리 이후 차익 실현을 위해 익스포저를 줄였습니다.
내부자 활동은 방향성 베팅보다는 주식 계획과 다각화에 더 많은 비중을 두고 있는 것으로 보입니다. 엘리슨의 대규모 매각은 헤드라인을 장식했지만, 그의 전체 지분은 11억 주 이상으로 변동이 없습니다. 다른 임원들의 거래는 규모가 작아 신호 전달력이 크지 않을 수 있습니다.
투자자들의 반응은 엇갈리고 있습니다. 클라우드 추진이 회사의 모멘텀을 유지할 수 있을지에 대한 기관들의 의견이 분분한 가운데, 오라클은 여전히 엄격한 통제와 광범위한 소유를 유지하고 있습니다. 의미 있는 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 최근 주가 상승 이후 주식을 상당히 가치 있는 것으로 보고 있다는 의미일 수 있습니다.
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