엑슨 모빌(NYSE: XOM )은 석유 및 가스 탐사, 생산, 정유, 화학 사업을 하는 글로벌 에너지 대기업으로, 60여 개국에서 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 세계에서 가장 큰 상장 에너지 회사 중 하나로, 최근 주당 약 112달러에 거래되고 있으며 시가 총액은 약 4,750억 달러에 달합니다.
전통적인 석유 및 가스 생산업체로만 여겨졌던 Exxon은 화석 연료의 지배력과 화학, 탄소 포집, 저탄소 솔루션에 대한 투자 확대의 균형을 맞추며 광범위한 에너지 강자로 꾸준히 변모해 왔습니다. 규모, 통합 운영, 꾸준한 잉여 현금 흐름으로 인해 수익과 안정성을 모두 추구하는 기관의 초석으로 자리 잡았습니다.
수익 기대치가 낮아지고 주가가 지난 1년 동안 약 6% 하락했음에도 불구하고, Exxon은 계속해서 높은 자본 수익률을 창출하고 31%의 총 마진을 기록하며 3.7%의 안정적인 배당 수익률을 제공하고 있습니다.
엑손의 소유주가 누구인지, 내부자들이 무엇을 하고 있는지 살펴보면 현재 엑손 주식에 대해 큰손들이 어떻게 생각하는지 더 명확하게 파악할 수 있습니다.
엑손의 최대 주주는 누구인가요?
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엑손 모빌은 석유 및 가스 탐사, 정유, 화학 및 새로운 저탄소 솔루션에 관여하는 글로벌 에너지 회사입니다. 엑손 모빌의 소유권은 소극적인 거대 주주들이 보유하고 있으며, 최근 일부 적극적 경영자는 철수했습니다:
- 뱅가드 그룹: 4억 2,920만 주(10.1%), 479억 달러. 109만 주(+0.3%) 증가.
- 블랙록: 2억 1,990만 주(5.2%), 245억 달러. 186만주(-0.8%) 감소.
- State Street: 2억 860만 주(4.9%), 233억 달러. 610만 주(-2.9%) 감소.
- 피델리티: 1억 1,190만 주(2.6%), 125억 달러. 790만 주(-6.6%) 감소.
- 지오드 캐피탈: 96.3백만 주(2.3%), 107억 달러. 343,000주 (+0.4%) 증가.
- 노르웨이 은행: 5720만 주(1.3%), 64억 달러. 730만 달러(-11.3%) 감소.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 리처드 칠튼의 칠튼 인베스트먼트가 엑손 지분을 479% 가까이 늘렸다는 점입니다. 이 회사는 현재 약 290만 달러 상당의 주식 약 2만 7천 주를 보유하고 있으며, 현재 수준에서 노출이 급격히 증가한 것으로 나타났습니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 레이 달리오의 브리지워터 어소시에이츠에서 나왔는데, 보유 주식을 약 355% 늘린 968,000주, 1억 4백만 달러의 가치를 기록했습니다. 이는 세계 최대 헤지펀드 중 한 곳의 상당한 신념에 따른 베팅으로 보입니다.
한편, 스티븐 숀펠드의 숀펠드 스트래티직 어드바이저는 포지션을 226% 확대하여 현재 330만 달러 상당의 주식 3만1천 주를 보유하고 있습니다. 이러한 증가는 선별적 헤지펀드가 전반적인 투자 심리가 엇갈리고 있음에도 불구하고 엑손에 대해 더 긍정적으로 기울고 있음을 시사합니다.
뱅가드와 블랙록은 엑손을 인덱스 펀드와 밀접하게 연계하여 주주 기반을 안정적으로 유지하고 있습니다. 피델리티와 노르게스 은행의 조정은 일부 대형 투자자들이 신중할 수 있음을 시사하는 반면, 달리오, 칠튼, 숀펠드의 헤지펀드 조성은 여전히 주식에 대한 관심이 활발하다는 것을 보여줍니다.
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엑손 모빌의 최근 내부자 거래
엑손 모빌의 내부자 거래 활동은 2025년에 미미했으며, 축적보다는 소액 매매에 치우쳐 있는 것으로 보입니다. 바늘을 움직일 만큼 큰 규모의 거래는 없지만, 경영진이 현재 주가에 대해 개인적으로 어떻게 접근하고 있는지를 엿볼 수 있습니다.
의미 있는 매수가 없다는 것은 때때로 경영진이 주의를 기울이고 있거나 단순히 지분을 추가하지 않고 기존 지분을 보유하는 데 만족하고 있음을 시사할 수 있습니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 대린 탈리(임원): 2025년 2월부터 8월까지 약 2,100주를 110~113달러에 여러 차례 매각했습니다.
- 잭 윌리엄스 주니어 (임원): 2025년 2월에 10,000주 매각.
- 닐 채프먼(임원): 2025년 5월에 약 1,000주를 매각했습니다.
로렌스 켈너, 제프리 우벤, 스티븐 칸다리안 이사는 1월 신고에서 각각 약 2,500주의 주식을 보유하고 있다고 보고했습니다.
이는 대부분 매도로 보이는 소폭의 거래로 보입니다. 내부자들은 현재 가격에 대한 강한 확신보다는 관망세를 반영하듯 적극적으로 포지션을 늘리지 않고 있는 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
엑손의 지분은 뱅가드와 블랙록과 같은 거대 패시브 운용사가 소유하고 있으며, 이 때문에 글로벌 포트폴리오에 확고하게 편입되어 있습니다. 피델리티와 노르웨이 은행과 같은 액티브 매니저는 지분을 줄여 엑손의 단기 성장에 대해 보다 신중한 입장을 보이고 있는 반면, 뱅가드와 지오드는 조용히 지분을 추가하고 있는 것으로 보입니다.
내부자 활동은 주목할 만한 매수가 보고되지 않은 채 소규모 매도로 기울어졌습니다. 이러한 거래는 소폭으로 보이며 다각화 또는 예정된 계획을 반영할 수 있지만, 내부자 축적이 부족하다는 것은 경영진이 현재 가격을 매력적인 진입 지점으로 보지 않을 수 있음을 시사합니다.
투자자들에게는 전반적인 그림이 혼재되어 있습니다. 엑손은 여전히 안정적인 배당금, 높은 마진, 대차대조표 안정성을 제공하지만 기관과 내부자 모두 보다 공격적으로 투자하기 전에 명확한 성장 신호를 기다리며 신중한 접근 방식을 취하고 있는 것으로 보입니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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