주요 요점:
- 써모 피셔는 거시적 불확실성에도 불구하고 103억 6,000만 달러의 매출과 5.15달러의 조정 주당 순이익을 기록하며 기대치를 뛰어넘는 1분기 실적을 달성했습니다.
- Facebook은 관세 및 정책 변경의 영향을 반영하여 2025년 가이던스를 업데이트했으며, 조정 주당순이익은 현재 21.76~22.84달러 범위가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 경영진은 공급망 조정, 가격 조치, 20억 달러 규모의 미국 내 추가 제조 투자를 포함한 포괄적인 완화 전략을 설명했습니다.
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시가 총액이 1,510억 달러에 달하는 Thermo Fisher Scientific(TMO)은 연구, 제조, 분석, 발견 및 진단을 위한 분석 기기, 장비, 시약, 소모품, 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 세계 최고의 기업입니다.
포괄적인 생명과학 솔루션 포트폴리오를 통해 제약, 생명공학, 학계, 정부 및 산업 시장 전반의 고객에게 서비스를 제공합니다.
TMO 주식은 전례 없는 정책 불확실성 속에서도 회복력을 보여주었습니다. 이 회사는 강력한 운영 실행력을 유지하면서 잠재적인 관세 영향과 규제 변경에 선제적으로 대응해 왔습니다.
TMO 주가는 지난 10년 동안 3배나 올랐습니다. 그러나 최근 몇 년 동안은 전체 시장 대비 저조한 성과를 보였습니다.
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1. 1분기 실적 호조에 따른 TMO 주식의 수혜
TMO 주가는 주요 재무 지표에서 예상을 뛰어넘은 회사의 탁월한 1분기 실적을 반영합니다.
매출은 103억 6,000만 달러, 조정 영업 이익은 22억 7,000만 달러로 조정 영업 마진 21.9%를 기록했습니다. 판매 일수 감소와 팬데믹 관련 매출 감소로 인한 역풍에도 불구하고 1%의 유기적 매출 성장을 달성했습니다.
최종 시장 전반에 걸친 성과는 써모 피셔의 다각화된 비즈니스 모델의 회복력을 보여주었습니다. 전체 매출의 절반 이상을 차지하는 제약 및 생명공학 부문은 바이오 생산 및 제약 서비스 부문의 강력한 성과에 힘입어 한 자릿수의 낮은 성장률을 기록했습니다.
산업 및 응용 시장은 전자 현미경의 강력한 성장으로 견고한 모멘텀을 보였으며, 특수 진단은 헬스케어 시장 채널과 면역 진단에 힘입어 4%의 유기적 성장을 달성했습니다.
트랜센드의 혁신 파이프라인은 반도체 제조를 위한 벌칸 오토메이티드 랩과 차세대 크로마토그래피 플랫폼 등 획기적인 제품을 지속적으로 선보이고 있습니다.
이러한 영향력 있는 혁신은 써모 피셔의 경쟁적 입지를 강화하고 주요 고객 부문에서 장기적인 시장 점유율 상승을 지원합니다.
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2. 정책 탐색을 위한 써모 피셔의 포지셔닝
TMO 주가는 관세 영향과 비즈니스에 영향을 미치는 정책 변화에 대한 경영진의 종합적인 평가를 반영합니다.
중국 관련 관세로 인한 주당 0.70달러, 학계 및 정부 고객에 영향을 미치는 미국 정책 변화로 인한 주당 0.30달러 등 거시경제 변화에 따른 주당 1달러의 영향을 반영하여 연간 가이던스를 업데이트했습니다.
써모 피셔의 완화 전략에는 공격적인 공급망 조정, 적절한 가격 조치, 광범위한 글로벌 제조 네트워크 활용 등이 포함됩니다.
모든 주요 시장에 트윈 공장과 강력한 역량을 갖추고 있어 소규모 경쟁업체가 따라올 수 없는 운영 유연성을 제공하므로 규모 이점을 통해 여러 지역에 걸쳐 신속한 생산 전환이 가능합니다.
비중국 관련 관세는 공급망 조정, 비용 관리, 가격 조정 등 상쇄 조치를 시행하기 때문에 2025년 주당순이익에 미치는 영향은 없을 것으로 예상됩니다.
중국 관세율이 이전에 발표된 145% 수준에서 10%로 한시적으로 인하됨에 따라 TMO의 중국 내 운영에 상당한 도움이 될 것입니다.
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3. 미국 제조업 투자 전략 강화에 따른 TMO 주식 상승 전망
TMO 주식은 미국 제조 역량을 확장하기 위해 4년간 약 20억 달러를 투자하기로 한 전략적 결정의 수혜를 입었습니다.
이번 투자는 국내 생산 능력에 대한 고객의 수요 증가에 대응하여 Thermo Fisher가 제약 및 생명공학 시장 전반에서 리쇼어링 기회를 포착할 수 있도록 지원합니다.
TMO의 제약 서비스 비즈니스는 특히 완제품 생산 및 의약품 제조 분야에서 미국 기반의 계약 개발 및 제조 역량에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
국내 생산 능력 활용에 대한 고객의 관심은 공급망 다각화 및 잠재적 관세 완화 전략에 대한 업계 동향을 반영합니다.
써모 피셔는 모든 주요 글로벌 시장에서 국내 최대 기업으로서 현지 고객에게 서비스를 제공할 수 있는 독보적인 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
신뢰할 수 있는 파트너 관계와 고객의 성공을 지원하는 입증된 능력으로 업계가 통합되는 시기에 시장 점유율을 높일 수 있는 차별화된 가치 제안을 제공합니다.
TMO 주식에 대한 가치 평가 설정
TMO 주식을 추적하는 애널리스트들은 2024 회계연도 매출액이 428억 7,000만 달러에서 2027 회계연도에는 496억 달러로 연간 5% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 비해 조정 순이익은 같은 기간 주당 21.86달러에서 주당 27.68달러로 확대될 것으로 예상됩니다.
TMO 주식은 현재 주가수익비율 18배에서 거래되고 있으며, 이는 10년 평균 주가수익비율인 22배보다 낮은 수준입니다.
대형주 주가가 17배의 배수로 책정되고 정상화 주당순이익이 27.86달러에 도달하면 2027년 초에 주당 475달러에 거래되어 현재 수준에서 거의 20%의 상승 잠재력을 나타냅니다.
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TMO 주식에 대한 평균 애널리스트 목표가
월스트리트는 TMO 주가에 대해 여전히 강세를 보이고 있으며, 주당 목표 주가는 560달러로, 애널리스트들은 주가가 현재 수준에서 약 40% 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
특히, TMO 주식의 현재 목표주가는 767달러로 높고 목표주가는 450달러로 낮습니다.
TMO 주식을 추적하는 30명의 애널리스트 중 24명은 “매수”, 6명은 “보유”를 추천합니다. 2025년 6월 현재 이 주식에 대한 “매도” 추천은 없습니다.
TMO 주식에 대한 TIKR 테이크아웃
TMO 주식은 입증된 업계 리더를 통해 필수 생명과학 도구 시장에 노출되기를 원하는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다.
포괄적인 완화 전략, 글로벌 규모의 이점, 신뢰할 수 있는 고객 관계는 정책 불확실성 기간 동안 방어적인 특성을 제공하는 동시에 혁신과 시장 확대로 인한 상승 잠재력을 유지합니다.
현재 밸류에이션에서 거래되는 TMO 주식은 일관된 거래 실적, 강력한 대차 대조표, 검증된 자본 배치 전략으로 뒷받침되는 매력적인 위험 조정 수익률을 제공합니다.
성장 이니셔티브에 지속적으로 투자하면서 어려운 환경을 헤쳐나가는 써모 피셔의 능력은 생명과학 혁신 생태계에 노출되기를 원하는 주주들에게 경쟁 우위의 지속성과 장기적인 가치 창출 잠재력을 보여줍니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
