(나스닥: GOOGL) 는 구글 검색, 유튜브, 안드로이드, 구글 클라우드, 다양한 AI 기반 제품 및 서비스를 운영하는 글로벌 기술 회사입니다. 최근 주당 약 210달러에 약 2조 5,000억 달러의 시장 가치로 거래되고 있는 알파벳은 세계에서 가장 가치 있고 영향력 있는 기업 중 하나로 입지를 굳혔습니다.
한때 검색 엔진의 대명사였던 구글은 디지털 광고, 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능 분야로 사업을 확장하여 디지털 경제에서 독보적인 존재감을 드러내고 있습니다.
온라인 광고에서의 지배력, 제너레이티브 AI의 빠른 발전, Google Cloud의 꾸준한 성장에 힘입어 알파벳은 전 세계 기관의 핵심 지주회사로 자리 잡았습니다. Android와 YouTube에서 Google Cloud에 이르는 플랫폼은 경쟁업체가 따라잡을 수 없는 경쟁 우위를 제공합니다.
창업자 래리 페이지와 세르게이 브린의 비전과 밀접하게 연관되어 있던 알파벳의 주주 기반은 오늘날 세계 최대 자산운용사, 국부펀드, 헤지펀드 등으로 분산되어 있습니다. 내부자 소유도 여전히 의미가 있지만, 기관 투자자로의 전환은 장기 투자자에게 필수 보유 주식으로서의 역할을 강조합니다.
알파벳의 소유주가 누구인지, 내부자들이 어떤 일을 하고 있는지 자세히 살펴보면 대형 투자자들이 AI와 디지털 성장의 미래에 대해 어떻게 생각하고 있는지 알 수 있습니다.
알파벳의 주식에 투자한 대형 투자자들
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알파벳은 검색, 디지털 광고, YouTube, Android, 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능 등 다양한 사업을 영위하는 글로벌 기술 선도 기업입니다. 세계 최대 자산운용사들이 주식을 주로 소유하고 있어 글로벌 지수에 깊숙이 편입되어 있습니다. 하지만 액티브 매니저들은 이와는 정반대의 방향으로 큰 변화를 보이고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 5억 1,390만 주(8.8%), 약 1,059억 달러. 670만 주(+1.3%) 증가.
- BlackRock: 2억 7,640만 달러(4.8%), 약 570억 달러. 720만 달러(-2.6%) 감소.
- State Street: 2억 3,000만 달러(3.9%), 약 474억 달러. 400만 달러(+1.8%) 증가.
- 피델리티 관리: 2억410만 달러(3.5%), 약 421억 달러. 740만 달러(-3.5%) 감소.
- 지오드 캐피탈: 1억 1,160만 달러(2.4%), 약 292억 달러. 420만 달러(+3.1%) 증가.
- Norges Bank: 124.5억 달러(2.1%), ~$257억. 4.3억 달러(-3.3%) 감소.
- 웰링턴 매니지먼트: 66.0만 달러(1.1%), ~13.6억 달러. 1,000만 달러(+17.9%) 추가.
- T. 로우 가격: 6570만 달러(1.1%), ~135억 달러. 1490만 달러(-18.5%) 삭감.
대형 인덱스 펀드 외에도 헤지펀드도 과감한 조정을 단행하고 있습니다.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 린셀 트레인이 알파벳 주가를 11,028% 이상 끌어올리며 큰 폭으로 상승한 것입니다. 이 펀드는 현재 3억 5,700만 달러 상당의 약 203만 주를 보유하여 주식에 대한 큰 변화를 보여주고 있습니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 아트레데스 매니지먼트에서 나왔는데, 이 회사는 보유 주식을 403% 늘린 95만 주, 1억 6,800만 달러의 가치를 지녔습니다. 이는 AI와 클라우드 확장에 있어 알파벳의 역할에 대한 확신을 보여주는 신호일 수 있습니다.
세 번째로 큰 조정은 켄시코 캐피털이 지분을 93% 늘려 약 178만 주, 3억 1,400만 달러 상당의 주식을 매입했는데, 이는 주식 상승에도 불구하고 펀드가 현재 수준에서 상승 여력이 있다고 보고 있음을 시사합니다.
거대 지수 운용사인 뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트는 장기적으로 알파벳을 추종하기 때문에 안정성을 제공합니다. 액티브 운용사 중에서는 웰링턴의 대규모 추가는 낙관적인 신호인 반면, T. Rowe와 피델리티의 삭감은 신중한 자세를 나타냅니다.
헤지펀드 활동은 더욱 공격적으로 보이며, 몇몇 회사는 알파벳의 AI와 디지털 플랫폼이 계속 성장을 주도할 것이라는 대규모 베팅을 하고 있습니다.
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알파벳의 내부자들이 주식으로 하는 일
알파벳의 내부자 활동은 매수보다는 꾸준한 매도 쪽으로 기울어져 왔으며, 대부분의 움직임은 오랜 이사이자 Google의 초기 후원자 중 한 명인 Ram Shriram이 주도했습니다. 내부자 매도는 때때로 의문을 제기할 수 있지만, 이 경우 패턴은 갑작스러운 심리의 변화라기보다는 일관된 포트폴리오 조정처럼 보입니다.
그러나 의미 있는 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 밸류에이션에 만족하고 있으며 이 수준에서 개인 노출을 늘리고 싶어하지 않는다는 것을 의미할 수 있습니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 램 슈리람(이사): 8월에 1만 2천 주와 1만 4천 주를 205달러에 매각했습니다. 7월에 1만 5천 주와 1만 8천 6백 주를 ~$186에 매도했습니다. 그 이전에는 5월에 9천 주와 1만 5천 주를 175달러에 매도했습니다.
- 기타 이사 및 신탁: 큰 변경 사항이 보고되지 않았습니다.
내부자 활동은 꾸준한 매도로 보이며, 이는 비즈니스에 대한 부정적인 시각보다는 다각화 또는 사전 준비된 거래 계획을 반영할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 주가가 고점에서 저평가되었다고 주장하기 어렵게 만듭니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
알파벳의 주주 기반은 뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트와 같은 대규모 인덱스 펀드로 구성되어 있으며, 이는 글로벌 포트폴리오의 핵심 부분으로서 주가를 안정적으로 유지하는 데 도움이 됩니다. 동시에 액티브 매니저들은 분열되어 있습니다. 웰링턴의 큰 폭의 상승은 알파벳의 장기적인 AI 및 클라우드 기회에 대한 자신감의 신호로 보이며, T. Rowe Price와 피델리티의 하락은 일부 투자자들이 현재 가격에 더 신중한 자세를 취하고 있음을 시사합니다.
내부자 측면에서 보면, 최근의 거래는 오랜 기간 이사로 재직했던 Ram Shriram이 꾸준히 주식을 매도한 것입니다. 이는 회사의 미래에 대한 강력한 진술이라기보다는 포트폴리오 관리의 움직임으로 보이지만, 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재의 밸류에이션을 분명한 거래로 보지 않는다는 신호일 수 있습니다.
알파벳은 여전히 기관이 반드시 보유해야 하는 안정적인 주식이지만 신념은 엇갈리고 있습니다. 대형 펀드들은 분할 매수하고 있으며 내부자들은 추가 매수보다는 순매도하고 있습니다.
새로운 구매자에게 핵심은 알파벳이 AI 투자를 지속적인 수익 성장으로 전환할 수 있음을 얼마나 잘 증명하는지가 될 것입니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 가치 평가 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
