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알리바바 그룹 홀딩스(NYSE: BABA )는 중국 최대의 전자상거래 플랫폼, 선도적인 클라우드 비즈니스, 확장 중인 디지털 결제 네트워크를 운영하는 글로벌 기술 기업입니다. 최근 주당 135달러에 약 3,010억 달러의 시장 가치로 거래되고 있는 알리바바는 수년간의 변동성, 규제 문제, 투자 심리의 변화를 겪어왔습니다.
한때 중국 인터넷 경제의 보석으로 칭송받았던 이 회사는 이제 거대한 생태계 전반에 걸쳐 성장과 수익성을 재확인하기 위해 노력하고 있습니다.
투자자들에게 알리바바는 기회와 불확실성을 동시에 상징합니다. 핵심 이커머스 플랫폼은 여전히 지배적이며, 클라우드 사업부는 꾸준히 확장되고 있고, AI와 물류에 대한 투자는 새로운 성장 동력이 될 수 있습니다. 그러나 일부 기관은 턴어라운드에 기대는 반면 다른 기관은 노출을 줄이는 등 글로벌 펀드는 여전히 분열되어 있습니다.
창업자 마윈은 스포트라이트에서 물러났고, 오늘날 알리바바는 패시브 펀드, 액티브 매니저, 헤지펀드가 그 길을 만들어가는 기관 소유의 주식이 대부분입니다.
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알리바바는 중국 최대의 전자상거래 마켓플레이스, 빠르게 성장하는 클라우드 비즈니스, 선도적인 디지털 결제 플랫폼을 운영하며 중국에서 가장 중요한 기술 기업 중 하나입니다. 알리바바 주식은 주로 패시브 인덱스의 거물들이 보유하고 있으며, 일부 액티브 매니저들은 보다 선별적인 움직임을 보이고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 1억 2,280만 주(9.16%), 약 166억 달러. 97만 9천 개(+0.8%) 추가.
- 블랙록: 7570만 주(5.64%), 약 102억 달러. 66만 9천 (+0.9%) 추가.
- 스테이트 스트리트: 5640만 주(4.21%), 약 76억 달러. 소폭 증가(+0.3%).
- T. Rowe 가격: 5,160만 주(3.85%), ~70억 달러. 330만 달러 (-5.9%) 인하.
- JP Morgan: 4,780만 주(3.56%), 약 64억 달러. 4.3억 달러(+9.9%) 추가.
- 캐피탈 월드 투자자: 3,940만 주(2.94%), 약 53억 달러. 트리밍 (-1.6%).
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 마이클 플랫이 이끄는 블루크레스트 캐피털 매니지먼트가 알리바바 지분을 815% 이상 늘려 약 2,400만 달러에 해당하는 212,000주를 매입한 것입니다. 이 급격한 증가는 주식에 대한 자신감을 나타내는 의미 있는 변화로 보입니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 데이비드 쇼가 운영하는 DE Shaw가 565% 증가한 445만 주, 5억 달러 이상의 가치로 보유 주식을 늘린 것입니다. 이 정도 규모의 매수는 알리바바의 장기적인 성장에 대한 확신이 커지고 있음을 시사합니다.
한편, 로버트 시트론이 운영하는 디스커버리 캐피털 매니지먼트는 약 1,800만 달러에 달하는 약 156,000주까지 136% 상승하며 선별적인 낙관론을 보였습니다.
뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트는 패시브 인덱스 펀드를 통해 알리바바의 주주 기반을 공고히 하고 있습니다. JP 모건과 캐피털 인터내셔널이 추가한 반면 피델리티와 T. 로우 프라이스는 포지션을 축소하여 액티브 운용사들 사이에서 자신감과 신중함이 공존하는 모습을 보였습니다.
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알리바바의 최근 내부자 거래
내부자 거래 활동은 종종 경영진과 대주주가 회사의 미래에 대해 얼마나 자신감을 갖고 있는지 알 수 있는 창구로 사용됩니다.
그러나 알리바바의 경우 최근 데이터는 매우 드뭅니다. 서류에 표시되는 내용은 실제 매매보다는 관리적인 측면이 강하며, 최근 거래가 모두 여기에 반영되지 않았을 가능성이 있습니다.
다음은 기록에 남아있는 몇 가지 공개 사항입니다:
- J. 마이클 에반스(이사): 양식 144는 2025년 5월에 제출되었습니다.
- JSP 투자 회사: 수익적 소유자 신고, 2023년 11월.
- JC Properties Ltd.: 주주 신고, 2023년 11월.
눈에 보이는 것만으로는 확실한 결론을 내릴 수 있는 최근 내부자 거래 데이터가 많지 않습니다. 투자자는 이를 내부자 심리를 종합적으로 파악하기보다는 불완전한 스냅샷으로 간주할 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
투자자들에게 알리바바의 소유권 그림은 엇갈려 보입니다. 뱅가드, 블랙록과 같은 대형 패시브 운용사의 강력한 지지를 받고 있어 안정성을 제공합니다. JP 모건과 캐피탈 인터내셔널 같은 일부 액티브 매니저는 알리바바의 회복 가능성에 대한 자신감을 드러내며 주식을 추가 매수했습니다. 반면 피델리티와 T. 로우 프라이스 같은 운용사는 포지션을 축소하며 신중한 모습을 보이고 있습니다.
내부자 측면에서는 신고가 제한적으로 이루어지고 있으며, 신념에 기반하기보다는 행정적인 측면이 강해 보입니다. 이는 경영진이 과감한 조치를 취하기 전에 더 명확한 성장 신호를 기다리며 노출을 안정적으로 유지하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
종합해보면 알리바바의 소유구조는 핵심은 안정적이지만 가장자리는 불확실성을 내포하고 있습니다. 장기 투자자들은 안정적인 기관 투자 기반을 안심할 수 있는 반면, 내부자 매수가 활발하지 않다는 것은 경영진의 신뢰가 아직 완전히 드러나지 않았다는 것을 보여줍니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
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- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
