(NYSE: SNOW) 는 조직이 여러 클라우드에서 대규모 데이터 세트를 저장, 관리, 분석하는 데 도움이 되는 클라우드 기반 데이터 플랫폼을 제공합니다. 이 회사는 클라우드 소프트웨어 분야에서 가장 주목받는 기업 중 하나로 급부상했으며, 최근 주당 200달러에 거래되고 시가총액은 670억 달러에 육박합니다.
한때 틈새 데이터 웨어하우징 플랫폼으로 알려졌던 Snowflake는 클라우드 분석과 더 광범위한 AI 경제로의 전환에서 중심적인 역할을 하는 업체로 발전했습니다. 데이터 클라우드를 통해 기업이 데이터를 안전하게 공유하고 협업할 수 있도록 지원하여 경쟁업체가 따라잡기 어려운 독보적인 위치를 점하고 있습니다.
인상적인 매출 성장과 충성도 높은 기업 고객 기반에도 불구하고 Snowflake는 마진이 크게 마이너스이고 수익률이 압박을 받는 등 여전히 수익성에 대한 의문에 직면해 있습니다. 빠른 성장과 제한된 수익 사이의 균형 때문에 기관과 헤지펀드에서 주의 깊게 지켜보는 주식입니다. 내부자들이 회사를 설립하는 데 중요한 역할을 했지만, 오늘날 소유권은 세계 최대 자산 운용사와 적극적인 투자자들에게 널리 퍼져 있습니다.
주식을 소유한 사람과 내부자의 거래 현황을 살펴보면 주요 투자자들이 현재 스노우플레이크를 어떻게 바라보고 있는지 엿볼 수 있습니다.
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스노우플레이크는 기업이 여러 클라우드에 걸쳐 정보를 저장, 공유, 분석할 수 있는 클라우드 기반 데이터 플랫폼을 제공합니다. 이 회사의 주식은 패시브 매니저들이 널리 보유하고 있으며, 최근 몇몇 액티브 펀드에서 큰 폭의 조정이 이루어졌습니다.
- 뱅가드 그룹: 2,760만 주(8.3%), 약 55억 4천만 달러. 583,000주(+2.1%) 증가.
- 블랙록: 1,210만 주(3.6%), 약 24억 2,200만 달러. 331천주(+2.8%) 증가.
- 제니슨 어소시에이츠: 8.0만 주(2.4%), 약 16억 6천만 달러. 136만 주(+20.5%) 증가.
- 피델리티 매니지먼트: 760만주(2.3%), 약 15억3천만 달러. 265만주(+53.3%) 추가.
- JP 모건 자산 관리: 750만 주(2.3%), 약 15억 달러. 132만 주(+21.3%) 추가.
- 스테이트 스트리트: 690만 주(2.1%), 약 13억 8천만 달러. 94천주(+1.4%) 추가.
- 모건 스탠리 IM: 550만 주(1.7%), 약 10억 달러. 208,000 (-3.6%) 삭감.
- 아티산 파트너스: 5.0만 주(1.5%), 약 9억 9,200만 달러. 652,000주(+15.2%) 추가.
- 지오드 캐피탈: 440만 주(1.3%), 약 8억 8,600만 달러. 13만 3천 개(+3.1%) 증가.
- Nuveen: 4.3백만 주(1.3%), 약 8억 6,500만 달러. 589,000주(+15.8%) 증가.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 눈송이 포지션을 379% 늘린 DE Shaw의 큰 움직임입니다. 이 펀드는 현재 8,880만 달러 상당의 약 397,000주를 보유하고 있으며, 이는 최근의 변동성 이후 주식에 대한 강한 자신감의 표현으로 보입니다.
또 다른 눈에 띄는 투자자는 스티븐 코헨이 이끄는 Point72 자산 관리로, 지분을 288%까지 올렸습니다. 이 회사는 현재 약 6억 달러에 달하는 약 268만 주를 보유하고 있으며, 이는 스노우플레이크를 클라우드 및 AI 성장의 핵심으로 보고 있음을 시사합니다.
뱅가드와 블랙록은 스노우플레이크를 지수 포트폴리오에 고정 편입하고 있습니다. 피델리티의 53% 상승과 제니슨의 20% 추가 상승은 일부 액티브 매니저가 장기 상승 여력을 보고 있는 것으로 보이지만, 모건 스탠리의 조정은 모두가 확신을 갖고 있지 않다는 것을 보여줍니다. DE Shaw와 Point72의 헤지펀드 움직임은 일부 운용사가 클라우드와 AI 생태계에서 스노우플레이크의 역할에 공격적인 베팅을 하고 있음을 시사합니다.
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스노우플레이크의 최근 내부자 거래
스노우플레이크의 내부자 활동은 꾸준한 매도로 기울어져 있습니다. 내부자 매도는 일상적이거나 다각화와 관련이 있을 수 있지만, 의미 있는 내부자 매수가 없으면 투자자는 경영진이 현재 주가가 충분히 책정되었다고 보는지 궁금해할 수 있습니다.
최근 내부자 거래는 다음과 같습니다:
- 브누아 다게빌(임원 및 이사): 8월에 약 215달러의 보상으로 약 45,000주를 받았으며, 이 주식을 매각했습니다.
- 마이클 스피저(이사): 7월에 몇 백 주에서 10,000주 이상, 대부분 208달러에서 209달러 정도에 여러 차례 매각했습니다.
최근의 매도는 새로운 확신에 따른 매수라기보다는 지속적인 처분으로 보입니다. 이는 예정된 거래 계획의 일부일 수 있지만, 내부자 매집이 없다는 것은 리더들이 현재 가격 수준에서 노출을 늘리기 위해 서두르지 않고 있음을 시사합니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
스노우플레이크는 뱅가드, 블랙록과 같은 대형 패시브 운용사가 소유하고 있어 글로벌 포트폴리오에서 널리 보유하는 데 도움이 됩니다. 피델리티와 제니슨과 같은 일부 액티브 매니저는 회사의 장기 성장 전망에 대한 확신이 더 강해졌다는 신호로 대규모 추가 매수에 나선 반면, 모건 스탠리와 같은 다른 매니저는 포지션을 축소하며 신중한 태도를 보이고 있습니다.
내부자 활동은 주로 이사 및 공동 창업자의 꾸준한 매도로 기울어진 것으로 보입니다. 이러한 매도는 다각화 또는 계획된 거래의 일부일 수 있지만, 의미 있는 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 주가를 특별히 매력적으로 보지 않을 수 있음을 시사합니다.
투자자의 경우 전반적인 상황은 혼조세를 보이고 있습니다. 기관들은 클라우드와 AI 분야에서 Snowflake의 역할에 대한 낙관론을 반영하여 노출을 늘리려는 의지가 있는 반면, 내부자들은 좀 더 자제하는 모습입니다. 이러한 조합은 수익성에 대한 단기적인 우려로 인해 비즈니스에 대한 신중한 자신감을 나타내는 것일 수 있습니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
