주요 요점:
- 2분 가치 평가 모델에서는 2년 후 Solaris Energy 주식을 주당 46달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주당 가격인 28달러에서 64% 상승할 수 있는 잠재력이 있는 가격입니다.
- 솔라리스 에너지 주식은 파워 솔루션이 급격히 확장됨에 따라 향후 3년 동안 주당순이익이 700% 가까이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 에너지 주식은 주요 AI 데이터센터 계약 연장에도 불구하고 합리적인 멀티플에서 거래되고 있습니다.
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솔라리스 에너지(SEI)는 모바일 발전 및 물류 솔루션의 선도적인 공급업체로, 고성장하는 두 시장의 교차점에 독보적인 위치를 점하고 있습니다: AI 데이터 센터 전력 수요와 에너지 물류 서비스입니다.
솔라리스는 전력 솔루션 및 물류 솔루션 부문을 통해 전통적인 유전 서비스 회사에서 인공지능 혁명을 위한 핵심 인프라 제공업체로 변모했습니다.
현재 주당 28달러에 거래되는 에너지 주식인 Solaris는 강력한 수익 가시성과 매력적인 밸류에이션으로 AI 인프라 구축 및 에너지 전환에 노출되기를 원하는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
에너지 주식이 저평가된 것처럼 보이는 이유
예측
애널리스트의 추정에 따르면 Solaris Energy는 AI 데이터센터 수요를 충족하기 위해 전력 솔루션 사업을 확장하면서 향후 3년 동안 폭발적인 수익 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
2024년 0.50달러였던 EPS는 2027년에는 3.89달러로 급증하여 총 678% 증가할 것으로 예상됩니다. 2025년 EPS는 88%, 2026년에는 66%, 2027년에는 149%의 폭발적인 성장이 예상되는 등 성장 궤적이 급격히 가속화될 것으로 보입니다.
에너지 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도될 가능성이 높습니다:
- AI 데이터센터 대규모 계약: 최근 주요 AI 고객과 7년에 걸쳐 900메가와트로 규모를 확대한 조인트 벤처는 엄청난 수익 가시성을 제공합니다.
- 서비스형 전력 확장: 총 용량 1,700메가와트(솔라리스에 1,250 순)로 확장(70% 계약 완료)했습니다.
- 계약 기간 연장 : 평균 계약 기간이 6개월에서 5년이상으로 늘어나 전례 없는 수익 안정성을 제공합니다.
- 운영 레버리지: 발전 규모가 커짐에 따라 고정 비용이 더 큰 용량 기반에 분산되어 마진 확대로 이어집니다.
밸류에이션을 위해 2027년 SEI 주가가 EPS 3달러에 도달할 것으로 추정합니다.
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솔라리스 에너지 주식은 현재 저평가되어 있나요?
솔라리스 에너지 주식은 밸류에이션 차트에서 볼 수 있듯이 3년 평균 주가수익비율인 17배를 상회하는 약 25배의 선행 주가수익비율로 거래되고 있습니다.
앞으로의 극적인 비즈니스 변화와 성장 둔화를 고려할 때, 현재 주가는 저평가되어 있는 것으로 보입니다.
밸류에이션에는 확장된 인프라 비즈니스에 대해 보다 정상화된 배수를 반영하고 고성장 기업에서 안정적 운영을 하는 비즈니스로의 전환을 고려한 15배의 순방향 주가수익배수를 사용할 것입니다.
솔라리스 에너지 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 EPS 추정치: $3
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 15배
- 향후 2년간 예상 배당금: $1
예상 정규화 주당순이익($3) * 예상 주가수익비율(15배) + 예상 배당금($1) = 예상 주가($46)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 Solaris Energy 주가는 주당 46달러입니다.
솔라리스 에너지 주식은 현재 주당 약 28달러에 거래되고 있으며, 이는 향후 2년간 64% 또는 연간 수익률 28%의 잠재적 상승 여력을 의미합니다.
솔라리스 에너지 주식은 광범위한 시장의 연평균 수익률이 약 10%라는 점을 고려할 때 주주들에게 큰 이익을 제공할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 기억하세요.
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SEI 주식에 대한 애널리스트의 평균 목표가는 얼마입니까?
분석가들은 솔라리스 에너지가 상당한 상승 여력을 가지고 있다고 생각합니다.
이들의 평균 목표 주가는 주당 약 44달러로, 현재 거래되고 있는 주식보다 약 57% 높습니다. 이는 회사의 시장 점유율 증가와 흑자 전환에 대한 확신을 보여줍니다.
고려해야 할 위험
낙관적인 전망에도 불구하고, 투자자들은 솔라리스 에너지의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 대해 알고 있어야 합니다:
- 고객 집중도: 단일 AI 고객에 대한 의존도가 높으면 강력한 계약 조건에도 불구하고 집중 위험이 발생할 수 있습니다.
- OEM 공급 제약: 터빈 공급망이 타이트하면 추가 용량 수요가 발생할 경우 성장이 제한될 수 있습니다.
- 원자재 가격 민감도: 물류 부문은 유가 변동성 및 경쟁 활동 수준에 노출되어 있습니다.
- 실행 위험: 현재 용량에서 1,700메가와트로 확장하려면 완벽한 프로젝트 관리가 필요합니다.
TIKR 테이크아웃
솔라리스 에너지는 성장 가시성을 확보한 검증된 에너지 서비스 제공업체를 통해 AI 인프라 구축에 투자할 수 있는 특별한 기회를 제공합니다.
에너지 주식의 상당한 상승 잠재력은 주기적인 유전 서비스 회사에서 다년간의 수익 가시성과 대규모 확장성을 갖춘 계약 전력 인프라 제공 업체로의 전환에 기인합니다.
SEI는 빠르게 확장하는 인프라 비즈니스에서 흔히 볼 수 있는 실행 위험에 직면해 있지만, 서비스형 전력 분야의 얼리 무버 이점, 강력한 고객 관계, 타이트한 공급 시장에서의 용량 확보로 AI 전력 수요 급증에 독보적인 위치를 점하고 있습니다.
비즈니스 모델의 계약적 특성은 하방 보호 기능을 제공하는 반면, 확장 기회는 상당한 상승 여력을 제공합니다. 하방 보호 기능을 갖춘 AI 인프라에 노출되기를 원하는 투자자는 Solaris가 매력적일 것입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
