는 종양학, 감염병, 심장대사 치료 분야에서 의약품, 백신, 건강 솔루션을 개발하는 글로벌 제약 회사입니다(뉴욕증권거래소: MRK ).
이 회사는 항암제인 키트루다와 HPV 백신인 가다실로 가장 잘 알려져 있습니다. 최근 주가는 주당 84달러에 거래되어 머크의 시가 총액은 약 2,100억 달러에 달합니다. 이러한 규모에도 불구하고 투자자들이 연구 파이프라인의 강점과 꾸준한 현금 흐름에 비해 성장 둔화를 우려하면서 주가는 지난 1년 동안 약 28% 하락했습니다.
100년 전에 설립된 Merck는 세계 최대의 헬스케어 회사 중 하나로 성장했습니다. 오늘날에는 글로벌 자산 운용사, 연기금, 국부펀드 등이 머크의 주식을 보유하고 있습니다. 기관 소유는 특허 만료와 경쟁으로 인한 지속적인 위험에도 불구하고 안정적인 수익을 창출할 수 있는 머크의 능력에 대한 신뢰를 반영하는 것으로 보입니다. 내부자 거래 활동은 회사 경영진이 주식에 대한 개인적 노출을 어떻게 관리하고 있는지를 보여주는 또 다른 계층을 추가합니다.
소유권 동향과 내부자 움직임을 모두 살펴보면 현재 대형 투자자와 경영진이 머크에 어떻게 접근하고 있는지 더 명확하게 파악할 수 있습니다.
머크의 최대 주주는 누구인가요?
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머크는 암 치료제, 백신, 만성 및 전염병 치료제를 개발하는 회사로 많은 기관 투자자들이 핵심 보유 종목으로 삼고 있습니다. 이 회사의 주식은 주로 대형 자산운용사가 소유하고 있으며, 패시브 인덱스 펀드가 대부분을 차지하고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 2억 5,180만 주(10.1%), 약 212억 달러. 소폭 증가(+0.1%).
- 블랙록: 1억 4,280만 주(5.7%), 약 120억 달러. 450만 주(-3.1%) 감소.
- State Street: 1억 1,850만 주(4.7%), 약 10.0억 달러. 2.0만 주(-1.7%) 감소.
- 웰링턴 매니지먼트: 7,690만 주(3.1%), 약 65억 달러. 480만 주(-5.9%) 감소.
- 지오드 캐피탈: 59.0만 주(2.4%), 약 5.0억 달러. 705,000주(-1.2%) 감소.
- 찰스 슈왑: 5,390만 주(2.2%), 약 45억 달러. 460만 주 추가(+9.4%).
- Norges Bank: 3,610만 주(1.5%), 약 30억 달러. 110만 주(+3.2%) 추가.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 알렉 리토비츠가 이끄는 마그네타 파이낸셜이 머크 지분을 330% 이상 늘려 약 290만 달러에 해당하는 36.6만 주를 매입한 것입니다. 이러한 급격한 상승은 주식에 대한 전술적 베팅으로 보입니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 얀 후오가 운영하는 카풀라 매니지먼트에서 나왔는데, 약 141% 상승한 910만 주, 721만 달러 상당의 지분을 보유하게 되었습니다. 보유량은 적지만, 상승률이 높다는 것은 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다.
한편, 리처드 칠튼이 운영하는 칠튼 인베스트먼트는 머크 지분을 140% 가까이 늘려 현재 605만 달러 상당의 주식 약 7.6천 주를 보유하고 있습니다. 이러한 움직임은 적은 지분에도 불구하고 점점 더 확신을 갖고 있음을 시사합니다.
마지막으로, 레이 달리오가 설립한 브리지워터 어소시에이츠가 115% 이상 상승한 약 115만 주, 9,100만 달러 상당의 주식을 추가 매수했습니다. 이러한 수준의 매수는 세계 최대 헤지펀드 중 하나가 자신감을 드러낸 것으로 눈에 띕니다.
투자자에게는 패시브 운용사가 주도하는 안정적인 기반이 형성된 반면 액티브 운용사는 분열된 것처럼 보입니다. 슈왑의 9% 상승은 머크의 밸류에이션에 대한 자신감이 반영된 것으로 보이며, 웰링턴의 하락은 단기 성장에 대한 경계감을 반영한 것으로 볼 수 있습니다.
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머크의 최근 내부자 거래
내부자 거래 활동은 때때로 경영진과 이사가 회사의 전망에 대해 얼마나 확신을 갖고 있는지를 드러낼 수 있습니다. 매출은 사업 다각화, 주식 보조금 또는 사전 설정된 거래 계획과 연관될 수 있지만, 패턴은 여전히 경영진의 심리를 암시할 수 있습니다. 머크의 경우 최근 주식 보상과 매각이 있었던 것으로 보이지만, 그 규모는 상당히 크지 않은 것으로 보입니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 치르피 귄도(임원): 8월에 받은 약 3만 7천 주에서 약 1만 8천 주를 약 79달러에 매각했습니다.
- 데이비드 마이클 윌리엄스(임원): 8월에 받은 약 17,000주 중 약 8.4K주를 매각했습니다.
투자자의 경우, 내부자 매수가 부족하다는 것은 리더들이 현재 수준에서 노출을 늘리는 데 신중하다는 것을 의미할 수 있습니다. 동시에, 이러한 거래 중 상당수는 상대적으로 규모가 작아 보이며 단순히 보조금이나 다각화 요구를 반영할 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
머크의 주주 기반은 뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트와 같은 대형 패시브 운용사에 의해 고정되어 있어 주식의 대부분이 지수 흐름에 연동되어 있습니다. 액티브 매니저 중에서는 찰스 슈왑과 노르게스 은행이 추가되었는데, 이는 머크의 가치와 장기 파이프라인에 대한 신뢰를 반영하는 것으로 보입니다. 동시에 웰링턴과 블랙록의 삭감은 모든 기관이 강세로 기울고 있는 것은 아니라는 것을 보여줍니다.
내부자 활동은 매도 쪽에 더 많은 비중을 두고 있으며, 임원 및 이사들의 거래는 소폭에 그치고 있습니다. 의미 있는 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 가격에서 노출을 늘리는 것을 주저하고 있음을 암시할 수 있습니다.
전반적으로 상황은 혼조세를 보이고 있습니다. 기관은 계속해서 머크를 핵심 보유 종목으로 보고 있지만, 선별적인 매각과 내부자 매각은 다소 주저하는 것으로 보입니다.
투자자들은 머크가 현재의 블록버스터를 넘어 성장 모멘텀을 유지할 수 있다는 더 강력한 증거를 기다리고 있을 수 있습니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
