주요 요점:
- 2분 가치평가 모델은 2년 후 드래프트킹스 주식을 주당 60달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주당 34달러인 현재 가격에서 77% 상승할 수 있는 잠재력이 있는 가격입니다.
- DKNG 주식은 수년 만에 가장 낮은 주가수익비율 배수 근처에서 거래되고 있으며, 이는 과거 평균보다 훨씬 낮은 수준입니다.
- 드래프트킹스는 향후 3년 동안 주당순이익이 1000% 이상 성장할 것으로 예상됩니다.
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시가총액 173억 달러에 달하는 드래프트킹스(DKNG)의 주가는 사상 최고치 대비 50% 이상 하락했습니다. 드래프트킹스는 온라인 스포츠 베팅 및 기타 제품을 플랫폼에서 제공하는 디지털 스포츠 엔터테인먼트 및 게임 회사입니다.
또한, 주류 접근성을 위해 설계된 디지털 수집품 에코시스템인 드래프트킹스 마켓플레이스를 통해 선별된 NFT를 제공합니다.
이러한 최근의 변동성에도 불구하고, 분석가들은 향후 몇 년 동안 상당한 수익 성장을 예상하면서 빠르게 확장하는 온라인 스포츠 베팅 및 i게이밍 시장의 선두주자로 남아 있습니다.
현재 DKNG 주식이 주당 34달러(2025년 5월 7일 기준)에 거래되고 있는 드래프트킹스는 합리적인 밸류에이션으로 높은 성장 잠재력을 찾는 투자자에게 매력적인 기회를 제공합니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
드래프트킹스 주식이 저평가된 이유
예측
아래 차트에 표시된 애널리스트의 추정치에 따르면 DraftKings는 상당한 수익 성장을 달성할 것으로 예상됩니다.
주당 순이익은 2025년에 417% 급증한 데 이어 2026년과 2027년 모두 30% 이상의 연간 수익 성장에 힘입어 2년 만에 2.74달러를 기록할 것으로 예상됩니다.
드래프트킹스 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- 시장 확장: 더 많은 주에서 온라인 스포츠 베팅과 i게이밍을 합법화하고 있으며, 현재 20개 이상의 주에서 운영되고 있는 DraftKings는 입법이 진행됨에 따라 추가 시장에 진출할 준비가 되어 있습니다.
- 사용자 수익화 개선: 스포츠북, 카지노 게임, 데일리 판타지 스포츠 상품 간의 교차 판매를 통해 사용자당 평균 수익을 성공적으로 증가시켰습니다.
- 운영 레버리지: 더 많은 주에서 플랫폼을 확장함에 따라 DraftKings는 마케팅 및 프로모션 비용이 매출에서 차지하는 비중이 줄어드는 등 운영 효율성의 이점을 누리고 있습니다.
- 기술 우위: 드래프트킹스의 독점 기술 플랫폼은 신속한 제품 혁신과 개인화된 사용자 경험을 제공하여 경쟁이 치열해지는 상황에서도 선도적인 시장 지위를 유지할 수 있게 해줍니다.
밸류에이션을 위해 2027년 DKNG의 주당순이익이 2.50달러에 달할 것으로 추정합니다.
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DKNG 주식은 현재 저평가되어 있나요?
현재 드래프트킹스 주식은 주가수익비율 차트에서 볼 수 있듯이, 사상 최저치에 근접한 28배의 주가수익비율로 거래되고 있으며 12개월 역사적 평균인 64배를 크게 밑돌고 있습니다.
주식의 가치는 2025년 초 이후 급격히 하락했지만, 기본 비즈니스 펀더멘털은 여전히 견고합니다.
밸류에이션은 변동성이 큰 매크로 환경을 고려하여 현재 주가보다 약간 낮은 24배의 보수적인 주가수익비율을 적용합니다.
드래프트킹스 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 주당 순이익 추정치: $2.50
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 24배
예상 정규화 주당순이익($2.50) * 선물 주가수익비율(24배) = 예상 주가($60)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 DKNG 주가는 주당 60달러입니다.
현재 드래프트킹스 주식이 주당 약 34달러에 거래되고 있으므로 향후 2년 동안 76% 또는 연간 수익률 33%의 잠재적 상승 여력이 있음을 의미합니다.
DKNG 주식은 광범위한 시장의 연평균 수익률이 약 10%라는 점을 고려할 때 주주들에게 큰 이익을 제공할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 기억하세요.
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DKNG 주식의 목표가는 얼마입니까?
애널리스트들은 현재 드래프트킹스 주식이 강한 상승세를 보일 수 있다고 생각합니다.
애널리스트들은 DKNG 주식의 평균 목표 주가를 주당 약 54달러로 잡고 있으며, 이는 현재 주가를 기준으로 현재 DraftKings의 상승 여력이 약 56%에 달한다고 보고 있습니다:
고려해야 할 위험
낙관적인 전망에도 불구하고 투자자들은 드래프트킹스의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 대해 알고 있어야 합니다:
- 규제 불확실성: 온라인 도박에 대한 규제 환경은 계속 진화하고 있으며, 불리한 법률로 인해 시장 확장이 둔화되거나 규정 준수 비용이 증가할 수 있습니다.
- 치열한 경쟁: 드래프트킹스는 팬듀얼과 같은 기존 업체 및 신규 업체와의 치열한 경쟁으로 인해 고객 확보 비용과 가격 경쟁이 치열합니다.
- 수익성 타임라인: 이 회사는 높은 매출 성장세를 보이고 있지만, 지속적인 수익성은 프로모션 지출을 줄이면서 사용자 참여를 유지하는 데 달려 있습니다.
- 거시경제적 압박: 경제적 역풍은 온라인 도박과 스포츠 베팅을 포함한 엔터테인먼트에 대한 재량적 소비자 지출에 영향을 미칠 수 있습니다.
TIKR 테이크아웃
드래프트킹스는 현재 밸류에이션에서 매력적인 위험 대비 보상 제안을 제시합니다. 이 주식의 상승세는 놀라운 예상 수익 성장과 과거 평균보다 훨씬 낮은 밸류에이션 배수에 의해 주도되고 있습니다.
규제 장애물과 경쟁 압박은 여전하지만, 빠르게 성장하는 온라인 스포츠 베팅 업계에서 강력한 시장 지위를 확보하고 있어 장기적인 성장을 위한 탄탄한 기반을 마련하고 있습니다.
드래프트킹스의 유닛 경제성 개선은 미국 전역의 지속적인 온라인 갬블링 합법화에 따른 수익 창출에 도움이 될 것입니다.
투자자는 변동성에 대비해야 하지만, DKNG가 성장 전략을 효과적으로 실행한다면 투자자는 상당한 수익을 얻을 수 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
