제타 주식이 현재 100% 이상 상승할 수 있는 이유와 연간 수익률 30%의 잠재력은 다음과 같습니다.

주요 요점:

• 제타 글로벌 주식은 2027년 말에는 보수적으로 주당 25달러 이상의 가치가 있을 것으로 예상됩니다.
• 이는 현재 가격인 주당 12.50달러에서 101% 상승할 수 있는 잠재력이 있는 가격입니다.
• ZETA는 매년 20% 이상의 매출 성장률과 마진 확대로 수익이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
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제타 글로벌(ZETA)은 빠르게 성장하는 소프트웨어 회사로, AI를 활용하여 기업이 보다 효과적으로 고객을 확보하고 유지할 수 있도록 지원합니다.

퍼스트 파티 데이터, 고급 신원 확인, 실시간 개인화를 단일 마케팅 클라우드 플랫폼에 결합합니다.

저희는 TIKR의 새로운 가치평가 모델을 통해 제타의 현재 가치와 투자자들이 볼 수 있는 상승 여력을 확인했습니다.

이 모델은 애널리스트의 추정치를 기반으로 합리적인 가정을 사용하여 2027년 말까지 제타의 주당 가치가 25달러를 넘을 수 있다고 예측합니다. 이는 제타의 현재 주가인 12.59달러에서 100% 이상의 상승 여력이 있음을 의미합니다.

가장 좋은 점은 이 예측이 제타가 계속 성장하고 현재와 동일한 밸류에이션 배수를 유지한다고 가정한다는 점입니다.

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제타가 하는 일

Zeta는 브랜드가 고객 데이터를 통합하고, 머신러닝을 사용하여 행동을 예측하고, 이메일, 웹, 앱 등에서 개인화된 아웃리치를 제공할 수 있도록 지원합니다.

이 플랫폼은 마케팅 팀을 위한 운영 체제 역할을 하여 광고 투자 수익률과 고객 생애 가치를 향상시킵니다.

이 회사는 빠르게 성장하고 있습니다. 지난 3년간 매출은 매년 30%에 가까운 성장률을 기록했으며, 규모가 확대됨에 따라 수익도 개선되고 있습니다.

향후 2.5년 동안 주식이 100% 상승할 수 있는 이유는 다음과 같으며, 이는 연간 30% 이상의 수익률입니다.

가치 평가 가정

TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.

가치 평가에서는 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하고 애널리스트들이 현재 주식의 가치를 어떻게 생각하는지 분석합니다.

다음은 Zeta에 사용한 것입니다:

1. 매출 성장: 연평균 성장률 20.2%

Zeta는 지난 한 해 동안 38%, 지난 3년 동안 매년 30% 가까이 매출이 성장했습니다. 분석가들은 Zeta가 2028년까지 연평균 20.2%의 매출 성장을 이룰 것으로 예상하고 있습니다.

2. 영업 마진: 16.2%

Zeta의 EBIT 마진은 지난 12개월 동안 7%(5년 평균)에서 13.6%로 꾸준히 개선되었습니다. 비즈니스가 계속 확장됨에 따라 향후 4년 동안 평균 16.2%의 마진을 기록할 것으로 예상합니다.

3. 종료 P/E 배수: 18배

제타는 현재 18.2배의 선행 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이 모델의 기본 가정은 18배의 출구 배수로, 현재 수준과 일치하며 여러 차례의 확장에 의존하지 않는다고 가정했습니다.

제타가 과거와 마찬가지로 30배에 가까운 주가수익비율 배수로 거래될 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이렇게 되면 밸류에이션 모델과 애널리스트가 모두 보고 있는 100% 상승 여력에 더해 50%의 추가 상승 여력을 확보할 수 있습니다.

하지만 보수적으로 18배의 주가수익 배수를 사용하겠습니다:

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모델에서 말하는 것

앞서 공유한 정보를 바탕으로 TIKR의 가치 평가 모델에서는 2027년 말까지 제타의 주가가 주당 25달러에 달할 것으로 예상합니다.

이는 현재 가격인 12.50달러에서 100% 이상 상승할 수 있는 잠재적 수익률입니다. 이 모델은 또한 향후 2.5년 동안 약 31.8%의 연간 수익률로 환산할 수 있음을 보여줍니다.

이 모델은 매출 성장과 마진 확대를 기반으로 비즈니스의 미래 주당 순이익을 예측한 다음 주가수익비율(P/E) 배수를 적용하여 미래 주가를 추정합니다.

이를 통해 투자자는 높은 수익을 창출하기 위해 필요한 재무 성과와 이러한 기대치가 충족될 경우 얼마나 많은 상승 여력이 있는지 이해할 수 있습니다.

상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?

TIKR을 사용하면 보수적 시나리오와 낙관적 시나리오를 작성하여 비즈니스 실행 방식에 따라 주식이 어떻게 변할지 확인할 수 있습니다.

이는 애널리스트의 추정에 따르면 향후 5년 동안 이 주식의 연환산 수익률이 7~21%에 달할 수 있다는 것을 보여줍니다.

간단히 살펴보겠습니다:

• 낮은 경우: 2030년까지 주당 17.10달러 → 연간 수익률 7.0%
• 중간 사례: 2030년 주당 22.98달러 → 연간 수익률 14.2%
• 높은 경우: 2030년 주당 $30.09 → 연간 수익률 21.1%

낮은 경우라도 제타가 계속 성장하지만 그 속도는 완만하다고 가정하면 전체 시장과 거의 비슷한 수준의 수익률을 제공합니다. 하이 케이스는 강력한 실행과 건전한 마진 이익을 반영합니다.

Zeta의 수익 성장은 매출 가속화와 마진 확대의 조합에 의해 주도될 것으로 보입니다:

• 고객 기반 확대: Zeta는 소매업, 금융 서비스, 헬스케어와 같은 주요 산업에서 대기업 고객을 확보하여 반복적인 매출을 늘리는 데 도움을 주고 있습니다.
• 더 높은 ARPU(사용자당 평균 수익): 고객이 Zeta의 마케팅 모듈을 더 많이 채택함에 따라 지갑 점유율이 증가하고 고객당 수익이 높아집니다.
• AI 기반 플랫폼 활용: Zeta의 플랫폼은 대부분 자동화되고 AI 기반이므로 매출과 같은 속도로 인력을 추가할 필요 없이 확장할 수 있어 운영 마진을 개선할 수 있습니다.
• 클라우드 인프라 마이그레이션: Snowflake의 클라우드 네이티브 플랫폼으로 이전하면 인프라 비용을 절감하고 시간이 지남에 따라 총 마진을 높일 수 있을 것으로 기대됩니다.
• 영업 효율성 향상: 시장 진출 전략이 더욱 집중되고 전환율이 증가하면서 영업 생산성이 크게 향상되었습니다.

거리에서 바라보는 시선

단기적으로 월스트리트에서도 상승 여력이 있다고 보고 있습니다. 애널리스트들의 평균 목표 주가는 주당 25달러로, 이는 주가가 약 100% 상승할 것으로 보고 있다는 뜻입니다:

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고려해야 할 위험

낙관적인 전망에도 불구하고 투자자들은 제타의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 유의해야 합니다:

• 광고 기술 공모전: Zeta는 구글, 메타, 더 트레이드 데스크와 같은 거대 기업과 함께 경쟁이 치열한 업계에서 운영되고 있습니다. 더 큰 규모의 경쟁업체는 Zeta보다 더 많은 비용을 지출하거나 주요 광고 인벤토리 및 데이터 파트너십에 대한 접근을 제한할 수 있습니다.
• GAAP 수익성은 여전히 제한적입니다: Zeta는 꾸준한 잉여현금흐름을 창출하고 있지만, 성장을 위한 지속적인 투자와 비현금 비용으로 인해 GAAP 순이익은 여전히 마이너스를 기록하고 있습니다. 이는 수익이 플러스로 전환될 때까지 밸류에이션 배수를 제한할 수 있습니다.
• 고객 집중도: Zeta 매출의 의미 있는 부분은 상위 고객으로부터 발생합니다. 주요 고객을 잃으면 매출 변동성이 커지고 성장 모멘텀이 둔화될 수 있습니다.
• 실행 위험: Zeta의 장기적인 성공은 신규 고객을 온보딩하고, 기업 고객을 유지하며, AI 및 개인정보 보호 규정의 급격한 변화에 발맞추는 능력에 달려 있습니다. 이러한 영역에서 실수가 발생하면 채택률과 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.

TIKR 테이크아웃

Zeta Global은 시간이 지날수록 빠르게 성장하고 수익성이 향상되는 강력한 플랫폼을 구축했습니다.

회사가 계속 성장한다면 주식의 가치는 현재 거래되는 가격보다 훨씬 더 높아질 수 있다고 생각합니다. TIKR의 새로운 가치 평가 모델을 사용하면 주식의 가치와 상승 가능성을 쉽게 파악할 수 있습니다.

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면책 조항:

Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!