평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 2분 평가 모델은 2년 후 Ichor 주식을 주당 35달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주당 17달러인 현재 가격에서 106% 상승할 수 있는 잠재력이 있는 가격입니다.
- 칩 재고는 마진이 확대됨에 따라 향후 3년간 주당순이익이 878% 이상 증가할 것으로 예상됩니다.
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Ichor Holdings(ICHR)는 반도체 자본 장비의 핵심 유체 공급 서브시스템 및 부품을 설계, 엔지니어링 및 제조하는 글로벌 선도업체입니다.
미국, 아시아, 유럽에 걸쳐 사업을 운영하고 있는 Ichor의 정밀 기체 및 액체 공급 시스템은 가전, 자동차, 통신 산업 전반의 반도체 제조 공정에 필수적인 요소입니다.
이 회사는 주요 고객 기반 전반에 걸쳐 독점 구성 요소를 검증하는 혁신적 전략을 실행하여 총 마진을 현재 수준에서 18~20%까지 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
1분기 총 마진에 어려움을 겪었음에도 불구하고 CEO 제프 안드레슨은 부품 인증이 예정보다 앞서 진행되면서 “전략이 효과를 거두고 있다”고 강조했습니다.
현재 주당 17달러에 거래되고 있는 ICHR 주식은 반도체 장비 회복과 회사의 내부 소싱 혁신에 노출되기를 원하는 투자자들에게 매력적인 턴어라운드 기회를 제공합니다.
2분 가치 평가 모델을 사용하여 Ichor가 매력적인 이유를 살펴보겠습니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
기술 주식이 저평가된 것처럼 보이는 이유
예측
애널리스트의 추정에 따르면, 칩 제조업체인 Ichor는 마진 확대 전략을 실행함에 따라 향후 3년 동안 괄목할 만한 주당 순이익 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
주당순이익은 2024년 0.18달러에서 2027년 1.76달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 운영 레버리지와 독점 구성 요소 도입에 힘입어 총 878% 증가한 수치입니다.
기술주의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도될 가능성이 높습니다:
- 부품 인증 마일스톤: 2025년 말까지 4대 고객사 모두 3대 주요 제품군(밸브, 피팅, 기판) 모두에 대해 인증을 획득할 것으로 예상되며, 이는 중요한 비즈니스 이정표가 될 것입니다.
- 내부 소싱 확대: 외부 공급을 2024년 85%에서 2025년 75%로 줄이고, 차세대 가스 패널은 기존 10%에서 70%의 내부 콘텐츠로 구성할 계획입니다.
- 독점적흐름 제어 기술:독점적 흐름 제어 기술에 대한최초의 최종 사용자인증이 진행 중이며, 인증 주기가 가장 길고 자재 명세서에서 가장 큰 비중을 차지합니다.
- WFE 시장 회복: 2025년 웨이퍼 팹 장비의 완만한 성장이 예상되며, Ichor는 전체 시장 성장률을 상회할 것으로 전망됩니다.
밸류에이션의 경우, 2027년까지 ICHR 주식의 주당 순이익이 1.75달러에 이를 것으로 예상합니다.
Ichor 주식은 현재 저평가되어 있나요?
Ichor 주식은 밸류에이션 차트에서 볼 수 있듯이 5년 역사적 평균 주가수익비율인 24배보다 낮은 약 18배에 거래되고 있습니다.
회사의 혁신적인 마진 확대 전략, 핵심 반도체 장비 공급망에서의 전략적 입지, 독점 부품 도입으로 예상되는 운영 레버리지 등을 고려할 때 20배의 전방 P/E 배수는 당사의 보수적인 밸류에이션에 합당한 것으로 보입니다.
아이코 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 주당 순이익 추정치: 1.75달러
- 보수적 순방향 P/E 배수: 20배
예상 정규화 주당순이익(1.75달러) * 선물 주가수익비율(20배) = 예상 주가(35달러)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 ICHR 주가는 주당 35달러입니다.
현재 Ichor 주식이 주당 약 17달러에 거래되고 있으므로, 이는 향후 2년간 106% 또는 연간 수익률 44%의 잠재적 상승 여력이 있음을 의미합니다.
반도체 주식은 전체 시장의 연평균 수익률이 10% 내외라는 점을 고려할 때 주주들에게 큰 이익을 제공할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 기억하세요.
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ICHR 주식 평균 애널리스트 목표주가는 얼마입니까?
애널리스트들은 Ichor의 성장 전망에 대해 점점 더 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 컨센서스 ICHR 주식 목표 주가는 주당 약 37달러로, 애널리스트들은 현재 수준에서 약 111%의 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
고려해야 할 위험
낙관적인 전망에도 불구하고 투자자들은 Ichor의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 대해 알고 있어야 합니다:
- 마진 확대에 따른 실행 리스크: 1분기 총 마진 미달은 예상보다 더 많은 외부 공급을 구매해야 했기 때문에 내부 부품 소싱으로 전환하는 데 어려움을 겪은 것으로 나타났습니다.
- 반도체 주기성: 매출은 웨이퍼 팹 장비 지출 주기에 연동되어 있으며, 2분기 가이던스는 관세 정책과 납품 일정 변경에 대한 고객의 주의로 인해 낮아졌습니다.
- 관세 영향의 불확실성: 철강 및 알루미늄 관세는 비용에 영향을 미치고 있으며, 초여름에 최종 반도체 관세 결정이 예정되어 있어 비즈니스 불확실성을 야기하고 있습니다.
- 고객 집중도: 주요 프로세스 도구 고객에 따라 성과가 달라지며, 최대 고객과 2위 고객이 서로 몇 퍼센트 포인트 이내로 차이가 납니다.
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전략적 부품 인증, 내부 소싱 비용 이점, 독점 기술 개발, 반도체 장비 시장 회복에 대한 포지셔닝의 진전으로 인해 ICHR 주식의 잠재적 상승 여력이 커지고 있습니다.
총 마진 확대와 관련하여 단기적인 실행 과제가 존재하지만, 전체 고객 기반에 걸쳐 독점 구성 요소를 검증하는 Ichor의 체계적인 접근 방식은 지속 가능한 경쟁 우위를 창출합니다.
“2025년 말까지 주요 제품군 3종 모두에서 최대 고객사 4곳이 모두 인증을 받을 것으로 예상한다”는 CEO Jeff Andreson의 자신감은 비즈니스 모델의 중요한 변곡점을 의미합니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
