평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 6.7%의 배당 수익률을 자랑하는 Altria는 현재 시장에서 가장 높은 배당금을 지급하는 대형주 중 하나로 꼽힙니다.
- 애널리스트들이 연간 수익과 배당금 증가율을 한 자릿수로 낮게 예측하고 있지만, 알트리아는 배당 투자자들에게 여전히 좋은 주식이 될 수 있습니다.
- 일부 분석가들은 주가가 여기서부터 20%까지 상승 여력이 있다고 생각합니다.
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알트리아 주가는 올해 30% 상승했지만, 주가가 상승한 이후에도 배당 투자자들이 현재 매수하고 보유하기에 좋은 주식이 될 수 있습니다.
6.7%의 배당금과 50년 이상의 배당금 인상 실적을 보유한 이 주식은 여전히 강력한 사례입니다.
올해 알트리아의 주가가 30% 상승한 이유는 무엇인가요?
알트리아는 최근 강력한 사업 발전과 불확실성 속에서 안전주에 대한 전반적인 시장 선호로 인해 상승세를 이어가고 있습니다:
- 금연 제품 부문의 성장: 2025년 1분기에 알트리아는 경구용 니코틴 파우치 브랜드인 온(on!)의 출하량이 전년 동기 대비 18% 증가했으며, 현재 미국 경구용 담배 카테고리에서 8.8%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 금연 제품의 성장은 기존 담배 매출의 감소를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
- 주주에 대한 강력한 자본 환원: 알트리아는 2025년 1분기에 17억 달러의 배당금을 지급하고 3억 2600만 달러 상당의 주식을 재매입했습니다. 이러한 지속적인 자본 환원은 주주 가치에 대한 알트리아의 헌신을 강조합니다.
- 규제 도전 속에서도 회복력 발휘: 전자담배 사업인 NJOY와 관련된 8억 7300만 달러의 비현금성 손상 비용 등 규제 역풍에 직면했음에도 불구하고 알트리아의 핵심 사업은 회복력을 보여주었습니다. 2025년 1분기 조정 주당 순이익(EPS)은 전년 동기 대비 6% 증가한 1.23달러로, 알트리아와 같은 성숙 단계에 접어든 기업치고는 높은 성장세를 보였습니다.
애널리스트들은 현재 주식의 가치가 상당히 높다고 생각합니다.
현재 Altria의 평균 애널리스트 목표 주 가는 주당 58달러입니다.
현재 알트리아의 주가가 주당 60달러에 거래되고 있는 만큼, 주식 가치가 상당히 높다고 볼 수 있습니다.
그러나 최고 목표 주가는 주당 73달러로, 현재 주가가 주당 73달러에 도달할 수 있다면 20%의 상승 여력이 있다는 뜻입니다.
알트리아의 배당금 6.7%만으로도 의미 있는 수익률을 제공하며, 투자 심리가 바뀌거나 펀더멘털이 개선되면 주가는 여전히 상승세를 보일 수 있습니다.
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1: 배당 수익률
알트리아의 배당 수익률은 최근 6.7%로 최저치를 기록했는데, 이는 오늘날 주식에 대한 기회가 예전과 같지 않다는 것을 의미합니다.
이는 지난 5년간의 평균 약 7.9%, 최고 9.7%에 비해 눈에 띄게 하락한 수치입니다.
이 낮은 수준에서도 알트리아의 배당 수익률은 여전히 시장 평균을 훨씬 상회하고 있어 매력적인 대형주 배당주입니다.
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2: 배당금 안전
2025년 알트리아는 주당순이익 5.38달러를 달성하고 배당금으로 4.18달러를 지급할 것으로 예상됩니다. 이는 약 78%의 배당률로 계산됩니다.
저희는 배당성향이 70% 미만인 회사를 선호하기 때문에 Altria의 배당성향은 높은 편에 속합니다. 그러나 회사의 수익과 현금 흐름이 일정하기 때문에 투자자에게는 위험 신호가 아닙니다. 이 회사는 주주에게 현금을 돌려주는 것을 우선시하는 기업이며, 여전히 그 일을 편안하게 하고 있습니다.
수익과 배당금 모두 향후 몇 년 동안 천천히 증가할 것으로 예상됩니다. 배당률은 약간 상승할 수 있지만 현재로서는 배당금을 계속 유지할 수 있는 충분한 완충 장치가 있습니다.
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3: 배당금 성장 잠재력
알트리아는 향후 3년간 수익과 배당금 모두 한 자릿수 초중반의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
이는 지난 5년간 수익과 배당금이 어떻게 성장했는지와 거의 일치합니다. 이러한 느리고 꾸준한 접근 방식은 장기 배당 투자자 또는 불황에 강한 주식으로 안정성을 원하는 투자자에게 좋습니다.
TIKR 테이크아웃
현재 알트리아의 가치는 상당히 높아 보이지만 여전히 6.7%의 배당 수익률을 제공하고 있으며 주식을 재매입하고 있습니다.
애널리스트들은 폭발적인 상승을 기대하지는 않지만, 수익과 배당금이 동반 상승하고 있고 일부는 20%의 잠재적 상승 여력을 보고 있기 때문에 장기적으로 알트리아의 총 수익률은 여전히 견고합니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
