주요 요점:
- Asana는 AI 기반 워크플로 자동화 및 인간과 AI의 협업 기능을 통해 글로벌 기업에 서비스를 제공하는 선도적인 협업 업무 관리 플랫폼으로 운영되고 있습니다.
- 밸류에이션 가정에 따르면 2028년 말에는 ASAN 주가가 주당 20달러에 도달할 수 있습니다.
- 이는 현재 가격인 주당 14달러에서 총 41%의 수익률을 의미하며, 향후 2.5년 동안 연간 15%의 수익률을 기대할 수 있습니다.
Asana(ASAN)는 프로젝트 관리 도구에서 인간과 AI의 협업을 위한 선도적인 플랫폼으로 변신하여 인공지능이 조직의 워크플로우에 필수적인 요소가 되면서 업무 수행 방식의 세대적 전환을 주도하고 있습니다.
출시 몇 달 만에 이미 ARR 100만 달러를 돌파한 혁신적인 AI Studio 플랫폼, 포괄적인 Work Graph 데이터 모델, 기업 고객에 대한 전략적 집중을 통해 Asana는 AI 기반 자동화 도입이 가속화되고 체계적인 워크플로 관리의 필요성이 커지는 상황에서 이점을 누릴 수 있는 차별화된 비즈니스 모델을 구축했습니다.
ASAN은 1분기에 처음으로 조정 순이익이 플러스를 기록하는 동시에 1억 달러 이상의 3년 기업 계약을 체결하는 등 회사 역사상 최대 규모의 거래를 성사시키면서 주가가 상승했습니다.
하반기에 출시되는 AI 팀메이트, 사전 구축된 AI 템플릿을 제공하는 스마트 워크플로 갤러리, 7자리 수 매출 기여를 이끌어내는 기본 서비스 플랜 등의 전략적 이니셔티브를 통해 Asana는 AI 기반 업무 조정의 대규모 그린필드 기회를 활용하면서 경쟁력 있는 해자를 지속적으로 확장해 나가고 있습니다.
아사나는 90%의 매출 총이익과 체계적인 비용 관리로 탁월한 운영 레버리지를 자랑하며, 그 결과 전년 대비 1,300% 포인트의 영업 마진 개선을 달성했습니다.
연간 10만 달러 이상을 지출하는 728개 계정의 성장하는 기업 고객 기반과 함께, ASAN 주식은 진화하는 업무 관리 시장에서 점점 더 많은 점유율을 차지할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
AI 워크플로 혁명의 혜택을 누리고 인간과 AI의 협업을 선도하는 기업으로 자리매김하면서 2028년까지 ASAN 주식이 매년 15%씩 수익률을 올릴 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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ASAN 주식에 대한 모델이 말하는 것
우리는 AI 기반 업무 관리 분야의 선구적인 입지, 성장에 투자하면서 수익성을 달성하는 입증된 능력, AI 도입이 가속화됨에 따라 글로벌 엔터프라이즈 시장 전반으로 확장할 수 있는 엄청난 기회를 기반으로 한 밸류에이션 가정을 사용하여 ASAN 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
애널리스트의 연간 매출 성장률 9%, 영업 이익률 9%, 안정적인 프리미엄 밸류에이션 배수에 대한 추정치를 바탕으로 이 모델은 ASAN의 주가가 주당 14달러에서 주당 20달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 41%, 향후 2.5년 동안 연 수익률 15%에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
다음은 ASAN 주식에 사용한 내용입니다:
1. 매출 성장: 9%
Asana는 2026 회계연도 1분기 매출이 전년 동기 대비 9% 증가한 1억 8,730만 달러로 거시적인 역풍에도 불구하고 가이던스를 상회하는 견고한 실적을 달성했으며, 다각화된 고객 기반과 기업 침투율 증가를 통해 회복력을 입증했습니다.
경영진의 업데이트된 연간 가이던스인 7억 7,500만~7억 9,000만 달러(7~9% 성장)는 잠재적인 매크로 악화에 대한 신중한 계획을 반영한 것입니다. 이와 동시에 AI 스튜디오 모멘텀, 강력한 비기술 수직 성장, 채널 파트너십 확대의 혜택을 누릴 수 있습니다.
저희는 회사의 보수적인 가이드 접근 방식, 100만 달러 이상의 ARR과 강력한 파이프라인을 통해 AI Studio 채택을 가속화하고, Asana가 명확한 리더십 위치를 유지하는 AI 기반 워크플로 관리로의 점진적인 변화를 반영하여 9%의 예측을 사용했습니다.
2. 영업 마진: 9%
Asana는 전략적 비용 최적화와 리소스 재배치를 통해 전년 동기 대비 1,300% 포인트 개선된 4%의 비일반회계기준(non-GAAP) 영업이익률을 달성하며 탁월한 운영 규율을 보여줬습니다.
Asana의 부러움을 사는 90%의 총 마진은 확장에 따른 상당한 운영 레버리지를 제공하며, R&D(매출의 26%, 전년 대비 11% 감소)와 최적화된 영업 및 마케팅 지출(매출의 45%, 전년 대비 5.5% 감소)에 대한 절제된 투자는 지속 가능한 효율성 향상을 창출합니다.
경영진이 연간 가이던스를 최소 5.5%로 상향 조정하고, AI 역량과 기업 확장에 대한 성장 투자에 균형을 맞추면서 순차적으로 마진을 지속적으로 확대하겠다는 의지를 반영하여 9%의 영업 마진을 예상합니다.
3. Exit P/E 배수: 55배
ASAN 주식은 빠르게 확장하는 AI 기반 업무 관리 시장에서의 선도적 위치, 글로벌 기업 고객에게 대규모로 서비스를 제공하는 입증된 능력, 워크플로 자동화 및 인간과 AI의 협력이라는 세속적 트렌드에 대한 노출로 인해 프리미엄 배수로 거래되고 있습니다.
AI 워크플로우 관리를 위한 최고의 플랫폼이라는 Asana의 독보적인 입지, Work Graph 데이터 모델을 통한 강력한 경쟁 우위, 전 세계 조직이 AI 기반 조정 시스템을 도입함에 따라 창출되는 대규모 시장 기회 등을 고려하여 높은 밸류에이션 수준을 유지합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 아사나 주식에 대한 다양한 시나리오는 턴어라운드 실행 성공 여부에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 낮은 사례: AI 도입 둔화 및 매크로 역풍 장기화 → 연간 수익률 8%
- 중간 사례: 꾸준한 엔터프라이즈 성장과 AI Studio 모멘텀 → 연간 수익률 14%
- 높은 사례: AI 워크플로 도입 및 시장 확대 가속화 → 연간 20% 수익률 달성
보수적인 경우에도 아사나 주식은 4억 7,080만 달러의 현금을 보유한 탄탄한 대차대조표, 검증된 수익성 달성 능력, 불확실한 시기에 기업들이 효율적인 워크플로 관리 솔루션을 찾는 상황에서 방어적인 특성으로 인해 견조한 수익을 제공합니다.
AI Studio 도입이 현재 예상보다 가속화되고 Asana가 최근 체결한 1억 달러 이상의 계약과 유사한 대규모 엔터프라이즈 거래를 성공적으로 성사시킬 경우, 상승 시나리오는 탁월한 성과를 달성할 수 있습니다.
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내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 가치 평가 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
