주요 요점:
- 분석가들은 아마존이 관세 역풍과 인프라 투자 증가에도 불구하고 2분기에 9.5%의 매출 성장과 완만한 수익 확대를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
- 클라우드 컴퓨팅의 선두주자인 이 기업은 다각화된 사업 부문에서 소매업의 강력한 모멘텀을 유지하면서 AI 인프라 지출을 가속화하고 있습니다.
- 애널리스트들의 컨센서스 추정치를 기반으로 한 당사의 가치평가 모델에 따르면 AMZN 주식은 향후 2.4년 동안 연간 17%의 수익을 낼 수 있을 것으로 예상됩니다.
Amazon.com(AMZN)은 소매, 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능 전반에 걸친 이니셔티브의 성공적인 실행에 힘입어 이번 주 목요일에 2분기 실적을 발표할 예정입니다.
AMZN 주식을 다루는 애널리스트들은 매출이 전년 대비 10% 증가한 1,620억 2,000만 달러, 수익은 주당 1.31달러로 소폭 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이 전자상거래 및 클라우드 컴퓨팅 대기업은 전략적 인프라 투자와 혁신적인 서비스 제공을 통해 인공지능 혁명을 주도하는 기업으로 자리매김하면서 놀라운 회복력을 보여줬습니다.
아마존은 지난 5개 분기 중 4개 분기에서 매출 예상치를 상회했으며, 지난 5개 분기 각각에서 수익 예상치를 상회했습니다.
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아마존의 AI 인프라 리더십에 집중하기
Amazon Web Services는 GPU 및 맞춤형 실리콘 인프라 전반에 걸쳐 용량을 추가하여 인공 지능 기능을 지속적으로 확장하고 있습니다.
Amazon은 급증하는 AI 워크로드 수요를 충족하기 위해 상당한 규모의 Trainium2 및 NVIDIA P5 인스턴스를 온라인에 도입하고 있으며, CEO Andy Jassy는 AI 비즈니스가 연간 수십억 달러 규모의 매출 실행률을 세 자릿수 비율로 성장하고 있다고 언급했습니다.
AWS 매출 성장률 17%는 잠재적 성장 기회를 제한하는 용량 제약에도 불구하고 연간 매출 실행률이 1,170억 달러에 달하며 클라우드 도입의 강력한 모멘텀을 보여줍니다.
Amazon의 AI 전략은 인프라를 넘어 애플리케이션 개발까지 확장되어 있으며, Amazon Bedrock은 Anthropic의 Claude, Meta의 Llama 및 Amazon의 자체 Nova 모델 제품군을 포함한 프론티어 모델을 제공합니다.
소매 비즈니스는 운영의 우수성과 공급망 최적화를 통해 경쟁력을 유지하며, 경영진은 잠재적인 관세 영향을 완화하기 위해 선도적 재고 구매 전략을 실행합니다.
아마존의 인바운드 네트워크 재설계는 배송 속도를 향상하는 동시에 비용을 절감하여 전 세계 프라임 회원에게 기록적인 배송 실적을 제공합니다.
광고 부문은 소매, 스트리밍 및 디지털 자산 전반에 걸친 Amazon의 광범위한 고객 도달 범위의 혜택을 받아 전년 동기 대비 19% 성장한 139억 달러의 분기 매출을 기록하며 견고하게 확장하고 있습니다.
전략적 다각화에는 프로젝트 카이퍼 위성 발사와 알렉사+ 출시가 포함되며, 아마존은 전통적인 전자상거래와 클라우드 컴퓨팅을 넘어 미래 성장 기회에 대비하고 있습니다.
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AMZN 주식은 2분기 실적 발표 전에 매수해야 할까요?
당사의 가치 평가 모델에 따르면 아마존은 예측 기간 동안 다각화된 비즈니스 포트폴리오 전반에 걸쳐 시장 리더십을 유지하면서 인공지능 도입을 가속화하여 이익을 얻을 것으로 예상됩니다.
이 모델은 AMZN 주가가 현재 주당 231달러에서 339달러로 상승하여 2027년까지 총 46.6%의 잠재적 수익률을 기록할 것으로 예상합니다. 이는 모델일 뿐이며 수익을 보장하거나 추천하는 것은 아닙니다.
이는 연간 17%의 수익률을 기대할 수 있다는 뜻으로, 클라우드 컴퓨팅 혁신과 인공 지능 인프라 트렌드에 노출되기를 원하는 투자자에게 AMZN 주식이 매력적인 상승 잠재력을 제공한다는 것을 의미합니다.
1분기에 주로 AI 인프라에 243억 달러를 투자한 경영진의 공격적인 자본 지출 프로그램은 빠르게 진화하는 시장에서 기술 리더십을 유지하겠다는 의지를 보여줍니다.
아마존의 폭넓은 선택, 경쟁력 있는 가격, 운영 효율성은 경제가 불확실한 시기에 강화되는 지속 가능한 경쟁 우위를 창출하여 역사적으로 시장 점유율을 높였습니다.
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- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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자주 묻는 질문
1. 아마존은 구매하기 좋은 주식인가요?
AMZN 주식을 다루는 71명의 애널리스트 중 65명이 ‘매수’, 4명이 ‘보유’, 2명이 ‘매도’를 추천했습니다.
2. AMZN 주식의 최대 주주는 누구인가요?
제프 베조스는 아마존 주식의 최대 주주로, 전체 발행 주식의 8.3%를 소유하고 있습니다.
3. AMZN의 목표 주가는 얼마인가요?
애널리스트들의 평균 AMZN 주가 목표치는 2025년 7월에 251달러입니다.
4. 아마존 주식은 주주에게 배당금을 지급하나요?
아니요, 아마존은 현재 주주에게 배당금을 지급하지 않습니다.
면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
