부채보다 현금이 많고 잉여 현금 흐름을 지속적으로 창출하는 기업에는 여러 가지 옵션이 있습니다. 차입 없이 성장에 투자하고, 대차대조표에 부담을 주지 않으면서 자사주를 매입하고, 유동성을 확보하기 위해 애쓸 필요 없이 경기 침체기를 극복할 수 있습니다.
이러한 주식은 항상 가장 화려한 주식은 아니지만 회복력이 있는 경향이 있습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 재무 건전성은 조용히 인상적인 주주 수익률로 이어질 수 있습니다.
다음은 주목할 만한 순현금 포지션과 강력한 잉여현금흐름을 보유한 10개의 기업입니다.
| 회사명(티커) | 분석가 업사이드 | P/E 비율 |
| Adobe(ADBE) | 30% | 17 |
| 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) | 8% | 20 |
| 코스트코 도매(COST) | 13% | 48 |
| 포티넷(FTNT) | 5% | 41 |
| Intuit (INTU) | 4% | 35 |
| 키사이트 테크놀로지스(KEYS) | 12% | 23 |
| 룰루레몬 애슬레틱(LULU) | 33% | 15 |
| 팔로알토 네트웍스(PANW) | 5% | 57 |
| 트레이드 데스크(TTD) | 4% | 47 |
| 비바 시스템즈(VEEV) | 1% | 38 |
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Adobe(ADBE)
Adobe는 포토샵부터 아크로뱃까지 전 세계에서 가장 많이 사용되는 소프트웨어 툴의 개발사이며, 현금 인출기이기도 합니다.
현금 및 투자자산이 80억 달러에 육박하고 부채는 60억 달러가 조금 넘기 때문에 여전히 순현금 상태를 유지하고 있습니다.
작년에 Adobe는 94억 달러 이상의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다. 핵심 비즈니스, 특히 크리에이티브 부문에서 꾸준히 성장하고 있으며 정기적으로 재고를 매입하고 있습니다. 시장이 어떻게 돌아가는지에 관계없이 지속적으로 성과를 내는 고품질 비즈니스입니다.
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룰루레몬 애슬레틱(LULU)
룰루레몬은 더 이상 요가 바지만 파는 곳이 아닙니다. 조용히 가장 효율적인 리테일러 중 하나가 되었습니다.
이 회사는 현금이 거의 20억 달러에 달하고 부채가 거의 없기 때문에 유연성이 매우 높습니다.
신규 매장 및 제품 라인에 대한 막대한 투자에도 불구하고 지난 한 해 동안 약 13억 달러의 잉여현금흐름을 창출했습니다. 룰루레몬은 비용을 억제하면서 전 세계적으로 계속 성장하고 있으며, 그 과정에서 자사주를 매입하고 있습니다. 리테일 비즈니스에서는 보기 드문 조합입니다.
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어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)
Applied Materials는 컴퓨터 칩을 만드는 기계를 제작하는 회사로, 반도체 수요가 계속 증가하면서 사업이 호황을 누리고 있습니다.
이 회사는 약 67억 5천만 달러의 현금과 67억 달러 미만의 부채를 보유하고 있으므로 기본적으로 깨끗한 대차대조표를 유지하고 있습니다.
작년에 약 75억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며, 최근 수치가 약간 하락했지만 여전히 막대한 현금을 창출하고 있습니다. AI, 전기차, 스마트 기기에 더 많은 칩이 필요하기 때문에 Applied는 계속 성장하고 주주에게 수익을 돌려줄 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
