평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 넥스트에라 에너지 주식은 3.1%의 배당 수익률과 31년 연속 배당 성장이라는 보기 드문 조합을 제공하며, 미국에서 가장 안정적인 유틸리티 사업 중 하나가 뒷받침하고 있습니다.
- 금리 상승과 수익 둔화로 주가가 하락했지만, 애널리스트들은 2027년까지 연간 주당순이익이 10% 가까이 성장하고 배당금 증가율이 연간 9~10%로 반등할 것으로 예상하고 있습니다.
- 향후 2.5년 동안 총 수익률이 39%에 육박하는 넥스트에라는 안정적인 배당 수익과 우량 유틸리티 주식의 상승 여력을 원하는 장기 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
플로리다 파워 앤 라이트(FPL)의 모기업인 넥스트에라 에너지는 세계 최대 규모의 재생 에너지 회사 중 하나입니다. 안정적인 수익, 건전한 마진, 오랜 배당금 증가 기록으로 잘 알려져 있습니다.
하지만 금리 상승과 성장률 둔화로 인해 힘든 시기를 보낸 후 주가는 하락세로 돌아섰습니다. 이제 수익이 반등하고 배당금이 계속 증가할 것으로 예상됨에 따라 투자 심리가 변화할 수 있습니다.
3.1%의 수익률, 개선된 수익 전망, 애널리스트 목표치 기준 40%에 가까운 상승 여력을 갖춘 NextEra는 오늘날 유틸리티 섹터에서 가장 매력적인 배당주 중 하나로 보입니다.
애널리스트들은 현재 주가가 저평가되어 있다고 생각합니다.
넥스트에라 에너지의 주가는 현재 주당 약 75달러에 거래되고 있으며, 애널리스트들의 컨센서스 추정치에 따르면 2027년 말에는 주당 약 104달러의 가치가 있을 것으로 예상됩니다.
이 시나리오는 NEE의 수익이 연간 11.7% 정도 성장한다고 가정할 때 향후 2.5년 동안 총 수익률 38.7%, 즉 연간 14.2%를 의미합니다. 강력한 수익 가시성, 오랜 배당 실적, 향후 지속적인 배당 성장세를 보이는 유틸리티의 경우 이 정도 수준의 상승 여력은 충분히 매력적입니다.
또한 NEE는 장기적인 자본 가치 상승과 주주 배당금 증가를 모두 지원할 수 있는 청정 에너지 인프라에 대한 노출이 있습니다.
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장기적인 상승 여력이 있는 불황에 강한 유틸리티의 3.1% 수익률
넥스트에라 에너지의 배당 수익률은 3.1%로 5년 만에 최고치에 근접했습니다. 이는 청정 에너지 프로젝트가 지연되고 이자 비용이 증가하면서 투자자들의 신뢰도가 낮아진 후 주가가 급락한 결과입니다.
또한 이자율 상승으로 인한 자본 비용 상승으로 인해 재생에너지 사업의 가치 평가와 계열사인 넥스트에라 에너지 파트너스를 통한 자금 조달 계획에 영향을 미치는 압박에 직면했습니다.
오늘날 투자자들은 가시적인 현금 흐름, 꾸준한 배당금 증가, 청정 에너지에 대한 장기적인 노출을 통해 평소보다 더 많은 수익을 얻고 있습니다. 투자 심리가 개선되고 수익이 정상 궤도에 오르면 주가가 다시 상승하고 수익률이 압축되어 배당 수익과 자본 시세 차익을 모두 얻을 수 있습니다.
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넥스트에라의 배당금 성장이 다시 회복될 전망
넥스트에라의 배당금 증가율은 2024년에 20%의 급격한 배당금 증가에 이어 2025년에 1% 증가에 그치며 잠시 과속 방지턱에 부딪혔습니다. 하지만 이러한 배당금 성장 둔화는 경고 신호라기보다는 일시적인 현상으로 보입니다.
이 회사의 핵심 유틸리티 사업인 Florida Power & Light는 안정적이고 안정적인 수익을 지속적으로 창출하고 있습니다. 경영진은 여전히 2026년까지 연간 6~8%의 주당순이익 성장을 예상하고 있으며, 애널리스트들은 배당금 성장률이 연간 9~10% 정도로 회복될 것으로 전망하고 있습니다. 이 정도 속도라면 과거와 비슷한 수준으로 회복될 것입니다.
2025년 배당금 하락은 부분적으로 시기적인 문제 때문이었습니다. 전년도에 배당금을 공격적으로 인상하면서 주당순이익 성장세가 둔화되었고, 이로 인해 일시적으로 배당성향이 높아졌습니다. 그러나 수익이 반등할 것으로 예상되고 비즈니스 전반에서 36%의 높은 영업 마진이 예상되는 만큼 넥스트에라는 앞으로도 배당금을 계속 늘릴 수 있는 여지가 충분합니다.
넥스트에라의 배당률은 현재 예상 수익 기준으로 약 60%에 달합니다. 이는 작년의 20% 배당금 인상으로 인해 약간 높아졌지만, NEE의 수익이 계속 증가함에 따라 유틸리티로서는 여전히 건전한 범위 내에 있습니다.
넥스트에라는 31년 연속으로 배당금을 인상했습니다. 실적이 크게 실망스럽지 않는 한, 꾸준한 수입과 장기적인 배당금 성장을 원하는 투자자들은 앞으로 몇 년 동안 자신감을 가질 이유가 충분합니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
