主なポイント
- Twist Bioscienceと10x Genomicsは本日、いずれも12%上昇したが、両社とも個別のニュースはなかった。
- ICONは第3四半期の総受注額が26.9%増加したことを受け13%上昇し、他のライフサイエンスツールおよび製薬サービス関連株も連れ高となった。
- 過去1年間で、Twistの予想株価売上高倍率は4倍未満から約25倍近くまで上昇した。これは主にセンチメント（市場心理）によるものだ。
- 次の真の試練は、Twistの第4四半期決算となる。経営陣はここで調整後EBITDAの損益分岐点達成を約束している。
Twist Bioscience (TWST) 株は本日12%急騰し、10x Genomics (TXG) も同様に12%上昇した。この動きを説明する個別のニュースは両社ともなかった。
Twistからの発表は、新しい抗体スクリーニング製品の立ち上げのみだった。上昇のきっかけは、ライフサイエンスツールおよび製薬サービスセクター全体からもたらされた。ICON (ICLR) が先導し、火曜日終了後の第3四半期決算を受けて13%上昇した。
ICONの総受注額は前年同期比26.9%増の37億9000万ドルに達し、医薬品開発企業がより多くの研究業務を契約していることを示唆した。（売上高自体は2.9%減少した。）
10x Genomicsも間もなく自らの試練を迎える：11月5日に第3四半期決算を発表する予定だ。
センチメントが主導する動き
本日の動きは先週の逆だ：10月22日、AIとゲノミクス関連株が下落する中、Twistは9%下落した。これも個別のニュースはなかった。
こうした変動はTwistの予想株価売上高倍率に表れている。昨年11月の3.6倍から、10月5日にはピークの25倍にまで上昇した。
火曜日終値時点では19倍で、1年平均の9.6倍の約2倍だった。本日の上昇により、21倍近くに近づいている。
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事業の実績が追いつく必要がある
これまでのところ、Twistの業績は期待に応えている。第3四半期（6月期）の売上高は23%増の1億1840万ドルとなり、8月には経営陣が2026年度（9月期）の売上高ガイダンスを4億5600万ドルから4億5700万ドルに上方修正した。
アナリストは、売上高が2025年度の3億7700万ドルから2028年度には6億4600万ドルへ、年率約20%で成長すると予想している。
次の真の試練は、11月に予定されているTwistの第4四半期決算だ。第3四半期決算発表で、Emily Leproust CEOはTwistが「今四半期に調整後EBITDAの損益分岐点を達成することを引き続き期待している」と述べた。また、ICONの受注が医薬品開発企業の支出再開を意味するならば、それらの企業がTwistの顧客でもあるため、Twistにとっても追い風となる。
私の見解：本日の急騰はすべてムードによるものだ。予想売上高の21倍近い水準では、Twistは第4四半期の好調な業績、損益分岐点達成を含めて、この水準を維持する必要がある。もちろん、それ以前にゲノミクス関連株へのセンチメントが再び悪化すれば、株価倍率は本日の上昇分をあっという間に失う可能性もある。
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