主なポイント
- ローパー・テクノロジーズの株価は、第3四半期の調整後EPSが5.89ドルでコンセンサス予想の5.79ドルを上回り、会社が通期業績見通しを上方修正したことを受け、本日9.2%上昇した。
- ナスダック100が2%以上下落する中で同株は上昇し、新たな業績見通しレンジの下限は、アナリストが2026年に予想していた22.22ドルを上回る水準となった。
- 調整後純利益はわずか5%の成長にとどまり、調整後EPSの15%成長の背景には自社株買いが大きく寄与した。
- 本日前のローパーの株価は、予想PERが17倍で、過去5年平均の26倍を大きく下回っていた。
ローパー・テクノロジーズ (ROP) の株価は、第3四半期決算が予想を上回り、通期業績見通しが上方修正されたことを受け、本日9.2%上昇した。
これは、今朝ナスダック100が2%以上下落する中での出来事だ。また、これはローパーにとって3ヶ月で2度目の業績見通し上方修正であり、前回7月の上方修正では株価が 約5%上昇した。
予想上回りと上方修正
ローパーは木曜日の市場開始前に以下の結果を発表した：
- 売上高は8%増の21億7000万ドル、うち有機成長率は7%（コンセンサス予想とほぼ同水準）。
- 調整後EPSは15%増の5.89ドルで、コンセンサス予想の5.79ドルを上回った。
- 通期調整後EPSの業績見通しは、22.15～22.30ドルから22.35～22.40ドルに上方修正された。
ニール・ハンCEOは、この上方修正を四半期業績と結び付けた：「第3四半期の調整後DEPSが我々の予想を上回ったことを受け、通期の調整後DEPS見通しを上方修正します」。
ローパーは予想上回り分を全て反映
本日前の時点で、アナリストは2026年のEPSを22.22ドルと予想していた。これは、2023年の16.71ドル、2024年の18.31ドル、2025年の20.00ドルに続く次のステップだ。
ローパーは自社の四半期業績見通しの中間値を約0.12ドル上回り、その後、通期の中間値を0.15ドル引き上げた。新たなレンジの下限は22.22ドルを上回っており、この予想値は上方修正されるはずだ。数値は小さいが、全てが正しい方向を指し示している。
自社株買いが大きく寄与
調整後純利益はわずか5%増の5億8600万ドルだった。残りの成長は、希薄化後発行済み株式数が8%減の9940万株となったことによるもので、今年27億ドルに上る自社株買いが寄与した。調整後EBITDAマージンも40.2%から39.8%に低下し、ハンCEOは決算説明会で、ネプチューンが「引き続きメーター市場の低迷した状況に直面している」と述べた。
ローパー株に上昇余地があった理由
ローパー株は、AIが垂直統合型ソフトウェアを脅かす可能性への懸念から、本日前まで今年約11%下落していた。これにより、予想PERは17倍となり、過去5年平均の26倍を大きく下回っていた。
本日の上昇後でも、PERは約18倍だ。この低い評価は、0.10ドルの決算予想上回りと通期業績見通しの上方修正に対する投資家の反応を増幅するのに役立ったかもしれない。次のチェックポイントは、来年初めに発表される第4四半期業績見通しで、5.95～6.00ドル（コンセンサス予想は5.92ドル）と設定されている。
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