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Roblox Corporation (NYSE: RBLX) は、ユーザーが没入型の3D体験を作成、共有、プレイできる世界最大級のオンラインプラットフォームを運営している。同社はゲーム業界の一大勢力に成長し、最近では1株当たり121ドル近辺で取引され、時価総額は約810億ドルに達している。
Robloxは元々、ユーザー生成ゲームのニッチなハブとして知られていましたが、今では数百万人が集まり、プレイしたり、構築したり、さらにはバーチャルコンサートやイベントを主催するグローバルなソーシャルエコシステムへと発展しています。Robloxは、クリエイターの大規模なコミュニティ、安定したエンゲージメントの増加、没入型体験やAIを活用した開発ツールへの新たな取り組みに後押しされ、メタバースとインタラクティブ・エンターテインメント経済における重要なプレーヤーとなった。
かつては共同創業者であるデイビッド・バスズッキのビジョンと密接に結びついていたRobloxだが、今や世界的な機関投資家のストーリーとなり、大手資産運用会社、ヘッジファンド、ファミリーオフィスが広く所有している。内部関係者は依然として重要なポジションを保有しているものの、株式の大半は、Robloxを単なるゲーム会社ではなく、オンライン交流の未来を形作るプラットフォームと見なす機関投資家の手に渡っている。
Robloxのオーナーシップとインサイダーの動きを見れば、投資家は大金が大反発後の株価にどのように接近しているかを知ることができる。
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Robloxの株主層は、グローバル・インデックスに株式を固定するパッシブ大手と、大胆な動きをするアクティブ・マネージャーとに分かれている。
VanguardやBlackRockのような企業の存在は、安定した長期的な需要を提供する一方、Capital InternationalやCapital Researchの突出した買いは、一部の投資家がRobloxの将来的な成長を高く評価している可能性を示している。
- バンガード・グループ5,890万株 (9.1%)、～69億ドル。プラス2.6％。
- フィデリティ・マネジメント4670万株 (7.2%)、～55億ドル。プラス12.1%。
- キャピタル・インターナショナル・インベスターズ3,040万株 (4.7%)、～36億ドル。685%増資。
- ベイリー・ギフォード：2,640万株(4.1%)、～31億ドル。4%減額。
- ブラックロック：2440万株（3.8％）、～29億ドル。プラス8.4%。
- IEQキャピタル：1,880万株（2.9％）、～22億ドル。0.6％の微減。
- キャピタル・リサーチ・グローバル・インベスターズ1,820万株 (2.8%)、～21億ドル。392%増資。
- グレゴリー・バスズッキ（インサイダー）：1,250万株 (1.9%)、～16億ドル。長期保有者。
前四半期のハイライトは、D.E.ショーの大胆な動きで、ロブロックスのポジションを102％増の約490万株（5億2000万ドル相当）に増やし、プラットフォームの成長に対する強い自信を示している。
ゴッサム・アセット・マネジメントは22％増の22万株（2300万ドル相当）を保有し、ヘッジファンドによる選別的楽観論を示唆した。
パッシブな巨人と積極的な買い手の混在は、2つのことを示唆している。インデックス・ファンドが安定性を提供する一方、キャピタル・インターナショナルとキャピタル・リサーチによる大量の出資比率の増加は、一部のアクティブ・マネージャーがRobloxの成長可能性に比べて過小評価されていると見ている可能性を示している。
Robloxの最近のインサイダー取引
Robloxのインサイダー取引はここ数ヶ月活発で、ほとんどが売却に傾いている。これらの取引の一部は、計画的な売却や個人的な分散投資の一部である可能性がありますが、際立っているのは、意味のあるインサイダー買いがないことです。
- デビッド・バズツキ（CEO）：110万株の譲渡と少額の売却。
- アンソニー・リー（取締役）：合計100,000株以上の複数売却。
- マシュー・カウフマン（役員）：6,000株を～134ドルで売却。
- マイケル・ガスリー（CFO）：フォーム144を複数提出。
インサイダーの動きはより慎重で、指導者はエクスポージャーを削減またはシフトしており、目立った買いは見られない。これは、経営陣が現在の水準での追加投資に消極的であることを示唆しているのかもしれないが、ロブロックスの見通しについて直接的に表明しているのではなく、日常的な財務計画を反映している可能性もある。
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所有権とインサイダー取引のデータからわかること
Robloxの保有状況は、安定性と高確率のベットが混在していることを示している。VanguardやBlackRockのような大規模なパッシブマネージャーは、この銘柄をグローバルポートフォリオに組み込んでいる一方、Capital InternationalやCapital Researchのようなアクティブ投資家は、Robloxの長期的な成長ストーリーに対する選択的な自信を示唆する積極的な投資を行っている。
しかし、インサイダーの動きはより慎重である。最近の取引は売却または譲渡に傾き、意味のあるインサイダー買いはないため、リーダーシップは現在の価格での強い熱意を示しているようには見えない。
全体的な見方はまちまちだ。機関投資家、特に大胆な動きを見せるアクティブ・マネジャーは参入しているが、インサイダーは躊躇している。Robloxの急反発が続くかどうかは、ユーザーとの強いエンゲージメントを安定した収益性に転換できるかどうかにかかっていると思われる。
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