PEG株の主要統計
- 年初来の業績: 6% (前年比 )
- 52週レンジ: $75 to $91
- バリュエーション・モデルの目標株価:110ドル
- インプライド・アップサイド: 30%
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何が起きたか？
パブリック・サービス・エンタープライズ・グループ投資家が、安定した予測可能な収益と目に見える長期的成長を持つ企業、特に景気サイクルよりもインフラ投資にリターンが連動する規制公益企業に注目する中、2026年の公共サービス・エンタープライズ・グループ株は注目を集めている。
デューク・エナジー、ネクステラ・エナジー、ドミニオン・エナジーといった同業他社と並び、セクター全体のセンチメントが改善していることから、株価は年初来で約6％上昇し、1株当たり85ドル近辺で取引されている。
株価が上昇したのは、PEGがガイダンスのハイエンドで利益を計上し、より強力なフォワード・ガイダンスを導入したことで、将来の成長への見通しが良くなったからだ。
同社は第4四半期の営業利益を1株当たり0.72ドル、2025年通期の営業利益を1株当たり4.05ドルと報告し、2026年の利益を1株当たり4.28ドルから4.40ドル（約7％の成長を意味する）と予想した。
この決算発表では、21年連続で業績予想を達成または上回ったこと、6％の増配、送電網の近代化とインフラ投資に支えられた2030年までの6％から8％の長期的な利益成長見通しなど、好調な業績も強調された。
ラルフ・ラロッサ最高経営責任者（CEO）は、今回の増配は「長期的な見通しに対する自信によって強化された」と述べた。
大口投資家の継続的な関心を反映し、機関投資家のポジションは引き続き活発だった。ヴァンECKは43％増の193万株、ラッセル・インベストメンツは26％増の114万株、シュローダー・インベストメント・マネジメントは7％増の231万株、リーガル＆ジェネラルは6％増の710万株超を保有した。
リチャード・バーンスタイン・アドバイザーズやバークレイズなど一部の企業がポジションを減らしたものの、全体的な機関投資家の保有比率は発行済み株式の約73%と依然として高い。
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PEGは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR): 4
- 営業利益率： 29
- 出口PER倍率： 19倍
PEGの成長の原動力は、規制対象の公益事業モデルであり、同社は送電網のアップグレード、送電網の拡張、エネルギー効率化プログラムなどのインフラ投資で承認されたリターンを得ている。
このため、工業やエネルギーのような産業と比べ、景気サイクルの影響を受けにくく、予測可能な収益成長が実現します。
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このモデルは、デューク・エナジー、ネクステラ・エナジー、ドミニオン・エナジーなどの同業他社と一致していますが、PEGの成長プロファイルは、その地域的なフットプリントと規制対象へのエクスポージャーのため、やや慎重になっています。
インフラ投資と、電化と送電網近代化に伴う電力需要の増加による継続的な料金ベースの拡大に支えられ、収益の伸びは堅調に推移すると予想される。
利益率は、営業レバレッジと、通常より安定したリターンをもたらす規制収益の高い構成比に支えられ、29%に改善すると予想される。
PEGは引き続き規制インフラに多額の資本を投下し、年間6～8％の料金ベース成長を支えることで、長期的な収益見通しを下支えする。
これらのインプットに基づき、モデル は目標株価を約 110 ドルと推定、約30%のアップサイドを示唆している。
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