Oracle株の主要統計
- Oracle株価の変動: -5%
- 7月23日時点の$ORCL株価: $120
- 52週高値: $346
- $ORCL株価目標: $248
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何が起きたのか？
Oracle (ORCL)株は本日、米国防総省が同社と巨額の新規ソフトウェア契約を発表したことを受け、時間外取引で約2%上昇しました。
この契約は10年間で約70億ドルの価値があり、軍の各部門、米情報機関、沿岸警備隊のオンプレミス・データセンターで稼働するOracleソフトウェアを対象としています。
中央情報局（CIA）は、実際にはこの契約に基づくOracleの最初の顧客でした。契約には、永続的およびサブスクリプションのソフトウェアライセンスに加え、保守およびコンサルティング業務をカバーする5年間の基本期間が含まれています。
米国防総省の最高情報責任者（CIO）であるキルステン・デイビス氏は、Oracleのオンプレミス機能の調達方法を再構築することで、少なくとも4億4100万ドルの納税者の費用を節約していると述べました。
この勝利は、Oracle株にとって良いタイミングで訪れました。同社の株価は今年に入って大きく苦戦しています。
AIがOracleのような既存のソフトウェア企業の成長を侵食する可能性を投資家が懸念したため、2026年に入って株価は39%下落しています。
同社はまた、AIデータセンターの構築のために数百億ドルの負債を抱えており、これが投資家の懸念に拍車をかけています。
ここには政治的背景もあります。
Oracleの共同創業者であるラリー・エリソン氏は、トランプ大統領の長年の支持者であり、トランプ氏の2024年選挙キャンペーンを支援する非営利団体に4500万ドルを寄付したと報じられています。
エリソン氏は、トランプ氏の二期目にホワイトハウスを訪問した最初のゲストの一人であり、そこでStargate AIデータセンター・プロジェクトの計画を発表しました。
トランプ氏はまた、TikTokの米国事業へのOracleの出資を支持しており、5月には国防総省が機密ネットワーク向けにOracleや他のテクノロジー企業と別個のAI契約を発表しました。
株価の厳しい1年にもかかわらず、Oracleの基盤となるビジネスは複雑ながらも興味深い状況を示しています。
- 6月、同社は四半期のソフトウェア売上高が前年同期比で2%減少したと発表しました。
- しかし、クラウド売上高は47%急増しました。OracleはOpenAIやその他の大口顧客にAIコンピューティングパワーを供給するために急いでいるためです。
- 直近の四半期決算では、OracleはAIワークロードとデータベースサービスの両方に対する強い需要に牽引され、クラウドインフラストラクチャ売上高が93%成長したと報告しました。
- その四半期の総売上高は192億ドルで、21%の増加でした。
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市場がOracle株について伝えていること
本日のOracle株の上昇は、市場がAIインフラ支出と負債に固執している一方で、Oracleの従来型の政府・企業向けソフトウェアビジネスが依然として大規模で持続性のある契約を獲得していることを投資家が歓迎していることを示唆しています。
10年間で約70億ドルに上る政府契約は、AI関連の巨額の資本支出に関する懸念を相殺するのに役立つ、安定した予測可能な収入の一種です。
また、これは政府および防衛コンピューティング分野におけるOracleの地位を強化するものであり、同社はソフトウェアライセンスと新しいAI関連契約の両方を通じてこの分野を拡大してきました。
それでも、1日で2%の上昇は、年初来38%の下落を帳消しにはしません。
Oracle株は、負債水準や、AIが業界を再構築する中で既存のソフトウェア企業がペースを維持できるかどうかというより大きな疑問から、依然として圧力を受けています。
本日のニュースはポジティブなデータポイントですが、投資家は今後数四半期にわたり、Oracleのクラウド成長と支出規律を注意深く見守るでしょう。
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