2026年8月時点でのMonolithic Power Systems株の主なポイント
- AI需要による上昇: MPWR株は年初来51%上昇し、これは年率換算で94%のリターンに相当します。これは主に、7月30日の第2四半期決算でエンタープライズ・データ部門の収益が前年比2倍以上増加した「予想を上回る決算と上方修正」によって支えられています。
- 市場関係者は依然として強気: 現在のアナリスト評価は、買い推奨11、アウトパフォーム2、ホールド1に分かれており、平均目標株価は1,783ドルで、終値1,416ドルから26%上方に位置しています。
- モデルはさらなる上昇余地を示唆: TIKRの中間ケース・モデルは、2030年12月までにMPWR株が2,568ドルに達すると予測しており、81%のトータル・リターン（年率15%）を意味します。
- 目標株価の軌跡: 市場の平均目標株価は、第2四半期決算発表前後の約1,328ドルから1,789ドルへと急上昇し、その後7週間ほぼ横ばいを維持する一方で、株価はそのギャップを埋める動きを見せました。
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AI需要によりMonolithic Power Systems株が年初来51%上昇した理由
Monolithic Power Systems (MPWR)株は、8月中旬までの年初来で51%上昇し、これは年率換算94%のリターンを生み出し、かつては充電器やノートPC用電源チップで知られていた同社を、市場で最もクリーンなAIインフラ関連銘柄の一つへと変えました。その道筋は一直線ではありませんでした。MPWR株は1月の約1,000ドルから6月には1,700ドル近くのピークまで上昇し、7月にかけて1,300ドル台まで下落した後、8月中旬までに1,416ドルまで回復しました。
軌道をリセットした動きは7月30日に起こりました。Monolithic Powerが第2四半期の売上高を9億8,060万ドル（前年比48%増）と報告し、アナリストがモデル化していた9億250万ドルを大きく上回ったのです。AIサーバーやデータセンター電源に関連するセグメントであるエンタープライズ・データ部門の収益は3億8,060万ドルに達し、前期比45%増、1年前の2倍以上となりました。経営陣はその後、第3四半期の売上高見通しを11億4,000万ドルから11億6,000万ドルへと上方修正し（市場予想は約9億8,200万ドル）、その日のセッションで株価は最大9.7%上昇しました。
財務担当副社長のTony Balowは、第2四半期決算説明会でこの見通しの根拠となる数字を直接示しました：「我々が見ている範囲では、その特定のエンドマーケットに対する年間の最低ラインを85%から130%へ引き上げる用意があります」。これはささやかな調整ではありません。経営陣が市場に対して、エンタープライズ・データ部門の内部成長前提が、年央時点で約45ポイントも控えめすぎたことを伝えているのです。
取締役会はこの自信を資本政策で裏付け、追加で5億ドルの自社株買いを承認し、総承認額を10億ドルに引き上げました。インサイダーは上昇局面で売却しており、7月と8月に執行副社長と取締役がそれぞれ保有株を減らしましたが、売却規模は浮動株に比べて小さく、トレンドを損なうものではありませんでした。7月の決算が、MPWR株の2026年の上昇が勢いによるものというより、市場関係者が追いつくのが遅れた再評価のように見える理由です。
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市場アナリストによるMPWR株の目標株価と評価
MPWR株に対する現在のアナリスト評価は、目標株価を公表している13人のアナリストのうち、買い推奨11、アウトパフォーム2、ホールド1に分かれています。平均目標株価は1,783ドルで、終値1,416ドルから26%上方に位置し、現在アンダーパフォームまたは売りを推奨するアナリストはいません。
このギャップは最近狭まっており、その狭まり方が真実を物語っています。2025年6月当時、平均目標株価は763ドルで終値731ドルに対し、わずか4%のプレミアムでした。アナリストはその後、2025年後半から2026年にかけて目標株価を引き上げ、2026年6月には株価自体が1,382ドルに上昇する中で平均目標株価を1,789ドルに達しました。
それ以来、平均目標株価はほとんど動かず、1,783ドルへわずかに下落した一方で、株価は1,416ドルまで上昇しました。アナリストは第2四半期決算発表前後に再評価を前倒しし、事後的に株価上昇を追いかけるのではなく、MPWR株はその後7週間で、市場関係者が既に織り込んでいた距離の一部を埋める動きを見せました。
TIKRはMPWR株を2,568ドルと評価、ウォール街の見方を大きく上回る
TIKRの中間ケース・モデルは、Monolithic Power Systems株を2030年12月までに2,568ドルと評価しており、現在の株価1,416ドルから81%のトータル・リターン（4.4年間で年率15%）を意味します。
このシナリオは、モデルの中間ケース・リターンを、今年既に51%上昇した株が通常この時期に買う投資家に提供するであろう水準よりも高い位置に維持しています。
このギャップは正当化できます。既にMPWR株で最も成長が速いセグメントであるエンタープライズ・データ部門は、経営陣自身が今年2度引き上げたベースから資本を増殖させており、市場の平均目標株価1,783ドルは依然としてTIKRの中間ケース・シナリオを下回っています。これは、AIとサーバー電源ソケットが、第2四半期決算が既に実証したペースで継続的に転換する余地を残しており、株価がそのファンダメンタルズを上回ることを要求することなく到達できることを意味します。
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