2026年8月時点のイルミナ株の主なポイント
- 上昇: イルミナ株は過去1年で92%上昇し、193ドルに達しています。
- アナリスト評価の内訳: 19名のアナリストが同株をカバーしており、買い推奨6、アウトパフォーム4、中立6、アンダーパフォーム3、売り推奨1となっています。平均目標株価は199ドルで、現在の株価からわずか3%上です。
- モデルによる上昇余地: TIKRの中間ケースの評価モデルでは、2030年12月までに256ドルを目標としており、33%の総リターン（年率7%）を意味します。
- 業績見通しの上方修正: 第2四半期の業績が市場予想を上回った後、イルミナは通期の売上高見通しを46.0億ドル～46.4億ドルに、EPS見通しを5.30ドル～5.40ドルに引き上げました。
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イルミナ株の92%上昇は、ウォール街が見逃した臨床分野の再加速に遡る
イルミナ (ILMN) 株は過去1年で92%上昇し、2025年8月の約100ドルから2026年8月17日の終値193.14ドルに達しました。上昇は一直線ではなく、昨冬には150ドル台半ばまで下落しましたが、4月から7月にかけて着実に上昇し、8月初旬には200ドルを超えました。
この転換点は、市場が減速すると見なしていた臨床シーケンシング事業の再加速に遡ります。7月30日に発表されたイルミナの第2四半期売上高は11.6億ドルで、前年同期比9.5%増となり、アナリスト予想の11.3億ドルを上回りました。非GAAPベースの1株当たり利益は1.31ドルで、コンセンサス予想の1.23ドルを上回りました。経営陣は通期の売上高見通しを46.0億ドル～46.4億ドルに引き上げ、非GAAP EPS見通しも四半期前の5.15ドル～5.30ドルから5.30ドル～5.40ドルに引き上げました。
シーケンシング消耗品売上高の約65%を占める臨床消耗品は、現在、年間で中程度の10%台の成長が見込まれており、これは2026年当初の経営陣の見通しから上方修正されたものです。CEOのJacob Thaysenは、第2四半期決算説明会で減速の可能性が直接問われた際、臨床需要が頭打ちになるという考えを否定しました。「臨床分野の崖（cliff）について言えば、確かに崖ではありません。波であり、あなたが言うように私たちはその波に乗っているのです。」NovaSeq Xの設置台数は、発売から3年以上経過した後も、2四半期連続で95台を超え、装置売上高は31%増の1億2500万ドルとなりました。
この再評価は株価収益率（PER）にも表れています。決算発表後、イルミナ株の次四半期12ヶ月予想PERは35倍となり、3ヶ月前の23倍から上昇しました。これは、市場が臨床分野の波を疑うのではなく、期待を込めて評価していることを反映しています。
イルミナ株、イーカーン氏関連の圧力が後退し、インサイダーが利益確定
この上昇は、カール・イーカーン氏による2023年の同社へのキャンペーンに絡むコーポレート・ガバナンス上の懸念（オーバーハング）が薄らいだこととも時期が一致しています。デラウェア州裁判所は、GRAIL買収に関連するイーカーン・パートナーズ主導の株主訴訟について、11月2日に却下の審理を開く予定で、原告側の訴えは偏見を伴う形で却下される見込みですが、別の派生訴訟は係属中です。
その争いの際に取締役会に加わったイーカーン氏の長年の盟友であるKeith Meister取締役は、8月4日と5日に739,127株を約1億4900万ドルで売却しました（売却価格は197ドルから203ドル）。これにより、彼の間接保有株式は約209万株に減少しました。この売却は、彼の確信が揺らいだというよりは、取締役就任以来ほぼ倍増した株価への利益確定と読むべきでしょう。
イルミナ株の目標株価、ようやく上昇に追いつく
現在、19名のアナリストがイルミナ株をカバーしており、平均目標株価は199ドルです。これは8月17日の終値193ドルからわずか3%上です。現在の評価の内訳は、買い推奨6、アウトパフォーム4、中立6、アンダーパフォーム3、売り推奨1となっています。
このギャップは厳しい形で縮小しました。1年前の2025年6月29日、平均目標株価109ドルは、約95ドルで取引されていた株価から15%上でした。2025年12月28日までに、株価は135ドルに跳ね上がりましたが、平均目標株価は125ドルにゆっくりと上昇し、株価から7%の割引となりました。このパターンは2026年にも繰り返されました。3月には平均目標株価が株価から16%上でしたが、6月28日までに株価が177ドルに急上昇し、アナリストが目標株価を引き上げるよりも速く動いたため、14%の割引に転じました。
カバレッジも薄くなり、2025年6月の23名から現在の19名に減少しました。これは株価がほぼ倍増したにもかかわらずです。株価が目標株価を常に上回り続ける銘柄をカバーするアナリストが減っていることは、ウォール街がまだ追いついていない銘柄であることを示唆しており、先回りして評価し尽くした銘柄ではないことを示しています。
TIKR、イルミナ株を256ドルと評価、今後数年間の緩やかな上昇を織り込む
TIKRの中間ケースモデルでは、イルミナ株を2030年12月までに256ドルと評価しています。これは現在の株価193ドルから33%の総リターン（4.4年間で年率7%）を意味します。
この年率は、過去12ヶ月間で株価が既に達成した92%を大きく下回っており、イルミナ株が最も簡単な上昇は既に終わった可能性が高い銘柄であることを示しています。
したがって、モデルが示すリターンは、ウォール街自身の平均目標株価が既に示唆している水準に近く、両方のシグナルは、過去1年間アナリスト予想を追いかけて上昇してきたこの株が、現在、その臨床分野の再加速に見合う価格に近い水準で取引されていることに同意しています。
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