HON株の主要統計
- 6ヶ月のパフォーマンス: 21
- 52週レンジ: $169 to $248
- 評価モデル目標株価:$292
- 予想アップサイド: 18
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何が起きたのか？
ハネウェル・インターナショナルの株価は、航空宇宙需要の加速、利益率の拡大、機関投資家のポジショニングの改善により投資家が再評価したため、過去6ヶ月で約21%上昇し、1株あたり約248ドルまで上昇しました。
株価は現在、169ドルから248ドルの52週レンジの最上位付近に位置しており、短期的な売買の勢いよりも持続的な蓄積を反映している。
ウルフ・リサーチがハネウェルを「ピアパフォーム」から「アウトパフォーム」に格上げし、目標株価を293ドルに設定したことで、前引け値から約21.6％の上昇を示唆する動きが強まった。
この格上げは、特に航空宇宙防衛が1桁台後半から2桁台前半の高成長が見込まれ、自動化需要が堅調に推移することから、2026年の業績成長への自信を強調し、上昇を支えた。
機関投資家のポジショニングも活発だ。TIAAトラスト・ナショナル・アソシエーションは保有株を111.4％増の11万6420株（約2451万ドル相当）、クァントボット・テクノロジーズLPは13万1261株（約2763万ドル相当）を購入し、ハネウェルを第3位の保有株とした。
プライムキャップ・マネジメントは42万7,400株（約8,997万ドル相当）のポジションを開始し、Rスクエアード・リミテッドは1万2,825株（ポートフォリオの1.2％相当）を保有した。
Tounjian Advisory Partnersが45.1％、Vestmark Advisoryが76.2％のポジションを減らすなど、エクスポージャーを縮小した企業もあるが、機関投資家は依然として約75.9％の株式を保有している。
今週のシティのグローバル・インダストリアル・テック＆モビリティ・カンファレンスで、ヴィマル・カプールCEOは、2025年からの勢いが2026年まで続くと述べ、「すでに27年末、実際には28年初めまで予約が入っている」
、LNGの生産能力は事実上完売していると強調した。また、ビルディング・オートメーションは昨年、新製品による4％増と価格による3％増を含めて7％成長し、航空宇宙は15四半期連続で2桁の数量成長を達成した。
これらの更新は、ハネウェルの6ヶ月の前進の主要な原動力となっている耐久性のある2026年の成長への期待を強化した。
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HONは割安か？
バリュエーションの仮定では、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率（CAGR）： 5.7
- 営業利益率:23.8%
- 出口PER倍率：21.0倍
堅調な航空宇宙防衛需要、商用アフターマーケットの継続的回復、着実なビルオートメーションの拡大に支えられ、売上成長率は一桁台半ばで安定すると予測される。
LNGと石油精製の受注残は堅調で、数年間の見通しが立ちますが、航空宇宙の数量成長は需要よりも生産能力による制約が大きいままです。
23.8%近辺の営業利益率は、利益率の高い航空宇宙アフターマーケット、ソフトウェア対応のオートメーション、統制のとれた価格設定へのミックス改善を反映している。
経営陣は引き続き、3%から3.5%の持続的な産業インフレを相殺するため、3%から4%の範囲で価格設定を指導し、地域によって需要がまちまちな環境下でも利益率の拡大をサポートする。
これらのインプットに基づき、バリュエーション・フレームワークでは目標株価を292ドルとし、現在の水準から約18%の上昇を示唆するとともに、株価がやや割安であることを示している。
ハネウェルの資本集約度の低さを考慮すると、フリー・キャッ シュ・フローの転換率は依然として高く、配当の増額と自社株買 い戻しによって1株当たりの利益成長を高めることが可能である。
現在の水準では、ハネウェルの2026年の業績は、航空宇宙防衛の成長、長期サイクル・エネルギー・プロジェクトの受注残の転換、価格規律、オートメーション・セグメント全体にわたる継続的な利益率の拡大によって牽引される可能性が高いため、ハネウェルは小幅な割安に見えます。
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