イーライ・リリー株（2026年9月時点）の主なポイント
- 過去12か月の上昇: イーライ・リリー株は過去1年間で50%上昇。これは、第2四半期に48%の収益成長を記録し、通期の業績見通しを850億ドルから870億ドルに上方修正したことが原動力となっています。
- モデルによる上昇余地: TIKRのモデルでは、2030年までに株価が1,987ドルに達し、トータルリターンは77%と見込まれています。
- 強気の傾向: ストリート・アナリストによるイーライ・リリー株の評価は、18件の「買い」、6件の「アウトパフォーム」、4件の「ホールド」となっています。平均目標株価は1,319ドルで、現在の株価から17%上回る水準です。
- カバレッジ拡大: メディケアGLP-1ブリッジプログラムが7月1日に開始され、2,000万人の高齢者が対象に加わりました。また、Foundayoの処方医数は1四半期で8,000人から36,000人に増加しました。
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イーライ・リリー株が過去1年間で50%上昇した理由
イーライ・リリー（LLY）株は過去12か月間で50%上昇しました。この上昇の最も明確な要因は、ある1つの決算報告にあります。8月5日、リリーは第2四半期の収益が前年同期比48%増と発表し、非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は8.38ドルで、ストリートの予想6.01ドルを上回りました。また、経営陣は通期の収益見通しを25億ドル引き上げ、850億ドルから870億ドルの範囲に修正しました。
ZepboundとMounjaroだけで、その四半期の成長の63億ドルを占め、合わせて149億ドルの収益を計上しました。CFOのルーカス・モンタルセは第2四半期決算説明会で、この見通し修正について次のように説明しました。「収益範囲の下限を30億ドル、上限を20億ドル引き上げました。これは、2026年前半における当社の主要製品の強力な実績を反映しています。」この規模の上方修正が、コンセンサスEPSを39%上回る四半期決算に重なると、優良株は市場が評価を引き上げ続ける銘柄へと変わります。
上昇は一本調子ではありませんでした。イーライ・リリー株は3月から5月にかけて1,100ドル近辺から900ドル台に押し戻され、横ばい状態を経た後、8月の第2四半期決算を受けてその水準を回復しました。TIKRのモデルが示すように、この上昇が定着した理由は、リリーの株価収益率（P/E）は過去1年間で実際には2.3%縮小しており、上昇の全容が評価倍率の上昇ではなく、利益成長に起因していることです。
この区別は、現在の株価を評価するすべての人にとって重要です。評価倍率の拡大に基づく上昇は、センチメントが冷めると脆いものです。一方、48%の収益成長と上方修正された見通しに基づく上昇は別物であり、これがストリートが上昇局面を通じて評価を強気に傾けたままにしている理由です。
メディケア・ブリッジとFoundayoがイーライ・リリー株に新たな追い風
8月の決算には続編がありました。7月1日、メディケアGLP-1ブリッジプログラムが開始され、2,000万人の対象高齢者が月額50ドルでカバレッジを受けられるようになりました。イーライ・リリーUSA社長のイリヤ・ユファはアナリストに対し、加入者の60%から70%が治療を初めて受ける患者であると述べました。これは、リリーが既にリードする市場に新たなボリュームが追加されることを意味します。
化学的にはオルフォグリプロンとして知られる経口GLP-1薬「Foundayo」が、この効果を増幅しています。ユファ氏は、処方医数が前四半期決算説明会時点の8,000人から36,000人に増加し、処方量は7月の最終週だけでほぼ倍増したと述べました。Foundayoが現在UAE、サウジアラビア、メキシコで承認され、40以上のその他の市場で審査中であることを考えると、過去1年の上昇を牽引した成長には、まだ複利効果を発揮する余地があります。
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ウォール街はイーライ・リリー株の目標株価を引き上げ続ける
2026年9月9日時点で、イーライ・リリー株は18件の「買い」、6件の「アウトパフォーム」、4件の「ホールド」評価を得ています。これに加え、「アンダーパフォーム」が1件、「売り」が1件あります。別途、29人のアナリストが目標株価を公表しており、その平均は1,319ドルで、現在の株価1,124ドルから17%上回る水準です。
この乖離は、警戒信号を上げるのではなく、安定して維持されています。1年前の2025年9月30日時点では、平均目標株価は884ドルで、終値763ドルに対して16%のプレミアムがあり、これは今日の乖離とほぼ同水準でした。それ以降の12か月間で、平均目標株価は49%上昇し、同期間の株価上昇率47%をわずかに上回りました。また、「ホールド」評価は9件から4件に減少し、「買い」評価は16件から18件に増加しました。アナリストはこの上昇局面に合わせて数値を引き上げており、既に上昇した株価に後から追いつく形ではなかったことは、より持続性のあるシグナルです。
TIKRはイーライ・リリー株を1,987ドルと評価、現在水準を大きく上回る
TIKRの中間ケース・モデルでは、イーライ・リリー株を2030年12月までに1,987ドルと評価しています。これは、現在の株価1,124ドルから77%のトータルリターン、または約4.3年間で年率14%のリターンを意味します。
この年率は、メガキャップ医薬品銘柄が歴史的に達成してきた水準を大きく上回っており、TIKRがこの上昇が始まった後もなお、二桁のペースで利益を複利成長させ続けると見込んでいるビジネスを反映しています。
このモデルの乖離は、ストリート自身の計算とも一致しています。アナリストは既に現在水準から17%の上昇余地を見ており、TIKRは、48%の収益成長と8月の上方修正を実現したのと同じ利益成長軌道を、今後の数年間にわたって延長しているのです。
同社の評価倍率もこれを裏付けています。リリーは現在、予想利益の28倍で取引されており、過去2年間の平均41倍を大きく下回り、その期間の最低値23倍をわずかに上回る水準です。したがって、TIKRの目標株価は、投資家が現在支払っている以上の高い評価倍率を要求するものではありません。
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