ドミニオン株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス: -6.1%
- 52週レンジ: $48.1 to $67.6
- 現在の株価： 59.4ドル
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何が起きたか？
世界最大のデータセンター市場にサービスを提供するバージニア州の電力会社ドミニオン・エナジー（D）は、2025年12月までに約485万kWのデータセンター契約容量を確定し、5年間の資本計画を30％増の647億ドルに引き上げた。
ドミニオンは2月23日、2025年第4四半期の営業利益を1株当たり0.68ドルと発表し、LSEGのコンセンサス予想0.67ドルを上回った。2025年通期の営業利益は3.42ドルとなり、ガイダンスの中間値である3.30ドルを上回った。
同社最大の電力会社であり、米国で最もデータセンター市場が集中しているドミニオン・エナジー・バージニア州の天候に左右されない電力販売は、2025年に5.4％増加した。
ロバート・ブルー会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）は、2025年第4四半期の決算説明会で、「2045年までのデータセンター需要予測は、現在締結されているESAとCLOAでカバーできる範囲を超えている」と述べた。
ドミニオンが再確認した5％から7％の長期EPS成長率は、現在、2028年以降、そのレンジの上半分に偏っているが、647億ドルの資本展開計画、2月13日の50億ドルを超えるPJM送電賞、沿岸バージニア洋上風力発電プロジェクトが70％以上完成し、3月末までにグリッドに最初の電力を供給する予定であることにかかっている。
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D株に対するウォール街の見方
ドミニオンが2月23日に発表した647億ドルの設備投資計画は、バージニア州ですでに進行しているデータセンター需要の急増を後押しするもので、2025年のEPS3.42ドルから、2030年12月には4.63ドルの正規化EPSへの直接的な道筋を設定している。
売上高は、2025年の165億ドルから2030年には230億ドルへ、年平均成長率（CAGR）7.2%半ばで成長すると予測される一方、金利・税引前営業利益率の指標であるEBITDAマージンは47.9%から56.8%に拡大する。
現在16名のアナリストがドミニオンをカバーし、買い2名、アウトパフォーム1名、ホールド16名、売り1名となっており、平均目標株価は65.63ドルで、3月20日終値の59.38ドルから約10.5%の上昇を示唆している。
ストリート・ターゲットの安値59.00ドルと高値69.00ドルの間のスプレッドは、すでに記事に挙げられている2つのリスクに関する二元的な読み方を反映している：2027年7月以降に四半期あたり1億5,000万ドルから2億ドル追加される可能性のあるCVOWタービン設置の遅れと、2029年8月に切れるMillstoneの電力購入契約。
評価モデルは何を言っていますか？
TIKRのミッドケースターゲット$91.74は、売上高年平均成長率7.2%、純利益率18.0%から19.8%への拡大、48.5GWの契約済みデータセンターパイプライン、2月13日の50億ドルを超えるPJM送電賞の受賞が原動力となり、54.5%のトータルリターンを意味する。
ストリートはドミニオンを低成長ユーティリティと評価し、TIKRモデルは規制資本コンパウンダーと評価する。
TIKRの目標株価91.74ドルは、正規化EPSが2030年までに4.63ドルに達することを要求しており、これは同社自身のEPS年平均成長率5%～7%の目安や、経営陣が2028年以降に示唆した上方バイアスと一致する軌道である。
ロバート・ブルーは、20年以上にわたるデータセンター需要がすでに署名済みのESAとCLOAでカバーされていることを確認し、資本計画に対する最大の実行リスクを取り除いた。
2027年7月以降のCVOWタービン設置の遅れは、このモデルを崩壊させる。四半期が増えるごとにプロジェクト費用が2億ドル増加し、ドミニオン社が647億ドルの計画を投資適格のスプレッドで資金調達するために必要な信用指標を圧迫する。
建設的な裁定が下されれば、2028年からのEPS成長率の上方バイアスを支える規制の実行が確認される。
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