キャリア・グローバル株の主な統計
- 年初来のパフォーマンス:16
- 52週レンジ: $50 to $81
- 評価モデル目標株価:81ドル
- インプライド・アップサイド: 32
TIKRの新しいバリュエーション・モデル（無料）を使って、Carrier Globalのようなお気に入りの銘柄を5年分のアナリスト予測で評価してみましょう。
何が起きたか？
キャリア・グローバル株価は年初来で約16%上昇し、直近では1株当たり62ドル近辺で取引されている。先週、株価は3%下落したが、2026年全体のセンチメントは依然として建設的である。
この上昇の主な要因は、業務用空調機器の好調な稼働とデータセンター向け冷房の爆発的な伸びである。第4四半期のデータセンター向け受注は400%増加し、経営陣はこの事業が2026年にさらに50%成長すると予想している。
同時に、住宅との比較が緩和されるにつれて、米州のCSA増加率は下半期に40％を超えると予測されており、より利益率の高い業務用および冷房システムへのミックスシフトが住宅の低迷を相殺できるという考えが強まっている。
今週のシティのグローバル・インダストリアル・テック＆モビリティ・カンファレンスで、デビッド・ギトリンCEOは、3～4ポイントの市場逆風にもかかわらず、2026年第1四半期と通期のガイダンスに変更がないことを再確認し、「応用事業の4Qのデータセンター受注は400％増加した」と述べた。
経営陣は、大容量冷凍機、新型液冷CDUのシェア拡大、アフターマーケットへの普及拡大を強調した。
機関投資家のポジションも活発だ。Edentree Asset Managementは約12万2000株（約700万ドル相当）のポジションを開始し、Skandinaviska Enskilda Banken ABは保有株を195％増の48万1000株（2900万ドル相当）に増やした。
NEOS Investment Managementは保有株を47%増やし、Summitry LLCはポジションを100万株以上に増やした。
フィエラ・キャピタルは22万6,000株を減らし、ABNアムロ・インベストメント・ソリューションズは54％株を減らしたが、株価の上昇に伴う広範な分配ではなく、選択的な利益確定を反映している。
キャリア・グローバルのアナリストによる成長予測と目標株価を見る（無料） >>＞キャリア・グローバルは割安か？
キャリアグローバルは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):4
- 営業利益率17%
- 出口PER倍率：21倍
キャリアの成長見通しは、電化トレンド、HVACの更新サイクル、データセンターの熱管理に対する世界的な需要の高まりに関連した着実な拡大を反映している。
大容量冷凍機と液冷システムのシェア拡大により、同社はデータセンターの構造的増築から利益を得ることができる。
今後12ヶ月間の業績は、業務用HVACの受注残の転換、チラー市場の継続的な20％から25％の成長、データセンター収益の50％の拡大、住宅用との比較が正常化するにつれてCSAのマージンが40％以上増加することが原動力になると思われる。
欧州は引き続き圧力を受けているが、新しい中級ヒートポンプの発売と補助金期待の安定化が2026年までの回復を支える可能性がある。
フリーキャッシュフローの規律と15億ドルの自社株買い計画は、住宅販売台数が低水準で推移しても、一株当たり利益の成長をさらに支える。
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を1株当たり81ドルと推定している。
1株当たり62ドル近辺の現在の水準では、キャリアは割安に見え、2026年の業績は、広範な景気回復よりも、商用ミックスのシフト、データセンターの冷却シェア拡大、営業レバレッジによってますます牽引されることになる。
企業の公正価値を即座に見積もる（TIKRを使えば無料） >>
どんな銘柄でも60秒以内に評価（無料）
TIKRの新しいバリュエーション・モデル・ツールを使えば、1分以内にその銘柄の潜在的な株価を見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
何を入力すればよいかわからない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力項目を自動的に埋めるので、素早く信頼できる出発点を得ることができます。
