主なポイント
- セクター・ラリー: 9月21日（月）、Astera Labs株は12%上昇し、$341で取引を終えた。半導体株全般の上昇によりAMDの時価総額が1兆ドルを突破し、インテルは13%以上上昇する中での動きだった。
- アナリストの見解は分かれる: TIKRが追跡するAstera Labs株をカバーする26人のアナリストの見解は、買い推奨12、アウトパフォーム推奨7、中立推奨7に分かれており、平均目標株価は$390で、月曜日の終値から14%上方にある。
- モデルによる上昇余地: TIKRはALAB株を$837と評価しており、これは2030年12月までに146%のトータルリターン（年率23%）を意味する。
- カスタム・シリコンへの進出: 数日前、チップスタートアップのd-Matrixは、Astera LabsがNVIDIAのNVLink Fusionネットワーク内で同社のRaptorプロセッサ向けにカスタム接続性を構築すると発表した。これは、Astera Labs株の拡大するScorpio Xの立ち上げに加わる新たなデザインウィンとなった。
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Astera Labs株が半導体株の幅広い上昇の中で12%上昇した理由
Astera Labs (ALAB) 株は9月21日（月）に12%上昇し、$341で取引を終えた。半導体およびAIインフラ銘柄全般の上昇が広く市場を席巻する中での動きだった。この動きは特定の企業発表に起因するものではなく、ナスダック100が3ヶ月ぶりの高値を付けるほどのセクター全体の急騰を反映している。
この上昇には2つの要因があった。インテルは、SKハイニックスがインテルのオハイオ工場の一部を賃貸するか、そこでメモリ合弁事業を設立する可能性があるとの報道を受け、13%以上急騰した。Metaは、同社のMuse AIエージェントに対する早期の好意的な評価を受け、約9%上昇し、これがマグニフィセント・セブンやチップ関連銘柄全体を引き上げる結果となった。AMDは同じセッションで時価総額1兆ドルの大台を突破した。原油価格の下落は上昇余地を広げ、数週間にわたり成長株を圧迫していた利回り圧力を緩和した。
Astera Labs株は単にそのベータ（市場全体の動き）に追随しただけではない。同株はAMDの約9%の上昇を上回り、インテルの上昇幅に迫る動きを見せたが、この追加的な上昇は同社自身の業績に遡る。Astera Labsは第2四半期に売上高3億9240万ドル（前年同期比104.5%増）、調整後1株当たり利益$0.80（コンセンサス$0.69）を報告した。経営陣は第3四半期の売上高を5億4000万ドルから5億6000万ドル（前四半期比約40%増）と予想しており、バランスシートには負債ゼロに対し10億ドル以上の現金を抱えている。月曜日にチップ株を買っていた投資家は、同じバスケットの中に3桁成長で資本を増殖させ続けている企業を見出していたのだ。
この上昇はAstera Labs株にAMDやインテルを押し上げたのと同じ12%の急騰をもたらしたが、この動きの大きさは、市場が単にセクターのベータを追っているのではないことを示している。市場は、自らの成長率が、たまたま分類されたグループのそれを上回っている企業に報いているのだ。
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Astera Labs株、NVIDIAのFusionネットワーク内で新たな地位を獲得
9月10日、チップスタートアップのd-Matrixは、NVIDIAのNVLink Fusion技術を採用し、同社のRaptor推論プロセッサをNVIDIAのデータセンターラックに直接接続すると発表した。統合システムは2027年後半までにNVIDIAのMGXラックに搭載される見込みだ。d-Matrixは、システム全体でデータを高速に流し続ける接続層のパートナーとしてAstera Labsを指名した。
Astera Labsの共同創業者兼CEOであるJitendra Mohan氏は、その前日にシティグループの2026年グローバルTMTカンファレンスで、まさにこの種の取引について説明していた。NVLink Fusion関連の仕事は、「NVIDIAが他の顧客とNVLinkインフラを展開するために我々を信頼していることの大きな証拠だ」と同氏は述べた。d-Matrixとの提携は、その信頼が新たな有料のデザインウィンへと変わったものであり、Mohan氏が同じ場で「主要顧客に大量出荷中で、第3四半期までにAstera最大の製品ファミリーになる見込み」と語ったScorpio Xスイッチラインの上に重なるものだ。このような拡大する顧客リストが、セクターの上昇が訪れた際に投資家が買い進めた背景にある。
Astera Labs株のストリート目標、激動の1年後に追いつく
TIKRが追跡するAstera Labs株をカバーする26人のアナリストの見解は、9月21日現在、買い推奨12、アウトパフォーム推奨7、中立推奨7に分かれており、売り推奨はない。平均目標株価は$390で、月曜日の終値$341から14%上方にある。一方、中央値の$425と最高値の$500は、最低値の$190に対して実際のばらつきを示している。
現在のギャップは、過去1年間の表が示すものに比べれば穏やかなものだ。平均目標株価は2025年6月の$102から現在の$390へと上昇を続けており、株価自体が$90から$484、そして$341へと往復する中でも着実に上向きに推移した。
最も厳しい試練は2026年3月に訪れた。株価は前四半期の$196から$110に暴落した。しかしアナリストは目標を引き下げて下落を追いかけることはなかった。その四半期の平均目標株価は依然として$207に上昇し、カバレッジは目標を発表するアナリストが17人から現在の23人へと拡大し続けた。6月までに株価は$483まで急騰し、わずか$272だった平均目標株価を上回った後、9月にかけて後退したが、ストリートの数字はそれを追いかけるように上昇し続けた。ここでのアナリストたちは、暴落と急騰の両方を通じて目標を引き上げることに1年を費やし、どちらにも反応することはなかった。現在ボード上にある14%のギャップは、このビジネスが向かっている先についてのストリートの着実な見解として読むことができる。
TIKR、Astera Labs株を$837と評価、現在の株価の2倍以上
TIKRの中間ケース・モデルは、Astera Labsを2030年12月までに$837と評価しており、現在の株価$341から146%のトータルリターン（4.3年間で年率23%）を意味する。
現在の株価の2倍以上という目標は、Astera Labs株を、単一の上昇日の年率10%台半ばのリターンを追いかけるほとんどのチップ銘柄とは異なる領域に位置づける。TIKRのモデルは、月曜日の動きによる一時的なリレーティングではなく、複数年にわたる資本の増殖を評価している。
その目標は、セクション2で示されたパターンと一致する。ストリートはこの株の上昇局面のすべての段階を通じて自らの数字を引き上げることに1年を費やしており、Astera Labs株をAMDやインテルとともに押し上げた直近の上昇は、そのパターンを駆動している同じScorpio Xの立ち上げとNVLink Fusionのデザインウィンを評価し続ける余地をモデルに与えている。
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