ASML株の主要指標
- 過去6ヶ月間のASML株価の変動率：49%
- 7月6日時点の$ASML株価：1825ドル
- 52週間高値：2000ドル
- $ASMLの目標株価：$1833
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何が起きたのか？
バーンスタインがASML（ASML）の目標株価を30％以上引き上げ、従来の1,971ドル近辺から2,623ドル（2,300ユーロ相当）に上方修正したことを受け、ASMLの株価は3％上昇した。
バーンスタインは「アウトパフォーム」の評価を維持し、この引き上げの理由は1つに集約されると指摘しました。それは、AI向けチップの需要が予想以上に急速に拡大しており、それがロジックチップとDRAMチップの両方の生産能力の大幅な拡大を牽引しているという点です。
具体的な数値で言えば、バーンスタインは現在、ASMLが2027年に91台のEUV装置を出荷すると予想しており、これは以前の予測である86台から上方修正されたものである。
2028年については、新たな予測が113台へと跳ね上がり、以前の予想である87台を大幅に上回っている。これらのEUV装置は、ASMLが製造する、最先端のコンピュータチップに微細な回路を形成するための専用装置であり、その需要の高まりこそが、アナリストたちがASML株に対してより強気な見方をするようになった主な理由である。
バーンスタインは現在、ASMLのEUV事業が年平均30％のペースで成長し、2030年までに売上高が427億ユーロに達すると見込んでいる。これは、ウォール街の他のアナリストたちの予想を30％以上上回る数値である。
同社はまた、ASMLのその他のリソグラフィ事業（DUVと呼ばれる）に関する見通しも上方修正し、今年の130億ユーロから2030年までに200億ユーロに達すると予想している。
さらに先を見据えると、バーンスタインはASMLの総売上高が2030年までに800億ユーロに達すると予想しており、これは年率20％の成長を意味する。
1株当たり利益（EPS）は、それまでに97ユーロに達し、年率31％のペースで成長する見込みだ。2028年単年について、バーンスタインが予測する1株当たり利益67ユーロは、他のアナリストの予想を35％上回っている。
また、バーンスタインはASML株に対して許容できる株価収益率（PER）を35倍から40倍に引き上げ、現時点では他の半導体製造装置メーカーと比較して同社の株価は実際には割安であると主張している。
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ASML株について市場が示唆すること
これは、単に1人のアナリストが熱狂しているだけではありません。これは、半導体業界全体で展開されているより広範な潮流を反映しています。AIが半導体工場の設備投資に巨大な波をもたらしており、ASMLは、そのサプライチェーン全体において、最も重要かつ代替が最も困難な装置の一部を製造しているのです。
半導体メーカーがより高度なロジックチップやメモリチップを製造する際には、ASMLの装置に依存しています。
とはいえ、現在の株価が割安であるという点については、意見が分かれています。一部のバリュエーションモデルでは、ASML株は堅調な成長見通しがあるにもかかわらず、現在の価格では適正価値を上回って取引されていると示唆しています。
また、注目すべき新たな動きもあります。ニコンが、より低価格な装置で同じ市場に参入し、長期的にASMLの支配的な地位を徐々に削り取ろうとしているのです。
とはいえ、現時点での市場の反応を見る限り、投資家は成長ストーリーに注目しているようだ。
AIチップの需要に鈍化の兆しが見られない中、ウォール街は、その成長を支える中心的な役割を担うASML株に対して、割高な価格でも喜んで支払う姿勢を見せているようだ。
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