主なポイント
- アンフェノール株は、第3四半期の売上高が記録的な102億ドル（アナリスト予想94.9億ドルを大幅に上回る）を達成したことを受け、本日7%上昇しました。
- アンフェノールは自社の予想を上回り続けており、上方修正された業績見通しは、同社製品に対するAI需要が依然として成長していることを示しています。
- 第4四半期の業績見通し（売上高103億～105億ドル、調整後EPS 81～83セント）は、コンセンサス予想（売上高98.3億ドル、EPS 76セント）を両方とも上回っています。
- 新たに40億ドルの自社株買いが発表されました（現在の20億ドル計画に続く）。2026年および2027年のストリート予想は上方修正される可能性が高いです。
アンフェノール (APH) 株は本日7%上昇しています。市場開始前に、同社は記録的な第3四半期決算を発表し、2026年の業績見通しを上方修正、さらに新たな40億ドルの自社株買いを発表しました。
以下が発表内容です：
自社の業績見通しを大幅に上回る
- 売上高：記録的な102億ドル（予想94.9億ドル、アンフェノール自社の業績見通し93億～94億ドルを上回る）。
- 調整後EPS：80セント（予想73セント、業績見通し70～71セントを上回る。株式の2対1分割を調整済み）。
- 第4四半期業績見通し：売上高103億～105億ドル、調整後EPS 81～83セント（コンセンサス予想：売上高98.3億ドル、EPS 76セントを上回る）。
- 2026年業績見通し：売上高369億～371億ドル、調整後EPS 2.82～2.84ドル（コンセンサス予想：売上高356.6億ドル、EPS 2.69ドルを上回る）。
これは、単一四半期で自社の予想レンジ上限を約8億ドル上回る数字です。
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AIが成長の原動力
エンジンはITデータ通信（アンフェノールのデータセンター事業）です。第2四半期には、このセグメントが売上高の43%を占め、有機成長率63%を記録しましたが、その成長のほぼすべてがAI関連製品によるものです。
これにより、総収益は急激に押し上げられています。
新たな業績見通しの中間値（370億ドル）は、2025年の231億ドルから60%の増加となります。（この成長のすべてが有機的ではありません。アンフェノールは買収したCommScope事業が今年46億ドルの売上高を追加すると見込んでいます。）
収益はさらに急速に上昇しています。
新たなレンジの中間値（2.83ドル）は、ストリート予想の2.69ドルを5%上回っています。また、第4四半期の業績見通しだけを年率換算した場合でも、アンフェノールはすでにアナリストが2027年に予想する3.33ドルに近づいており、これらの予想も上方修正される可能性が高いです。
さらに：より大規模な自社株買い
アンフェノールは、現在の3年20億ドル計画の残りを12月31日までに完了する見込みであり、取締役会は10月27日に新たな40億ドル計画を承認しました。これは同社の時価総額の約2%に過ぎません。しかし、アンフェノールは第2四半期だけで12億ドルのフリーキャッシュフローを生み出しているため、容易に賄うことができます。
結論
アンフェノールは自社で設定した数値を上回り続けており、ウォール街は依然として一歩遅れています。本日の株価上昇は当然のものだと思います。予想が上方修正される可能性が高いため、株価には上昇余地があります。
もちろん、ITデータ通信は第2四半期の売上高の43%を占めているため、AIデータセンター支出の一時的な停滞は打撃となるでしょう。来年初めの第4四半期決算で、今回の業績見通しも控えめだったかどうかが明らかになります。
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