AMD株の主要統計
- 過去6か月間のAMD株価変動: 193%
- 10月6日時点の$AMD株価: $649
- 52週高値: $659
- $AMD株価目標: $632
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何が起きたのか？
シティグループはAMD (AMD)の株価目標を火曜日、$575から$800に引き上げました。これは、市場が開く前の株価から約25%上昇した水準です。アナリストのAtif Malikがこの判断を行いました。
彼の根拠はシンプルです。シティグループは現在、CPU市場が2025年の290億ドルから2030年には3000億ドルに成長すると予想しています。
彼は依然としてAMDを主要な勝者と見ており、インテルは二次的な勝者と見ています。
その火付け役は、MetaのパーソナルAIエージェント「Muse」です。CNBCによれば、MuseとOpenAIのエージェント「Dots」は、どちらもAMDのEPYCサーバーチップ上で動作しています。
モルガン・スタンレーは、MuseがAMDの2026年のチップ売上高の20%を占める可能性があると推定しています。
なぜエージェントにCPUが必要なのでしょうか？
FuturumのDaniel Newmanは次のように説明しています。「GPUが『思考』を行っている間、実際にワークフローを実行しているのはCPUなのです。」
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市場がAMD株について伝えていること
AMD株にとってのメッセージは、CPUがAIストーリーに戻ってきたということです。AMDは主にGPU分野でNVIDIAの追従者と見られてきましたが、エージェントは新たな視点をもたらします。
数字がこれを裏付けています。データセンター売上高は前四半期に2倍以上増加し、67億ドルに達しました。AMDは、サーバーCPU売上高が2026年後半に80%以上、2027年には70%以上成長すると予想しています。
制限要因は供給です。CEOのLisa Suは、需要が「供給を上回っている」と述べています。アナリストは、1株当たり利益（EPS）が昨年の$4.17から今年は$7.59に上昇し、2027年には$15.72に達すると見込んでいます。
それでも、AMD株は安くはありません。株価は予想利益の57.1倍で取引されています。5年間の平均は34.4倍です。株価は今年ほぼ3倍に上昇し、時価総額は1兆ドルを超えています。
競争も現実的な問題です。Mercury Researchによれば、AMDはx86 CPU市場の約46%を占めています。インテル株は過去1か月で21%上昇しました。
NVIDIAには「Vera」と呼ばれるエージェント向けCPUがあります。また、多くのクラウドプロバイダーが自社チップを開発しています。
シティグループの3000億ドルという予想は、3社の予想の中で最も高い水準です。NVIDIAは2000億ドル、AMDは2200億ドルと予想しています。
Museは発売からわずか1か月なので、AMD株にとってはAIエージェントへの需要が持続することが必要です。
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では、AMD株の実際の価値はいくらか？
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