パランティア株の主要統計データ ：
- 過去12ヶ月の価格変動437%
- 現在の株価：124ドル
- 52週高値：125ドル
- アナリストの目標株価： 87ドル
何が起こったのか？
時価総額2,930億ドルのPalantir(PLTR)は、過去12ヶ月で400%近いリターンを実現している。このハイテク株は2020年後半に上場し、それ以来投資家に1,200％以上のリターンをもたらしている。
では、今後5年間、このようなリターンを提供し続けることができるのだろうか？
パランティアの売上高は2020年の11億ドルから2024年には28億6000万ドルに増加する。このハイテク株は2月、ウォール街の予想を上回る第4四半期決算を発表した後、1回の取引で24％以上上昇した。
パランティアはまた、第1四半期の売上高を8億5,800万ドルから8億6,200万ドル（コンセンサス予想7億9,900万ドルを上回る）、2025年通期の売上高を37億4,000万ドルから37億6,000万ドル（アナリスト予想35億2,000万ドルを上回る）と予想し、強力なフォワードガイダンスを提示した。
パランティア社の第1四半期業績予想全文を見る（無料）＞＞＞。
特に印象的だったのは、米国の商用収入が64％伸びたことで、米国政府の収入は前年比45％増の3億4300万ドルだった。
市場が語っていること
アップル、テスラ、エヌビディアなど他の大手ハイテク株が2025年に苦戦する中、PLTR株は急騰を続けている。
このアウトパフォームは、現在のマクロ経済および政治環境におけるパランティアのユニークなポジショニングに対する投資家の信頼を反映している。
注目すべきは、トランプ政権が政府の効率化を重視し、コンサルティング契約から商用ソフトウェア・プロバイダーへのシフトを進めていることも、パランティアに利益をもたらしていることだ。
パランティア株は上昇を続けられるか？
2020年当時、もしパランティアがわずか5年で1,200％以上のリターンを実現するとわかっていたら、全力投球する意味があっただろう。
しかし、後悔先に立たず。今、本当に問われているのは次はどうするのか？パランティアはこの勢いを維持できるのか？
今日の株価では、株価は将来利益の約225倍、将来収益の約77倍で取引されている。アナリストは今後3年間、収益は年率約30％、収益は年率50％近く成長すると予想している。
これを整理してみよう：
- テスラ(TSLA)は、今後3年間の予想年間収益成長率が約15%であることから、将来収益が約9倍、将来利益が約135倍で取引されている。
- エヌビディア(NVDA)は、今後3年間の予想年間収益成長率が約60%であることから、将来収益の約14倍、将来利益の約26倍で取引されている。
- スノーフレーク（SNOW）は、今後3年間の予想年間収益成長率約25％、予想年間利益成長率約17％に対し、将来収益約12倍、将来利益約144倍で取引されている。
優良企業は、予想EPS成長率の約2倍の株価収益率を正当化することが多い。つまり、パランティアの年間利益成長率50%は、将来予想PER100倍を容易に支えることができる。しかし、今日の株価を225倍の利益で買えば、パランティアの株価には将来の成功がすでに織り込まれている。
Palantirは今後もアウトパフォームを続けるかもしれないが、価格が上昇するにつれ、リスクとリターンを正当化するのが難しくなる。
現在、ウォール街のアナリストのPalantirの平均目標株価は87ドルであり、株価は現在から約30％下降することを示唆している。
パランティアは常に過大評価されてきたのではないか？
アナリストたちはこの1年間、パランティアは割高だと考えていたのに、400％のリターンを上げた。なぜ今になって耳を傾けるのか？
株価がどのように推移するかは、特に短期的には誰にもわからない。パランティアは今後5年間、市場を上回る可能性は大いにある。
しかし、1つ留意すべきことは、高パフォーマンスの銘柄であっても、高値で買われ過ぎれば、何年にもわたってパフォーマンスが低下する可能性があるということだ。
一例として、テスラは過去3年間でマイナスのリターンを記録している。もちろん、テスラのビジネスは今日、いくつかの圧力に直面しているが、投資家が株式を大幅に買いすぎれば、赤字のビジネスを購入するのと同じように悪くなる可能性があることを示している。
Palantir（パランティア）より今日買うべき銘柄を探す。(無料です
新しい機会をお探しですか？
- 、億万長者の投資家たちがどんな銘柄を買っているのか見てみよう。 、賢いマネーを追いかけることができる。
- TIKRのオールインワンで使いやすいプラットフォームで、わずか5分で銘柄を分析。
- 岩をひっくり返せばひっくり返すほど…多くのチャンスを発見できる。
- TIKRで10万以上の世界の株式、世界のトップ投資家の保有銘柄などを検索。
免責事項
TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！
